收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.99亿元人民币，同比增长22.16%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元人民币，同比增长47.57%[23] - 基本每股收益为1.46元/股，同比增长40.38%[24] - 加权平均净资产收益率为22.20%，同比增加0.44个百分点[24] - 公司2017年营业收入为149,919.90万元，同比增长22.16%[50][55] - 归属于上市公司股东的净利润为16,615.68万元，同比增长47.57%[50] - 营业收入为14.98亿元人民币，同比增长22.1%[178] - 净利润为1.61亿元人民币，同比增长40.5%[178] - 营业收入同比增长22.1%达14.99亿元（2016年：12.27亿元）[174] - 净利润同比增长47.6%至1.66亿元（2016年：1.13亿元）[174] - 基本每股收益增长40.4%至1.46元/股（2016年：1.04元/股）[175] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为7035.58万元，同比增长42.56%[63] - 研发支出48,526,963.93元，同比增长15.45%[54] - 营业成本同比上升20.1%至10.70亿元（2016年：8.91亿元）[174] - 销售费用同比增长42.6%至7036万元（2016年：4935万元）[174] - 所得税费用同比增长57.2%达2892万元（2016年：1840万元）[174] - 资产减值损失为0.52亿元人民币，同比增长48.3%[178] 各条业务线表现 - 展示系统营业收入为14.99亿元，同比增长22.16%[57] - 主题空间展示系统营业收入为4.17亿元，同比增长57.59%[57] - 园区展示系统营业收入为3.52亿元，同比增长88.99%[57] - 一体化展馆设计布展项目收入占2017年度营业收入总额的97.84%[159] 各地区表现 - 华北地区营业收入为2.86亿元，同比增长404.88%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比增长110.53%[23] - 投资活动产生的现金流量净额100,492,901.65元，同比增长308.52%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额496,895,450.38元，同比增长4,410.33%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比增长110.53%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比增长110.6%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为1.00亿元人民币，上年同期为-0.48亿元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.97亿元人民币，主要来自吸收投资5.51亿元[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.84亿元人民币，同比增长44.8%[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.39亿元人民币，同比增长27.9%[180] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.73亿元人民币，同比增长87.5%[180] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-47.07百万元增至100.11百万元[184] - 筹资活动现金流入大幅增加至550.55百万元，主要来自吸收投资[184] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增加65.7%，从569.35百万元增至943.00百万元[184] - 支付其他与投资活动有关的现金增长36.6%，从610.00百万元增至833.00百万元[184] 资产和负债关键指标 - 归属于上市公司股东的净资产为12.90亿元人民币，同比增长124.85%[23] - 总资产为27.56亿元人民币，同比增长57.87%[23] - 公司总资产达275,580.46万元，同比增长57.87%[50] - 归属于上市公司股东的所有者权益为129,025.62万元，同比增长124.85%[50] - 货币资金为9.33亿元，同比增长1307.86%[69] - 应收账款为6.8亿元，同比增长33.09%[69] - 预收账款为9.7亿元，同比增长30.94%[69] - 货币资金期末余额933,127,973.10元，较期初66,280,001.58元增长1307%[168] - 应收账款期末余额680,148,409.86元，较期初511,049,382.49元增长33%[168] - 存货期末余额700,406,074.68元，较期初643,191,586.93元增长8.9%[168] - 其他流动资产期末余额100,000,000元，较期初210,000,000元减少52.4%[168] - 资产总计期末余额2,755,804,605.40元，较期初1,745,637,869.58元增长57.8%[169] - 预收款项期末余额969,751,826.93元，较期初740,628,344.00元增长31%[169] - 应付账款期末余额360,288,522.97元，较期初299,842,738.80元增长20.2%[169] - 资本公积期末余额859,509,468.84元，较期初344,955,695.25元增长149%[169] - 未分配利润期末余额258,809,970.61元，较期初108,704,975.47元增长138%[170] - 长期股权投资期末余额36,760,000元，较期初31,760,000元增长15.8%[171] - 公司总资产同比增长56.8%至27.49亿元（2016年：17.53亿元）[172] - 预收款项同比增长30.1%达9.64亿元（2016年：7.41亿元）[172] - 资本公积同比增长149.2%至8.60亿元（2016年：3.45亿元）[172] - 应付账款同比增长19.6%达3.59亿元（2016年：3.00亿元）[172] - 期末现金及现金等价物余额为9.05亿元人民币，同比增长1282.3%[181] - 期末现金及现金等价物余额显著增长至898.14百万元，较期初64.71百万元增长1288%[184] 