财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入138,203.89万元，同比增长42.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润13,983.25万元，同比增长43.27%[21] - 扣除非经常性损益的净利润13,344.74万元，同比增长34.28%[21] - 基本每股收益0.71元/股，同比增长12.70%[23] - 公司2017年上半年营业收入13.82亿元同比增长42.84%[46] - 公司2017年上半年归属于母公司所有者净利润1.40亿元同比增长43.27%[46] - 营业收入同比增长42.84%至13.82亿元人民币[49] - 营业收入从9.68亿元人民币增长至13.82亿元人民币，增幅42.8%[114] - 净利润从9796.14万元人民币增长至1.40亿元人民币，增幅42.6%[116] - 净利润为5161万元，同比增长59.7%[119] - 营业利润为6091万元，同比增长118.5%[119] - 投资收益为343万元，同比增长2137.2%[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长44.60%至9.72亿元人民币[49] - 研发支出同比增长37.28%至5803.68万元人民币[49] - 销售费用同比增长40.48%至7474.31万元人民币[49] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额33,917.05万元，同比增长112.52%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长112.52%至3.39亿元人民币[49] - 经营活动现金流量净额为3.39亿元，同比增长112.5%[122] - 销售商品提供劳务收到现金13.12亿元，同比增长53.8%[121] - 支付给职工现金为2.13亿元，同比增长19.1%[121] - 收到的税费返还为5935万元，同比增长15.8%[121] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末较期初） - 货币资金较上期期末增长202.58%至8.97亿元人民币[52] - 应收账款同比增长61.00%至3.04亿元人民币[52] - 其他流动资产同比增长262.03%至8.16亿元人民币[52] - 短期借款同比增长100.31%至2.70亿元人民币[52] - 货币资金期末余额为8.97亿元人民币，较期初2.97亿元增长202.4%[107] - 应收账款期末余额为3.04亿元人民币，较期初1.89亿元增长60.9%[107] - 存货期末余额为3.49亿元人民币，较期初3.76亿元下降7.2%[107] - 其他流动资产期末余额为8.16亿元人民币，较期初2.25亿元增长262.4%[107] - 短期借款期末余额为2.70亿元人民币，较期初1.35亿元增长100.3%[108] - 应付账款期末余额为5.07亿元人民币，较期初4.12亿元增长23.1%[108] - 资本公积期末余额为8.16亿元人民币，较期初250万元大幅增长[109] - 未分配利润期末余额为8.46亿元人民币，较期初7.74亿元增长9.3%[109] - 资产总计期末为33.16亿元人民币，较期初19.89亿元增长66.7%[107][109] - 负债合计期末为13.69亿元人民币，较期初9.80亿元增长39.6%[108][109] - 公司总资产从17.11亿元人民币增长至30.34亿元人民币，增幅77.3%[112] - 货币资金从2.55亿元人民币大幅增加至8.24亿元人民币，增长222.6%[111] - 应收账款从1.52亿元人民币增长至2.69亿元人民币，增幅77.1%[111] - 短期借款从1.11亿元人民币增加至2.49亿元人民币，增幅124.1%[112] - 存货从2.37亿元人民币下降至1.93亿元人民币，降幅18.7%[111] - 其他流动资产从2.20亿元人民币激增至8.14亿元人民币，增幅269.2%[111] 财务数据关键指标变化：现金流量（绝对额及结构） - 投资活动现金流量净额为-6.34亿元，主要由于投资支付17.67亿元[122] - 筹资活动现金流量净额为9.96亿元，主要来自吸收投资8.66亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额为8.32亿元，较期初增长537.2%[123] - 吸收投资收到的现金为8.657亿元人民币[127] - 取得借款收到的现金为2.694亿元人民币，较上期的6326万元增长326%[127] - 筹资活动现金流入小计为11.351亿元人民币，较上期的7237万元增长1468%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.009亿元人民币，较上期的-6873万元有显著改善[127] - 期末现金及现金等价物余额为7.645亿元人民币，较期初的9621万元增长695%[127] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产194,683.61万元，较上年度末增长93.10%[21] - 总资产331,564.93万元，较上年度末增长66.74%[21] - 加权平均净资产收益率7.82%，同比下降3.44个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.47%，同比下降4个百分点[23] - 