首次公开发行股票相关 - 公司完成首次公开发行股票1525万股，发行价格为每股18.10元人民币[7] - 发行后公司总股本增加至6100万股[7] - 公司注册资本由4575万元人民币增加至6100万元人民币[19][20] - 公司股票于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 公司首次公开发行股票募集资金总额27,602.50万元[90] - 扣除发行费用后募集资金净额21,277.17万元[90] - 发行后总股本增至6,100万股[90] - 首次公开发行人民币普通股1525万股，发行价格每股18.10元[96] - 公开发行募集资金总额为27602.50万元，净额为21277.17万元[96] - 发行后公司总股本增加至6100万股，有限售条件股份占比75.00%[95][96] - 无限售条件流通股增加1525万股，占比25.00%[95] - 公司2017年首次公开发行1525万股普通股[143] - 公司发行后注册资本增至6100万元[143] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为8714.63万元，同比增长23.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为898.06万元，同比增长209.03%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为880.81万元，上年同期为-325.93万元[23] - 营业收入8714.63万元，同比增长23.67%[41][47] - 归属上市公司股东净利润898.06万元，同比增长209.03%[41] - 营业收入从上年同期7047万元增至8715万元，增长23.7%[120] - 净利润从上年同期302万元增至898万元，增长197.4%[121] - 营业利润从亏损350万元转为盈利1079万元[120] - 基本每股收益从0.06元/股增至0.18元/股，增长200%[121] - 营业收入为5865.19万元，同比下降3.4%[123] - 净利润为2120.14万元，同比增长35.1%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3639.80万元，同比增长1.31%[47] - 销售费用932.84万元，同比增长23.02%[47] - 管理费用4034.17万元，同比增长19.15%[47] - 财务费用-149.08万元，同比下降985.68%[47] - 研发费用投入约2000多万元，同比增长70.41%[43][47] - 销售费用为385.20万元，同比下降18.3%[123] - 管理费用为2195.84万元，同比下降9.7%[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3740.28万元，同比改善8.01%[23] - 经营活动现金流量净额-3740.28万元，同比改善8.01%[47] - 投资活动现金流量净额379.96万元，同比增长339.04%[47] - 筹资活动现金流量净额2.14亿元，主要因IPO募集资金到位[47][48] - 经营活动现金流净流出3740.28万元，同比改善8.0%[127] - 投资活动现金流净流入379.96万元，同比增长339%[127] - 筹资活动现金流净流入2.14亿元，主要来自2.315亿元吸收投资[128] - 经营活动产生的现金流量净额为负2153.34万元，较上期的负3676.81万元有所改善[129] - 投资活动产生的现金流量净额为负1344.53万元（上期负1042.32万元）[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.138亿元（上期负648.84万元）[130] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为5.13亿元，较上年度末增长72.85%[23] - 总资产为5.67亿元，较上年度末增长60.60%[23] - 货币资金大幅增加至2.96亿元，占总资产比例52.21%，同比增长155.73%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[52][1] - 应收账款增长至1.09亿元，占总资产19.18%，同比增长44.64%，主要因报告期内收入增加且未到收款账期[52][3] - 应收票据大幅减少至17.75万元，同比下降94.04%，主要因票据到期款项收回[52][2] - 应交税费减少至310.48万元，同比下降79.11%，主要因缴纳上期期末所得税与增值税[52][9] - 其他应付款增长至1064.85万元，同比增长138.18%，主要因公司公开发行股票尚未支付的发行费用[52][10] - 长期借款减少至84.5万元，同比下降66.67%，主要因归还长期借款及转至一年内到期的非流动负债[52][11] - 公司货币资金期末余额为2.959亿元，较期初1.157亿元增长155.7%[113] - 应收账款期末余额为1.087亿元，较期初7,514万元增长44.7%[113] - 预付款项期末余额为1,337万元，较期初1,074万元增长24.4%[113] - 其他应收款期末余额为1,263万元，较期初1,001万元增长26.2%[113] - 存货期末余额为2,571万元，较期初2,436万元增长5.5%[113] - 流动资产合计期末为4.569亿元，较期初2.390亿元增长91.2%[113] - 应付账款期末余额为1,064万元，较期初880万元增长20.9%[113] - 预收款项期末余额为2,412万元，较期初2,038万元增长18.3%[113] - 应交税费期末余额为310万元，较期初1,486万元下降79.1%[113] - 公司总资产从年初3.53亿元增长至5.67亿元，增幅60.6%[115] - 货币资金从年初8830万元大幅增加至2.67亿元，增长202.4%[117] - 归属于母公司所有者权益从2.97亿元增至5.13亿元，增长72.8%[115] - 期末现金及等价物余额达2.95亿元，较期初增长156.5%[128] - 