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保隆科技(603197) - 2017 Q3 - 季度财报
保隆科技保隆科技(SH:603197)2017-10-27 00:00

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产23.76亿元,较上年度末增长46.97%[5] - 2017年9月30日公司资产总计为14.7308039036亿美元,年初为7.4987946206亿美元[23][24] - 2017年9月30日公司负债和所有者权益总计为14.7308039036亿美元,年初为7.4987946206亿美元[24] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.78亿元,较上年度末增长117.02%[5] - 2017年9月30日公司所有者权益合计为9.2113181429亿美元,年初为3.3892403693亿美元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7624.44万元,较上年同期减少35.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为76,244,388.82元,上年同期数为118,878,723.45元,变动比例为 -35.86%,主要系客户票据结算大幅增加所致[12] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额7624.44万元,上年同期为1.19亿元[34] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入15.04亿元,较上年同期增长25.70%[5] - 2017年第三季度公司营业总收入为5.2327745092亿美元,上年同期为3.8917549568亿美元,年初至报告期期末金额为15.0364972114亿美元,上年年初至报告期期末金额为11.9623756568亿美元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业收入本期为535,206,234.37元,上年同期为373,444,622.97元[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.45亿元,较上年同期增长38.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元,较上年同期增长38.35%[5] - 2017年第三季度净利润本期为64,695,054.96元,上期为44,784,808.04元;年初至报告期末为186,473,030.11元,上年同期为134,699,633.87元[28] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为50,342,418.21元,上期为35,743,808.55元;年初至报告期末为144,567,796.12元,上年同期为104,660,403.44元[28] - 2017年1 - 9月母公司净利润本期为29,534,988.81元,上年同期为28,691,943.27元[31] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为15.56%,较上年同期减少3.92个百分点[6] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益1.4337元/股,较上年同期增长20.30%[6] - 稀释每股收益1.4337元/股,较上年同期增长20.30%[6] - 2017年第三季度基本每股收益本期为0.4173元/股,上期为0.4071元/股;年初至报告期末为1.4337元/股,上年同期为1.1918元/股[29] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为9846户[10] 财务费用变化 - 财务费用本期数为15,572,139.48元,上年同期数为7,168,768.39元,变动比例为117.22%,主要系外币汇率收益同比减少所致[12] 其他收益变化 - 其他收益本期数为9,256,954.24元,上年同期数为0.00元,因会计政策变化而增加[12] 营业外收入变化 - 营业外收入本期数为650,833.93元,上年同期数为9,155,034.05元,变动比例为 -92.89%,主要系会计政策变化所致[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -337,787,429.10元,上年同期数为 -81,060,494.56元,变动比例为316.71%,主要系闲置募集资金购买理财产品所致[12] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计12.83万元,上年同期为18.10万元[34] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计3.38亿元,上年同期为8124.14万元[34] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 3.38亿元,上年同期为 - 8106.05万元[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为584,207,598.59元,上年同期数为 -10,134,753.18元,变动比例为 -5,864.40%,主要系本期发行新股所致[12] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计11.17亿元,上年同期为3.31亿元[34] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计5.33亿元,上年同期为3.41亿元[34] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额5.84亿元,上年同期为 - 1013.48万元[34] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为494,009,846.15元,年初余额为178,142,909.77元,变动比例为177.31%,主要系募集资金到位所致[13] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额为259,664,245.70元,年初余额为19,010,591.12元,变动比例为1,265.89%,主要系闲置募集资金购买理财产品所致[13] 短期借款变化 - 短期借款期末余额为301,600,000.00元,年初余额为163,195,177.86元,变动比例为84.81%,主要系增加了一年内的流动资金借款所致[13] 应付票据变化 - 应付票据期末余额为22,650,000.00元,年初余额为44,051,119.59元,变动比例为 -48.58%,主要系票据到期支付所致[13] 营业总成本相关数据变化 - 2017年第三季度公司营业总成本为4.3835674282亿美元,上年同期为3.2963106849亿美元,年初至报告期期末金额为12.5539791818亿美元,上年年初至报告期期末金额为10.2157767173亿美元[27] 流动资产与非流动资产变化 - 2017年9月30日公司流动资产合计为9.6022399008亿美元,年初为3.9716680211亿美元[23] - 2017年9月30日公司非流动资产合计为5.1285640028亿美元,年初为3.5271265995亿美元[23] 流动负债与非流动负债变化 - 2017年9月30日公司流动负债合计为3.9311204158亿美元,年初为3.9773007839亿美元[24] - 2017年9月30日公司非流动负债合计为1.5883653449亿美元,年初为0.1322534674亿美元[24] 负债合计变化 - 2017年9月30日公司负债合计为5.5194857607亿美元,年初为4.1095542513亿美元[24] 营业利润相关数据变化 - 2017年第三季度营业利润本期为90,183,576.75元,上期为59,544,427.19元;年初至报告期末为257,508,757.20元,上年同期为174,303,459.12元[28] - 2017年1 - 9月母公司营业利润本期为33,877,701.19元,上年同期为30,270,068.84元[31] 其他综合收益的税后净额变化 - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额本期为 - 6,788,166.08元,上期为 - 3,156,959.00元;年初至报告期末为 - 14,612,634.81元,上年同期为1,713,607.58元[28] 综合收益总额变化 - 2017年第三季度综合收益总额本期为57,906,888.88元,上期为41,627,849.04元;年初至报告期末为171,860,395.30元,上年同期为136,413,241.45元[29] 母公司营业成本变化 - 2017年1 - 9月母公司营业成本本期为426,658,602.58元,上年同期为289,853,737.97元[31] 经营活动现金流入与流出变化 - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计13.79亿元,上年同期为11.99亿元[34] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计13.02亿元,上年同期为10.81亿元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额3.17亿元,上年同期为2970.40万元[34]