收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长17.06%至2.72亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长24.60%至7024.56万元人民币[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长29.12%至6225.95万元人民币[24] - 公司2017年营业收入27,165.36万元，同比增长17.06%[32] - 公司2017年利润总额7,351.41万元，同比增长11.01%[32] - 公司2017年归属上市公司股东净利润7,024.56万元，同比增长24.60%[32] - 公司实现营业收入271.65百万元，同比增长17.06%[60] - 公司实现归属上市公司股东净利润70.25百万元，同比增长24.60%[60] - 营业收入同比增长17.06%至2.72亿元人民币[69][71] - 归属上市公司股东净利润同比增长24.60%至7024.56万元人民币[69] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流量净额同比下降54.24%至1918.65万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率同比下降5.80个百分点至14.83%[25] - 研发支出同比增长69.09%至4057.15万元人民币[71] - 经营活动现金流量净额同比下降54.24%至1918.65万元人民币[71] - 投资活动现金流量净额同比下降4069.75%至-2.57亿元人民币[71] - 销售费用同比增长28.33%至2047.11万元人民币[71] - 软件行业营业成本为1.0846亿元，占总成本比例50.64%，较上年同期增长7.18%[78] - PKI基础设施产品营业成本为1833.81万元，占总成本比例8.56%，较上年同期下降25.95%[78] - PKI安全应用产品营业成本为4792.13万元，占总成本比例22.37%，较上年同期增长13.39%[78] - 通用安全产品营业成本为4219.88万元，占总成本比例19.70%，较上年同期增长23.53%[78] - 研发投入总额4057.15万元，占营业收入比例14.94%，同比增长69.09%[83][84] - 经营活动现金流量净额1918.65万元，同比下降54.24%[86] - 投资活动现金流量净额-2.574亿元，同比变动4069.75%，主要系购买理财增加[86] 各条业务线表现 - 公司专注于信息安全行业PKI领域，提供商用密码软件产品及安全解决方案[33] - 公司主要产品分为PKI基础设施产品、PKI安全应用产品和通用安全产品三类[36][37][38] - 公司产品为政务、金融、军工及企业重要信息系统提供安全支撑[33] - PKI安全应用产品收入同比增长78.68%至1.57亿元人民币[75] - 软件行业营业成本为1.0846亿元，占总成本比例50.64%，较上年同期增长7.18%[78] - PKI基础设施产品营业成本为1833.81万元，占总成本比例8.56%，较上年同期下降25.95%[78] - PKI安全应用产品营业成本为4792.13万元，占总成本比例22.37%，较上年同期增长13.39%[78] - 通用安全产品营业成本为4219.88万元，占总成本比例19.70%，较上年同期增长23.53%[78] 各地区表现 - 华北地区毛利率同比增加15.76个百分点至64.86%[75] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括行业与区域协同营销及专业化本地化服务[102][103] - 公司研发理念为技术领先、做精产品，以PKI为核心完善产品和服务体系[102] - 2018年经营计划重点包括国产化、军民融合及物联网业务拓展[103] - 产品技术提升方向包括国产化终端证书、CA国际化及IPv6升级[104] - 研发投入策略包括建立上海研发总部及四个国内分中心[106] - 公司采用主业发展与投资并购双轮驱动模式[107] - 公司2018年计划实现营业收入3.2亿元人民币，营业成本1.3亿元人民币，三项费用0.94亿元人民币[109] - 公司面临产品销售季节性风险，主要客户需求高峰通常出现在下半年[110] - 公司属于高新技术企业，核心技术人员流失和核心技术泄露是重要风险因素[113] - 信息安全行业市场需求多元化，PKI产品及应用需求迫切，市场空间不断扩大[99] - 行业法律法规推动发展，如2017年实施《网络安全法》[101] - 信息安全行业处于快速成长期，竞争加剧将促进行业整合[98][100] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长93.49%至5.74亿元人民币[24] - 总资产同比增长87.34%至6.61亿元人民币[24] - 应收账款从75.14百万元增至159.90百万元，增长112.81%[48] - 应付账款从8.80百万元增至40.60百万元，增长361.38%[48][49] - 无形资产从11.32百万元增至21.88百万元，增长93.27%[48] - 其他流动资产增至244.25百万元，主要由于银行理财产品和结构性存款增加[48] - 递延所得税资产从1.20百万元增至1.77百万元，增长46.99%[48] - 应收票据从2.98百万元降至1.36百万元，下降54.32%[48] - 递延收益从0.85百万元降至0.51百万元，下降40.00%[49] - 应收账款1.599亿元，同比增长112.81%，占总资产比例24.19%[89] - 其他流动资产2.442亿元，占总资产比例36.94%，主要系银行理财产品增加[89] - 长期借款减少至253.5万元，降幅100%[90] - 递延收益从50.78万元增至84.63万元，增幅40%[90] - 受限货币资金82.34万元，用于票据及保函保证金[91] - 公司已偿还上海银行抵押贷款总额1690万元[91] 