公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.64亿元，较上年度末减少0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.93亿元，较上年度末增加2.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4470万元，较上年同期减少26.08%[6] - 年初至报告期末营业收入2.81亿元，较上年同期减少2.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3152万元，较上年同期减少20.09%[6] - 加权平均净资产收益率为2.00%，较上年同期减少66.39个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少33.33%[6] - 2018年第一季度公司资产总计18.64亿元，较年初的18.79亿元下降0.78%[18] - 流动负债合计2.35亿元，较年初的2.85亿元下降17.72%[18] - 非流动负债合计3732.14万元，较年初的3281.05万元增长13.75%[19] - 所有者权益合计15.93亿元，较年初的15.61亿元增长2.01%[19] - 2018年1 - 3月营业总收入2.81亿元，较上期的2.87亿元下降2.09%[25] - 2018年1 - 3月营业总成本2.42亿元，较上期的2.41亿元增长0.29%[25] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为261,961,582.38元，上年同期为270,087,741.41元[34] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为306,657,305.21元，上年同期为305,539,288.65元[34] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,695,722.83元，上年同期为 -35,451,547.24元[34] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为170,868,104.11元，上年同期为524,736.95元[34] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为180,017,986.45元，上年同期为81,124,419.94元[34] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,149,882.34元，上年同期为 -80,599,682.99元[34] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6,622,657.09元，上年同期为 -7,758,607.78元[35] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -60,468,262.26元，上年同期为 -123,809,838.01元[35] - 公司2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为259,670,467.96元，上年同期为220,273,134.40元[35] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为199,202,205.70元，上年同期为96,463,296.39元[35] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计18.70亿元，较年初的18.88亿元下降0.91%[22] - 母公司流动负债合计1.85亿元，较年初的2.27亿元下降18.99%[22] - 母公司非流动负债合计1492.23万元，较年初的1046.64万元增长42.57%[23] - 母公司所有者权益合计16.70亿元，较年初的16.51亿元增长1.18%[23] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为30017户[9] - 周俊杰持股2.11亿股，占比52.63%[9] 政府补助相关 - 计入当期损益的政府补助为85.12万元[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期7,655,618.46元，上年同期5,120,358.28元，变动比例49.51%，因母公司本期收到财政补助[13] 资产项目变动 - 应收账款期末金额119,171,807.22元，期初76,234,355.08元，变动比例56.32%，因本期销售扩大货款未收回[11] - 预付款项期末30,489,605.80元，期初19,246,302.18元，变动比例58.42%，因订购原材料及设备预付款增加[11] - 其他非流动资产期末254,860.00元，期初4,208,563.02元，变动比例 -93.94%，因上年预付软件采购款本期完工转入无形资产[11] 费用及收益项目变动 - 财务费用本期数13,361,897.79元，上年同期1,573,551.55元，变动比例749.16%，因本期人民币对美元汇率升值导致汇兑损失大[12] - 资产减值损失本期1,033,511.04元，上年同期4,090,452.52元，变动比例 -74.73%，因本期冲回上期计提的存货跌价准备[12] - 投资收益本期1,762,362.37元，上年同期0，因本期公司用闲置资金买理财产品取得收益[12] - 收回投资收到的现金本期169,000,000.00元，上年同期0，因本期公司收回到期理财产品[14] - 取得投资收益收到的现金本期1,868,104.11元，上年同期0，因公司收到理财收益[14] - 投资支付的现金本期169,000,000.00元，上年同期65,340,000.00元，变动比例158.65%，因本期公司用闲置资金买理财产品[14] 利润表项目对比 - 公司2018年第一季度税金及附加为3763511.42元，上年同期为3390213.96元[26] - 销售费用为45151969.31元，上年同期为42482890.12元[26] - 管理费用为27075220.24元，上年同期为26750101.79元[26] - 财务费用为13361897.79元，上年同期为1573551.55元[26] - 营业利润为41761858.53元，上年同期为45468563.18元[26] - 利润总额为42024863.30元，上年同期为46906594.10元[26] - 净利润为31517942.52元，上年同期为39441506.80元[26] - 其他综合收益的税后净额为 - 1117991.11元，上年同期为 - 574746.45元[26] - 综合收益总额为30399951.41元，上年同期为38866760.35元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上年同期均为0.12元/股[27]