收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.37亿元人民币,同比增长26.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6421.54万元人民币,同比增长17.91%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6406.79万元人民币,同比增长19.40%[6] - 营业总收入1-9月536,759,880.44元,较上年同期423,121,684.43元增长26.8%[25] - 营业利润1-9月85,198,143.40元,较上年65,184,265.39元增长30.7%[26] - 公司第三季度营业收入为170,247,631.12元,同比增长44.2%[30] - 年初至报告期末营业收入为511,944,171.76元,同比增长29.9%[30] - 第三季度净利润为19,678,499.80元,同比增长6.6%[27] - 年初至报告期末净利润为66,661,423.36元,同比增长20.3%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为64,215,359.74元,同比增长17.9%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-9月330,316,420.81元,较上年255,557,639.15元增长29.3%[26] - 研发费用1-9月35,963,023.74元,较上年41,976,922.93元下降14.3%[26] - 管理费用本期发生额为3780.02万元人民币,较上期增长144.48%[15] - 财务费用本期发生额为-36.98万元人民币,较上期下降105.84%[15] - 第三季度研发费用为11,929,499.47元,同比增长447.2%[30] - 年初至报告期末研发费用为17,578,166.30元,同比下降11.9%[30] - 公司第三季度财务费用为911,741.04元,同比下降51.5%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为706.79万元人民币,同比增长470.96%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4.231亿元人民币,较上期增长52.74%[16] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为2.393亿元人民币,较上期增长68.94%[16] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期为2405.71万元人民币,较上期增长773.27%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.7%至4.23亿元人民币[35] - 经营活动现金流入总额同比增长50.5%至4.70亿元人民币[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长31.5%至7239万元人民币[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长471%至707万元人民币[36] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至683万元人民币(上年同期亏损1877万元)[36] - 取得借款收到的现金同比增长26.7%至9500万元人民币[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长773%至2406万元人民币[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.7%至3.99亿元人民币[37] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长至2104万元人民币(上年同期20万元)[39] - 母公司投资支付的现金同比增长7050%至1430万元人民币[40] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据及应收账款期末余额为3.765亿元人民币,较期初增长32.94%[14] - 预付款项期末余额为4908.58万元人民币,较期初增长98.06%[14] - 存货期末余额为5.756亿元人民币,较期初增长33.76%[14] - 应付票据及应付账款期末余额为3.256亿元人民币,较期初增长54.75%[14] - 预收款项期末余额为4.053亿元人民币,较期初增长34.65%[14] - 总负债从年初611,839,225.28元增至期末841,475,028.97元,增长37.5%[20] - 货币资金期末余额409,958,420.89元,较年初412,818,255.10元小幅下降0.7%[22] - 应收账款从187,765,942.99元增至298,165,708.90元,增长58.8%[22] - 存货从306,214,932.32元增至449,082,415.40元,增长46.7%[23] - 短期借款保持75,000,000.00元未变动[23] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.58%,同比减少4.61个百分点[7] - 基本每股收益为0.85元/股,同比下降11.46%[7] - 第三季度基本每股收益为0.25元/股,同比下降24.2%[28] - 年初至报告期末基本每股收益为0.85元/股,同比下降11.5%[28] 其他重要信息 - 政府补助为147.02万元人民币[8] - 股东总数为10,066户[12] - 总资产为17.18亿元人民币,较上年度末增长18.97%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.68亿元人民币,较上年度末增长5.07%[6] - 归属于母公司所有者权益从825,863,056.10元增至867,714,675.84元,增长5.1%[20]
金辰股份(603396) - 2018 Q3 - 季度财报