股本由1.55亿元增加至2.067亿元，增幅33%[130] - 资本公积由250万元大幅增加至8.16亿元，主要来自股东投入[130] - 未分配利润由7.74亿元增加至8.457亿元，增长9%[130] - 所有者权益合计由10.08亿元增加至19.468亿元，增幅93%[130] - 综合收益总额为1.416亿元[130] - 公司本年期初所有者权益总额为831,998,624.63元[132] - 本期综合收益总额为221,242,190.45元[132] - 本期利润分配总额为45,000,000元[132] - 本期期末所有者权益总额增至1,008,050,815.08元[135] - 母公司所有者权益变动中股东投入普通股865,727,734.27元[136] - 母公司综合收益总额为51,611,489.72元[136] - 母公司对股东分配利润68,201,100元[136] - 母公司期末所有者权益总额达1,618,437,204.20元[138] - 上期母公司综合收益总额为167,146,959.44元[137] - 上期母公司利润分配总额为45,000,000元[137] - 公司期末专项储备及其他项目余额为7.69亿元，其中专项储备为1550万元[140] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,410,498.91元[25] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为3,868,537.38元[26] - 其他符合非经常性损益定义项目金额为-1,769,321.03元[26] - 非经常性损益所得税影响额为-1,133,861.32元[26] - 非经常性损益合计金额为6,385,120.84元[26] 研发与知识产权 - 公司研发团队规模达565人，其中博士5人，硕士44人[31] - 2017年上半年申报发明专利77项，实用新型专利34项，外观专利6项[31] - 累计获得有效授权发明专利151项，实用新型535项，外观专利141项[31] - 2017年上半年申报软件著作权8项，获得授权17项[31] - 累计申报软件著作权57项，获得授权44项[32] - 公司申请专利117项并申报软件著作权8项[47] 生产效率与自动化 - 椒江新厂区引进全自动精加工复合生产线后产品精加工车间员工人数从315人减少到40人减少87%[36] - 椒江新厂区生产效率提高20%车间单位产品能耗减少35%[36] 行业市场数据 - 行业百家整机企业2017年1-6月累计工业总产值85.92亿元同比增长20.32%[45] - 行业百家整机企业2017年1-6月累计生产缝制机械282.00万台同比增长25.36%[45] - 行业百家整机企业2017年1-6月累计主营业务收入92.46亿元同比增长16.55%[45] - 工业缝纫机2017年1-6月累计出口量184.70万台同比增长12.54%[46] - 工业缝纫机2017年1-6月累计出口额4.94亿美元同比增长2.69%[46] - 行业2017年1-6月缝制机械产品累计出口额10.77亿美元同比下降0.47%[46] 子公司财务表现 - 拓卡奔马机电科技总资产5.934亿元，净资产3.778亿元，归母净利润4389.85万元[58] - 浙江众邦机电科技总资产2.424亿元，净资产1.66亿元，归母净利润3550.01万元[58] - 上海来租啦电子商务净资产为负159.74万元，归母净利润亏损112.73万元[58] - Bullmer GmbH总资产1.009亿欧元，净资产3013万欧元，净利润284.19万欧元[58] - Bullmer Grundstuecksverwaltungs总资产1159.67万欧元，净资产423.85万欧元，净利润32.93万欧元[58] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨风险，2017年上半年稀土及铝锭价格大幅上涨[60] - 公司存在汇率波动风险，出口业务以美元和欧元结算但未进行套期保值[59] - 公司固定成本逐步提升，因设备投入增加可能无法被产品规模覆盖[60] - 行业存在季节性特征，春冬两季为销售旺季其他月份相对平淡[59] - 产品同质化导致市场价格战风险，可能降低公司盈利能力[59] 利润分配政策 - 报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2017年半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[65] 股东与股份锁定承诺 - 控股股东杰克投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份[66] - 公司股东山水公司 迅轮公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份[66] - 实际控制人及关联股东所持公司股份锁定期为自上市之日起36个月[67] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[67] - 董事、监事及高级管理人员所持股份锁定期为自上市之日起12个月[67] - 东北远创投作为股东所持股份锁定期为自上市之日起12个月[67] - 锁定期延长触发条件包含连续20个交易日收盘价低于发行价[67] 实际控制人及董事高管承诺 - 实际控制人承诺不从事与公司相竞争的业务[68] - 实际控制人承诺承担公司因社保/公积金补缴产生的全部经济损失[68] - 实际控制人承诺承担公司因土地及房产瑕疵导致的全部经济损失[68] - 