收入和利润表现 - 营业收入为3.98亿元人民币，同比增长73.34%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-987万元人民币，同比改善22.86%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.32%，同比改善66.67个百分点[7] - 营业总收入同比增长73.36%至3.98亿元[31] - 净利润亏损收窄至987.18万元[31] - 基本每股收益改善至-0.0096元/股[32] - 营业收入同比增长73.34%至3.98亿元，主要因吉林弘泰EPC工程项目实现1.4亿元销售收入[13] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升96.35%至3.44亿元，因吉林弘泰项目结转土建及安装成本[13] - 营业成本同比增长96.36%至3.44亿元[31] - 营业税金及附加激增653.06%至44.17万元，源于销售收入增长带来的增值税增加[13] - 营业税金及附加激增652.98%至44.17万元[31] - 销售费用同比下降22.21%至1047.83万元[31] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元人民币，同比减少174.65%[7] - 经营活动现金流量净额恶化174.65%至-2.39亿元，因生产经营资金需求增加[13] - 筹资活动现金流量净额转负至-6.25亿元，同比降278.65%，因使用闲置募集资金提前还贷[13] - 经营活动现金流净流出扩大至2.39亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.78亿元人民币，较上期的-1.15亿元恶化404%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元人民币，较上期的-2.87亿元改善21.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.25亿元人民币，较上期的3.50亿元大幅下降278.6%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.92亿元人民币，较上期的2.88亿元增长106%[41] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.70亿元人民币，较上期的0.48亿元增长466.8%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.77亿元人民币，较上期的2.23亿元增长24.2%[41] - 购买商品支付现金增长40.89%至4.15亿元[37] - 取得借款收到的现金为5.50亿元人民币，较上期的6.34亿元下降13.2%[38] - 偿还债务支付的现金为11.41亿元人民币，较上期的3.65亿元增长212.6%[38] - 母公司筹资活动现金流入小计为4.00亿元人民币，较上期的6.84亿元下降41.5%[42] 资产和负债变动 - 公司总资产为68.43亿元人民币，较上年度末减少12.72%[7] - 货币资金为5.82亿元人民币，较年初减少65.43%，主要因使用6.5亿元闲置募集资金[12] - 其他应付款为1.05亿元人民币，较年初减少59.81%，主要因偿还兰石集团借款[12] - 其他流动负债为1.02亿元人民币，较年初减少42.78%，主要因偿还融资租赁款7573.46万元[12] - 长期借款减少700万元人民币，降幅100%[12] - 公司货币资金期末余额为5.82亿元，较年初16.85亿元减少11.03亿元或65.4%[22] - 应收账款期末余额为13.96亿元，较年初12.84亿元增长8.7%[22] - 存货期末余额为17.38亿元，较年初17.28亿元基本持平[22] - 流动资产合计期末余额为43.50亿元，较年初53.47亿元减少9.97亿元或18.6%[22] - 固定资产期末余额为21.10亿元，较年初21.34亿元减少1.1%[22] - 在建工程期末余额为1.94亿元，较年初1.69亿元增长14.8%[22] - 公司总资产从年初784.07亿元人民币下降至期末684.34亿元人民币，减少12.7%[23][24] - 短期借款从年初19.33亿元人民币减少至期末14.77亿元人民币，下降23.6%[23] - 应付账款从年初8.37亿元人民币降至期末7.08亿元人民币，减少15.4%[23] - 货币资金从年初16.11亿元人民币大幅减少至期末5.30亿元人民币，下降67.1%[27] - 应收账款从年初10.49亿元人民币增加至期末12.06亿元人民币，增长15.0%[27] - 其他应收款从年初1.43亿元人民币激增至期末3.82亿元人民币，增长167.0%[27] - 母公司短期借款从年初15.98亿元人民币降至期末12.07亿元人民币，减少24.5%[28] - 母公司应付账款从年初5.89亿元人民币降至期末4.36亿元人民币，减少26.0%[28] - 母公司未分配利润从年初5.77亿元人民币减少至期末5.66亿元人民币，下降2.0%[28] - 长期应付款从年初2.10亿元人民币减少至期末1.98亿元人民币，下降5.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.01亿元人民币，较期初的15.89亿元下降68.5%[38] 营业外收支 - 营业外收入增长1,296.81%至549.10万元，其中政府补助437.29万元及资产处置收益96.87万元[13] - 营业外支出增加3,990.63%至67.28万元，主要因资产处置损失48.66万元[13] - 营业外收入大幅增长1269.67%至549.10万元[31] 股东和股权信息 - 归属于上市公司股东的净资产为31.13亿元人民币，较上年度末减少0.31%[7] - 控股股东兰石集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[14] - 兰石集团所持3.49亿股股票锁定期至2017年10月9日，锁定期满后两年内年减持不超过总股本10%[15] - 非公开发行募集资金总额12.5亿元，扣除费用后净额12.31亿元[17] - 非公开发行股票数量7956.72万股，发行价格每股15.71元[17] - 金石投资承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份总数的90%[16] - 甘肃国投承诺每年减持不超过发行人股份总量的10%[17] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长124.92%至3.34亿元[35]