期末现金及现金等价物余额为2.666亿元，较期初8773.83万元增长204%[130] 股东权益和资本结构 - 公司本期期末所有者权益总额为513,865,959.07元，较上期期末245,562,197.73元增长109.3%[135][136] - 公司股本从45,750,000.00元增加至61,000,000.00元，增幅33.3%[135][138] - 资本公积从52,762,272.68元大幅增长至250,283,925.72元，增幅374.6%[135][136] - 未分配利润从127,628,993.95元增长至174,485,221.14元，增幅36.7%[135][136] - 母公司所有者权益从281,159,992.02元增长至509,643,043.17元，增幅81.2%[138][140] - 母公司资本公积从52,989,360.00元增至250,511,013.04元，增幅372.8%[138][140] - 母公司未分配利润从157,195,843.46元增至170,787,101.76元，增幅8.7%[138][140] - 母公司本期股东投入资本212,771,653.04元[138] - 母公司本期提取盈余公积2,120,139.81元[138] - 公司提取盈余公积631.66万元[142] - 公司对所有者或股东分配457.5万元[142] - 公司期末所有者权益总额为2.81亿元[142] - 境内自然人持股3230万股，占总股本52.95%[95] - 境内非国有法人持股1345万股，占总股本22.05%[95] - 报告期末普通股股东总数为10235户[98] - 实际控制人孔令钢持股888万股占比14.56%，陆海天持股612万股占比10.03%[99][100] - 前十名股东合计持股约3991.77万股，占总股本65.44%[99] - 员工持股平台上海展荣投资持股345万股占比5.66%[99][100] - 公司实际控制人孔令钢与陆海天合计控制公司34.43%的股份，其中孔令钢直接持有14.56%，陆海天直接持有10.03%，并通过格尔实业间接控制9.84%[104] 子公司和投资表现 - 公司以募集资金5230万元对上海格尔安全科技增资，其中1000万元计入注册资本[55] - 公司以自有资金500万元对北京格尔国信科技增资，注册资本由518万元增至1018万元[56] - 北京格尔国信科技报告期营业收入750.71万元，净利润166.48万元[57] - 子公司北京格尔国信科技净利润为1.6648亿元，占公司净利润比重18.55%[58] - 子公司上海格尔安全科技净亏损586.79万元，占公司净利润比重-65.37%[58][59] - 参股公司新疆数字证书认证中心（持股21.9%）净利润2.60419亿元，占公司净利润比重63.54%[58][59] - 郑州信领软件子公司注册资本500万元，报告期净利润亏损152.1万元[58] - 上海格尔安全科技子公司注册资本4000万元，报告期营业收入5599.31万元[58] - 新疆数字证书认证中心注册资本3000万元，报告期营业收入8362.73万元[58] - 子公司北京格尔国信注册资本1018万元且持股比例100%[144] - 子公司郑州信领软件注册资本500万元且持股比例54%[144] - 子公司上海格尔安全注册资本4000万元且持股比例100%[144] 管理层讨论和业务指引 - 公司产品销售存在季节性风险，主要客户采购集中在下半年[60] - 信息安全行业市场竞争加剧，云计算与移动互联网安全领域增长迅速[61] - 公司面临技术开发与产品升级风险，需持续投入研发保持竞争力[62] - 存在核心技术人员流失与核心技术泄露风险，公司通过股权激励等措施应对[64] 税务优惠和财政政策 - 公司及子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[66] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[66] 募集资金使用和理财 - 公司发行1525万股A股募集资金净额2.13亿元[31] - 使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,159.43万元[91] - 对全资子公司增资5,230万元[91] - 获准使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品[91] - 股东大会授权使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品[67] - 保本理财安鑫2014001期投资700万元人民币，预计年化利率3.30%[67] - 保本理财安鑫2014001期投资300万元人民币，预计年化利率3.32%[67] - 保本理财恒通BM17034期投资700万元人民币，预计年化利率4.15%[67] - 保本理财恒通BM17041期投资700万元人民币，预计年化利率4.15%[67] 股东承诺和股份锁定 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺上市后36个月内不转让原始股[73] - 控股股东格尔实业承诺上市后36个月内不转让原始股[73] - 宁生等股东锁定期内若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[75] - 任伟、范峰等股东上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[75] - 展荣投资上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[75] - 圣睿投资上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[75] - 除上述股东外公司其他111名自然人股东上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[76] - 孔令钢、陆海天等实际控制人锁定期满后24个月内减持不超过持有公司股票数量的30%[76] - 陈宁生锁定期满后24个月内减持不超过持有公司股票数量的40%[76] - 圣睿投资、展荣投资锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[76] - 