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海南华铁(603300) - 2018 Q1 - 季度财报
海南华铁海南华铁(SH:603300)2018-04-26 00:00

总资产相关 - 本报告期末总资产为5,977,075,016.97元,较上年度末增长5.73%[6] - 2018年3月31日公司资产总计28.57亿元,较年初的24.83亿元增长15.05%[19][20][21] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,519,561,972.04元,较上年度末增长33.37%[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 141,798,081.77元,上年同期为 - 619,371,335.35元[6] - 本期经营活动产生的现金流量净额-141798081.77元,上期-619371335.35元[31] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为172,856,126.73元,较上年同期增长16.16%[6] - 营业收入年初至报告期末(1 - 3月)为172,856,126.73元,较上年同期的148,813,550.56元增加16.16%,因业务发展[11] - 2018年第一季度营业总收入1.73亿元,较上期的1.49亿元增长16.15%[23] - 本期营业收入83450492.98元,上期73099062.38元[27] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16,086,237.78元,较上年同期减少29.69%[6] - 2018年第一季度净利润3780.23万元,较上期的5507.19万元下降31.36%[24] - 本期净利润14162004.65元,上期8629756.40元[28] 扣除非经常性损益的净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,664,136.57元,较上年同期减少47.61%[6] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.40%,较上年减少0.62个百分点[6] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股,较上年减少33.33%[6] - 2018年第一季度基本每股收益0.04元/股,较上期的0.06元/股下降33.33%[25] - 本期基本每股收益0.03元/股,上期0.02元/股[28] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为4,422,101.21元[9] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为60,588户[10] 货币资金相关 - 货币资金本报告期末为457,699,644.82元,较上年度末的271,241,421.07元增加68.74%,系非公开发行股票筹集资金所致[11] 其他非流动资产相关 - 其他非流动资产本报告期末为126,696,845.97元,较上年度末的61,769,341.21元增加105.11%,因采购固定资产预付款增加[11] 应付账款相关 - 应付账款本报告期末为49,777,383.34元,较上年度末的86,925,151.14元减少42.74%,是支付劳务款所致[11] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬本报告期末为1,474,270.95元,较上年度末的4,994,853.94元减少70.48%,因上年度末包含年终奖[11] 长期借款相关 - 长期借款本报告期末为42,800,000.00元,较上年度末的111,000,000.00元减少61.44%,系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债[11] 资本公积相关 - 资本公积本报告期末为660,992,383.23元,较上年度末的346,123,268.65元增加90.97%,由非公开发行股票导致[11] - 2018年3月31日资本公积6.75亿元,较年初的3.60亿元增长87.56%[21] 管理费用相关 - 管理费用年初至报告期末(1 - 3月)为13,630,543.00元,较上年同期的7,554,044.19元增加80.44%,因中介费增加[11] 财务费用相关 - 财务费用年初至报告期末(1 - 3月)为16,921,181.37元,较上年同期的8,155,712.97元增加107.48%,因银行贷款增加[11] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末(1 - 3月)为418,191,469.02元,较上年同期的118,831,807.85元增加251.92%,系非公开发行股票筹集资金[12] - 本期筹资活动产生的现金流量净额418191469.02元,上期118831807.85元[32] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为99,545,365.34美元,上年同期为51,931,340.26美元[34] 营业总成本相关 - 2018年第一季度营业总成本1.29亿元,较上期的7760.94万元增长66.69%[23] 流动资产相关 - 2018年3月31日流动资产合计12.69亿元,较年初的8.83亿元增长43.65%[19][20] 流动负债相关 - 2018年3月31日流动负债合计14.16亿元,较年初的13.53亿元增长4.69%[20] 非流动负债相关 - 2018年3月31日非流动负债合计4195.62万元,较年初的1.10亿元下降61.90%[21] 股本相关 - 2018年3月31日股本4.55亿元,较年初的4.05亿元增长12.14%[21] 经营活动现金流入小计相关 - 本期经营活动现金流入小计108737550.11元,上期305604707.54元[31] 经营活动现金流出小计相关 - 本期经营活动现金流出小计250535631.88元,上期924976042.89元[31] 筹资活动现金流入小计相关 - 本期筹资活动现金流入小计608435417.43元,上期298432000.00元[32] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为775,931,990.88美元,上年同期为343,432,000.00美元[34] 筹资活动现金流出小计相关 - 本期筹资活动现金流出小计190243948.41元,上期179600192.15元[32] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为676,386,625.54美元,上年同期为291,500,659.74美元[34] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额454871858.27元,期初268413634.52元[32] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为287,406,692.76美元,上年同期为126,350,348.06美元[34] 投资活动现金流出小计相关 - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为9,723,582.04美元,上年同期为26,402,263.70美元[34] 投资活动现金流量净额相关 - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,677,642.04美元,上年同期为 - 26,269,084.70美元[34] 吸收投资收到的现金相关 - 2018年第一季度吸收投资收到的现金为364,999,990.88美元[34] 取得借款收到的现金相关 - 2018年第一季度取得借款收到的现金为240,432,000.00美元,上年同期为298,432,000.00美元[34] 收到其他与筹资活动有关的现金相关 - 2018年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为170,500,000.00美元,上年同期为45,000,000.00美元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为142,988,337.14美元,上年同期为84,173,804.92美元[34]