子公司表现 - 北京格尔国信科技净利润990.99万元，占公司净利润比重14.17%[96] - 北京格尔国信科技营业收入2829.64万元，资产规模4483.95万元[94] - 郑州信领软件净利润亏损64.35万元[94] - 上海格尔安全科技净利润3499.3万元[95] - 上海格尔安全科技营业收入1.17亿元，资产规模1.73亿元[95] - 全资子公司上海格尔安全科技有限公司注册资本为5000万元人民币[97] 股东结构和股权变化 - 公司2017年总股本为61,000,000股[5] - 转增后公司总股本由61,000,000股增加至85,400,000股[5] - 公司于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 公司首次公开发行人民币普通股1,525万股，每股发行价格为人民币18.10元[9] - 发行后公司总股本增加至6,100万股[9] - 公司发行人民币普通股（A股）15.25百万股，募集资金净额为212.77百万元[49] - 公司发行A股1525万股，募集资金净额2.13亿元[90] - 有限售条件股份数量为4575万股，占总股本比例75%[164] - 无限售条件流通股份数量为1525万股，占总股本比例25%[164] - 境内自然人持股数量为3230万股，占总股本比例52.95%[164] - 境内非国有法人持股数量为1345万股，占总股本比例22.05%[164] - 首次公开发行限售股涉及118名股东，限售股数量为2130万股[168] - 限售股于2018年4月23日解除限售[168] - 发行后归属于上市公司股东的每股净资产为9.42元[166] - 首次公开发行后公司总股本由4575万股增加至6100万股，增幅33.33%[172] - 资本公积由5276.23万元增加至25028.39万元，增幅374.5%[172] - 净资产由29760.85万元增加至57483.96万元，增幅93.1%[172] - 资产负债率由15.67%下降至13.05%，下降2.62个百分点[172] - 实际控制人孔令钢与陆海天合计控制公司34.43%股份（孔令钢14.56%+陆海天10.03%+通过格尔实业控制9.84%）[175] - 股东陈荣持有的175万股股份（占总股本2.87%）处于质押状态[174] - 报告期末普通股股东总数为7246户，较上一月末的7237户增加9户[173] - 前十名股东持股中有限售条件股份占比74.99%（4575万股/6100万股）[172][174] - 员工持股平台上海展荣投资持有345万股，占总股本5.66%[174][175] - 公众投资者持股比例由0%增至25%，对应1525万股[172] - 实际控制人孔令钢直接持有公司14.56%股份，陆海天直接持有10.03%股份，二人合计控制公司34.43%股份[177] - 实际控制人通过格尔实业间接控制公司9.84%股份[177] - 陈宁生持有3,850,000股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 上海展荣投资管理有限公司持有3,450,000股承诺上市后股票锁定三十六个月[177] - 陈荣持有1,750,000股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 马晓娜持有1,187,500股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 龚茵持有880,000股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 公司首次公开发行人民币普通股1,525万股[182] - 公司董事、监事和高级管理人员年度持股总量为24,650,000股，报告期内无变动[187] - 董事长孔令钢持股8,880,000股，年度税前报酬总额为105.86万元[187] - 董事兼总经理杨文山持股4,000,000股，年度税前报酬总额为100.62万元[187] - 董事陆海天持股6,120,000股，年度税前报酬总额为5.00万元[187] - 董事陈宁生持股3,850,000股，年度税前报酬总额为5.00万元[187] - 董事兼副总经理周海华持股600,000股，年度税前报酬总额为39.95万元[187] - 董事兼副总经理叶枫持股600,000股，年度税前报酬总额为71.14万元[187] - 监事任伟持股350,000股，年度税前报酬总额为49.02万元[187] - 监事范峰持股250,000股，年度税前报酬总额为56.92万元[187] 利润分配和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），共计24,400,000元[5] - 公司拟以资本公积按每10股转增4股的比例转增股本，共计24,400,000元[5] - 公司2017年现金分红方案为每10股派发现金红利4.00元，分红总额2440万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.74%[125] - 公司2016年现金分红方案为每10股派发现金红利1.20元，分红总额549万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.74%[125] - 公司现金分红政策规定每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[120] - 公司上市后五年内现金分红比例要求不低于当年可供分配利润的30%[121] - 公司定义重大资金支出安排标准包括投资金额占最近一期审计净资产50%以上且绝对金额超过3000万元[121] - 公司拟以2017年末股本61,000,000股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金24,400,000元[126] - 公司拟以2017年末股本61,000,000股为基数，每10股转增4股，共计转增24,400,000股[126] - 