所有股东若违反减持承诺，违规减持所得收益归属公司所有[75][76] - 公司实际控制人孔令钢、陆海天出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司构成竞争的业务[76] 股价稳定方案 - 公司上市后36个月内若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将触发股价稳定方案[78] - 公司每年用于回购股份的资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[79] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%或连续十二个月累计不超过总股本的5%[79] - 实际控制人每年增持公司股票使用资金不少于人民币1000万元[79] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持股份不超过总股本的2%[79] - 董事及高级管理人员增持金额不低于其上一年度从公司领取的薪酬总额[80] - 董事会需在触发股价稳定方案后10个工作日内召开会议[81] - 公司需在董事会决议后5个交易日内实施股份回购[81] - 实际控制人需在董事会决议后30个交易日内启动增持[81] - 董事及高级管理人员需在董事会决议后60个交易日内启动增持[81] 关联交易 - 公司向新疆CA销售商品实现收入46,153.85元[86] - 公司向浙江CA计划销售商品收入100万元[86] 会计政策和合并报表 - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[157] - 公司采用权责发生制为基础编制财务报表[146] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，不调整合并资产负债表期初数，仅将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[159] - 分步实现非同一控制下企业合并时，购买日前持有的股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益[159] - 处置子公司时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[160] - 分步处置子公司股权时，若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[161] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[162] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[163] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或资本化处理[166] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本公积[166] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得时按公允价值初始确认，相关交易费用计入当期损益[169] - 可供出售金融资产持有期间公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），处置时转入投资损益[172] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项余额10%以上或期末前五名款项[181][182] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为3%[183] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[183] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[183] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为50%[183] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[183] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[183] - 投标保证金通常不计提坏账准备[183] - 存货发出计价采用加权平均法[186] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[187] - 长期股权投资初始投资成本确定方式包括支付现金按实际购买价款、发行权益性证券按公允价值、投资者投入按合同协议约定价值、非货币性资产交换按换出资产公允价值或账面价值、债务重组按公允价值[192][193] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算合并财务报表时按权益法调整[194] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[194] - 权益法下损益确认需调整会计政策差异、资产公允价值折旧摊销影响及未实现内部交易抵销[195] - 公司确认分担被投资单位亏损时先冲减长期股权投资账面价值再冲减长期应收项目最后确认预计负债[195] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益原计入所有者权益部分按比例转入损益[197] - 丧失子公司控制权时剩余股权按账面价值确认为长期股权投资或金融资产并调整留存收益及当期损益[198] - 共同控制需参与方一致同意决策重大影响需考虑表决权股份及潜在表决权转换影响[199][200] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[22] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增加1.25个百分点[22] - 非经常性损益项目中政府