全体董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[68] - 同业竞争承诺包含优先将商业机会给予公司的条款[68] 关联交易 - 2017年上半年向台州市路桥杰克缝纫机店销售缝纫机及零部件金额达483.08万元，占同类交易比例0.35%[74] - 向江西阳明机械制造有限公司采购机架及台板金额达1,645.04万元，占同类交易比例2.02%[74] - 向台州市椒江博仕机械有限公司采购缝纫机零部件金额达176.73万元，占同类交易比例0.22%[74] - 向台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行销售缝纫机及零部件金额达50.06万元，占同类交易比例0.04%[74] - 向周口誉诚缝纫设备销售中心销售缝纫机及零部件金额达81.13万元，占同类交易比例0.06%[74] - 向台州市椒江新创达服装设备有限公司销售缝纫机及零部件金额达119.82万元，占同类交易比例0.09%[74] - 向达达辛巴达（北京）科技有限公司销售裁床租赁及缝纫机金额达16.11万元，占同类交易比例0.01%[74] - 向广州辛巴信息技术有限公司销售缝纫机及零部件金额达4.70万元，占同类交易比例0.00%[74] 审计与担保 - 公司继续聘请立信会计师事务所作为2017年度会计报表审计机构[70] - 报告期内对子公司担保发生额合计20,582,520元[80] - 报告期末对子公司担保余额合计80,582,520元[80] - 公司担保总额80,582,520元占净资产比例4.14%[80] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额20,582,520元[80] 收购与投资 - 公司以650万欧元收购M.A.I.C.A. S.R.L 100%股权[83] 首次公开发行（IPO）影响 - 首次公开发行A股5,167万股发行价每股17.72元[87] - 发行后总股本增至20,667万股[87] - 有限售条件股份占比由100%降至75%[85][86] - 无限售条件流通股新增51,670,000股占比25%[86] - 外资持股占比由25%降至18.75%[85] - 报告期末普通股股东总数为16,323户[90] - 杰克投资持有有限售条件股份88,551,500股，占总股本比例42.85%[92] - 山水公司持有有限售条件股份38,750,000股，占总股本比例18.75%[92] - 椒江迅轮持有有限售条件股份24,598,500股，占总股本比例11.90%[92] - 宁波北远持有有限售条件股份3,100,000股，占总股本比例1.50%，其中3,100,000股处于质押状态[92] - 陈文生持有无限售条件流通股2,185,695股，占总股本比例1.06%，其中1,476,495股处于质押状态[92][93] - 报告期新增限售股总数155,000,000股，涉及杰克投资、山水公司、椒江迅轮和宁波北远四家股东[89] - 宁波北远限售股份可上市交易时间为2018年1月18日，数量为3,100,000股[95] - 杰克投资、山水公司及椒江迅轮限售股份可上市交易时间为2020年1月18日，数量分别为88,551,500股、38,750,000股和24,598,500股[95] - 公司股东杰克投资、山水公司及椒江迅轮同受实际控制人控制，互为关联方[96] - 公司2017年1月完成首次公开发行A股5167万股，总股本增至2.07亿元[142] - 截至2017年6月30日，公司总股本2.07亿元，其中社会公众股持股占比25%[143] - 台州市杰克投资有限公司持股比例从57.13%降至42.85%[142][143] - Lake Village Limited持股比例从25%降至18.75%[142][143] - 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司持股比例从15.87%降至11.9%[142][143] - 宁波北远创业投资中心持股比例从2%降至1.5%[142][143] 公司结构与业务 - 公司合并报表包含6家子公司，包括拓卡奔马机电科技等[144] - 公司主营业务为工业缝纫机制造，产品包括缝纫机及服装机械设备[143] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会信息披露规定[145] 会计政策与估计 - 公司处置子公司股权时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[159] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益[159] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[160] - 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[161] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[163] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益[166] - 持有至到期投资取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入[167] - 可供出售金融资产取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益[167] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额