本次转增后公司总股本将从61,000,000股增加至85,400,000股，增幅40%[126] - 公司2017年度利润分配方案尚需股东大会审议批准[126] 承诺和协议 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺自上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[128] - 控股股东格尔实业承诺自上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[129] - 公司高管杨文山等承诺自上市之日起12个月内不转让所持首发前股份[129] - 公司高管任伟等承诺自上市之日起12个月内不转让所持首发前股份[129] - 股东展荣投资承诺自上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[129] - 所有承诺方均报告期内严格履行了承诺事项[128][129] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[182] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持不超过持有股票数量的30%[183] - 公司上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产时触发股价稳定方案[133] - 股价稳定方案执行顺序为公司回购为第一顺位实际控制人增持为第二顺位董事及高管增持为第三顺位[133] - 圣睿投资锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[130] - 孔令钢陆海天杨文山格尔实业锁定期满后两年内减持数量不超过持有量的30%[130] - 陈宁生锁定期满后两年内减持数量不超过持有量的40%[130] - 实际控制人承诺避免同业竞争直至不再作为公司实际控制人[131] - 公司及相关方承诺若招股书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失[131] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 持有5%以上股份主要股东若未履行承诺需公开说明原因并道歉[132] - 保荐机构及中介承诺因文件虚假记载造成损失将依法赔偿投资者[132] - 公司股份回购资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[134] - 公司每十二个月回购股份资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[134] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%或连续十二个月累计不超过总股本的5%[134] - 实际控制人每十二个月增持公司股票资金不少于人民币1000万元[134] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持股份不超过总股本的2%[134] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度领取薪酬总额[135] - 董事会需在股价稳定方案触发后10个工作日内召开会议[135] - 实际控制人未履行增持义务需支付现金补偿（最低1000万元减实际增持金额）[137] - 董事及高管未履行增持义务需支付现金补偿（上年度税后薪酬总额减实际增持金额）[137] 研发投入 - 公司报告期内研发投入约4057.15万元人民币[62] - 研发投入总额4057.15万元，占营业收入比例14.94%，同比增长69.09%[83][84] 生产和销售模式 - 公司生产模式采用MTS（按库存生产）与ATO（按订单装配）两种方式[40] - 公司销售对象包括国家部委、地方政府、金融机构、军工及大中型企事业单位[41] - 前五名客户销售额8194.93万元，占年度销售总额30.17%[79] 员工和薪酬 - 公司员工总数净增加63人至370人[66] - 母公司员工数量81人[196] - 主要子公司员工数量289人[196] - 员工总数370人[196] - 离退休职工14人[196] - 技术人员占比69.7%（258人）[196] - 销售人员占比17.8%（66人）[196] - 本科及以上学历员工占比68.9%（255人）[196] - 专科学历员工占比23.8%（88人[196] - 中专及以下学历员工占比7.3%（27人）[196] - 公司实施与经营目标挂钩的多元化薪酬体系[197] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为490.8万元人民币[194] - 独立董事年津贴标准为每人每年6万元人民币[194] - 财务总监顾峰年度税前报酬总额为34.29万元[187] 税务优惠 - 公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠，按15%税率征收企业所得税[116] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[116] 关联交易 - 公司向新疆数字证书认证中心销售商品实现收入242,307.69元[145] - 公司向浙江省数字安全证书管理有限公司销售商品实现收入34,188.03元[145] - 公司关联交易销售商品合计金额276,495.72元[145] 委托理财 - 公司委托理财发生额13,968万元[149] - 公司未到期委托理财余额10,218万元[149] - 农商银行保本理财恒通安鑫2014001期委托理财金额1,000万元年化收益率3.32%[151] - 农商银行保本理财恒通BM17034期委托理财金额700万元年化收益率4.15%[151] - 农商银行保本理财恒通BM17041期委托理财金额700万元年化收益率4.15%[151] - 农商银行保本理财恒通安鑫2014001期委托理财金额250