收入和利润(同比环比) - 营业收入12.10亿元人民币,较上年同期增长9.04%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5784.56万元人民币,较上年同期下降17.69%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5148.16万元人民币,较上年同期下降19.93%[7] - 加权平均净资产收益率9.06%,较上年同期减少3.28个百分点[7] - 基本每股收益0.45元/股,较上年同期下降16.67%[7] - 公司2018年第三季度净利润为27,325,954.78元,同比增长48.0%[30] - 公司2018年前三季度净利润为58,577,969.55元,同比下降16.6%[30] - 公司2018年第三季度归属于母公司所有者净利润为26,613,506.79元[30] - 净利润第三季度为1562.0万元,同比增长657.8%[33] - 营业收入同比增长9.0%至12.10亿元,上年同期为11.09亿元[28] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年第三季度营业成本为349,546,297.92元,同比增长13.5%[29] - 公司2018年前三季度营业成本为977,785,011.11元,同比增长9.4%[29] - 公司2018年第三季度研发费用为22,108,857.38元,同比增长73.3%[29] - 公司2018年前三季度研发费用为59,461,809.83元,同比增长56.8%[29] - 研发费用达5946万元人民币,同比增长56.84%[16] - 公司母公司2018年前三季度营业成本为867,610,977.84元,同比增长13.3%[32] - 销售费用第三季度为1302.5万元,同比增长32.7%[33] - 管理费用第三季度为1088.6万元,同比增长28.9%[33] - 研发费用第三季度为1143.7万元,同比增长4.6%[33] - 财务费用第三季度为-188.8万元,同比减少134.3%[33] - 资产减值损失增至696万元人民币,同比增长95.10%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3451.03万元人民币,上年同期为-4917.72万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额转为正3451万元人民币[17] - 经营活动现金流量净额1-9月为3451.0万元,同比改善170.2%[36] - 销售商品提供劳务收到现金1-9月为8.50亿元,同比增长59.9%[35] - 投资活动现金流量净额1-9月为-1.12亿元,同比改善46.0%[36] - 筹资活动现金流量净额1-9月为1.21亿元,同比减少49.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.43亿元,较年初增长45.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从上年同期的-6345万元改善至8301万元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长62.1%,从3.92亿元增至6.36亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降87.0%,从1.22亿元降至1589万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元,较上年同期的-2.19亿元有所改善[40] - 投资支付的现金大幅减少97.9%,从3.81亿元降至810万元[39][40] - 取得借款收到的现金增长37.8%,从3.44亿元增至4.74亿元[40] - 偿还债务支付的现金增长136.8%,从1.54亿元增至3.64亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额显著改善,从-1.44亿元转为正增长2906万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为7651万元,较上年同期的3450万元增长121.8%[40] - 支付的各项税费下降26.8%,从1276万元降至934万元[39] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加至2.29亿元人民币,同比增长43.67%[15] - 应收票据增至1.32亿元人民币,同比增长108.13%[15] - 在建工程增至3.15亿元人民币,同比增长54.84%[15] - 其他应付款增至3129万元人民币,同比增长127.03%[16] - 少数股东权益增至802万元人民币,同比大幅增长702.11%[16] - 存货增至2.31亿元人民币[20] - 公司总资产同比增长19.9%至21.15亿元,较年初17.64亿元增加3.51亿元[21][22] - 短期借款增长26.7%至5.69亿元,较年初4.49亿元增加1.2亿元[21] - 应付票据及应付账款增长37.3%至6.69亿元,较年初4.87亿元增加1.82亿元[21] - 在建工程大幅增长54.9%至3.15亿元,较年初2.04亿元增加1.12亿元[21] - 货币资金增长44.9%至1.54亿元,较年初1.06亿元增加0.48亿元[24] - 应收账款增长16.1%至5.01亿元,较年初4.32亿元增加0.69亿元[24] - 存货下降23.2%至0.90亿元,较年初1.17亿元减少0.27亿元[24] - 长期借款增长11.0%至0.80亿元,较年初0.72亿元增加0.08亿元[21] 其他财务和运营数据 - 总资产21.15亿元人民币,较上年度末增长19.89%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.57亿元人民币,较上年度末增长6.48%[6] - 政府补助收入479.69万元人民币[9] - 股东总数10,960户[13] - 投资收益增长至307万元人民币,同比上升263.46%[16] - 归属于母公司所有者权益增长6.5%至6.57亿元,较年初6.17亿元增加0.40亿元[22] - 公司母公司2018年前三季度营业收入为996,163,218.59元,同比增长9.6%[32]
华正新材(603186) - 2018 Q3 - 季度财报