业务和市场表现 - 公司2017年在城市馆和园区馆展示领域合计中标金额达15.76亿元[42] - 城市馆和园区馆领域中标金额同比增长15.54%[42] - 公司在城市馆和园区馆展示服务领域市场占有率达50.26%[42] - 市场占有率同比增长15.99%[42] - 累计中标金额365,811.27万元，同比增长137.4%[50] - 公司在手订单总额473,160.12万元，其中在建订单213,701.68万元[52] - 前五名客户销售额为4.6亿元，占年度销售总额30.66%[60][61] 子公司财务表现 - 宣城风语筑展览有限公司总资产7.77万元，净利润亏损1.99万元[73] - 珠海风语筑展览有限公司总资产22.64万元，净资产为负12.36万元，净利润亏损2.43万元[73] - 苏州雅诗蒂诺模型有限公司总资产3687.67万元，净资产470.64万元，营业收入2409.67万元，净利润169.38万元[73] - 桐庐放语空文化创意有限公司总资产500.04万元，净资产499.53万元，净利润亏损0.47万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强三、四线中小型城市客户开发及博物馆、科技馆与企业馆等新领域市场开拓[75] - 公司将加大对商业和消费场景应用的投资力度，推动行业下沉和"新零售"市场需求培养[76] - 公司将在城市RBD建设、特色小镇文旅建设、美丽乡村民宿开发等领域深化文旅产业融合[77] - 公司计划利用AR增强现实技术和互动技术开拓青少年互动娱乐教育市场[78] - 公司将借助资本市场以"科技+"手段增强主题空间展示的表现力、感染力和传播力[79] - 公司计划扩大数字研发中心规模，更新研发设施并优化数字研发设计团队[80] - 将积极开拓企业馆、商业体验馆及旅游景区展示体验中心等新业务领域[84] - 推进企业信息化建设以提升项目管理、供应链管理和财务管理水平[82] - 人力资源开发重点引进高端创意设计人才与科技创新人才[83] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为李晖、辛浩鹰夫妇[11] - 控股股东李晖辛浩鹰夫妇承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[95] - 李晖辛浩鹰夫妇承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[95] - 股东程晓霞承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[95] - 股东励构投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[95] - 股东姚明宏鹰投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[95] - 所有承诺方在报告期内均按时履行承诺义务无违约情况[95] - 鼎晖投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[96] - 公司董事及高管承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[96] - 公司监事承诺离职后6个月内不转让所持股份[96] - 公司上市后3年内若股价连续20日低于每股净资产将启动股价稳定措施[96] - 控股股东及董监高承诺若招股书存在虚假记载将回购股份或赔偿投资者损失[97] - 保荐机构海通证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[97] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[97] - 控股股东李晖、辛浩鹰承诺不越权干预公司经营管理活动[97] - 控股股东承诺避免同业竞争且长期有效[97] - 公司承诺若触发股价稳定条件将采取控股股东增持或公司回购等措施[96][97] - 实际控制人承诺承担公司可能补缴的社会保险及住房公积金全部费用[99] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[99] - 实际控制人承诺承担不规范使用劳务派遣导致的全部损失[99] - 实际控制人承诺避免与公司业务产生同业竞争[99] - 公司2018年限制性股票激励计划授予1,975,500股限制性股票，授予价格为每股26.97元[104][105] - 股权激励计划覆盖311名激励对象[105] - 2018年1月16日公告实施限制性股票股权激励计划以稳定核心团队[85] - 公司首次公开发行人民币普通股36,000,000股，总股本增至144,000,000股[116][117] - 有限售条件股份数量为108,000,000股，占总股本75%[116] - 无限售条件流通股份数量为36,000,000股，占总股本25%[116] - 境内非国有法人持股17,350,000股，占总股本12.05%[116] - 境内自然人持股90,650,000股，占总股本62.95%[116] - 公司于2017年10月20日发行新股36,000,000股，摊薄基本每股收益但增加每股净资产[118] - 新股发行价格为每股16.56元人民币，发行数量为36,000,000股[120] - 新股上市日期为2017年10月20日，获准上市交易数量为36,000,000股[120] - 发行后公司总股本变更为144,000,000股[121] - 报告期末普通股股东总数为17,992户[122] - 控股股东辛浩鹰持股49,050,000股，占比34.06%[123] - 控股股东李晖持股40,500,000股，占比28.13%[123] - 上海励构投资持股10,000,000股，占比6.94%[123] - 上海鼎晖达焱创业投资中心持股4,000,000股，占比2.78%[123] - 上海宏鹰股权投资基金持股3,350,000股，占比2.33%[123] - 2018年限制性股票激励计划完成后公司总股本为145,975,500股[130] - 李晖直接持股33.60%对应49,050,000股[130][135] - 辛浩鹰直接持股27.74%对应40,500,000股[130][135] - 励构投资持股6.85%对应10,000,000股[130][137] - 董监高年度税前报酬总额1,798.69万元[135] - 董事长李晖年度报酬188.81万元[135] - 董事辛浩鹰年度报酬156.81万元[135] - 励构投资合伙人包含49名核心员工[137] - 董监高16人通过励构投资持股7,050,000股占比4.90%[137] - 公司第三大股东励构投资持股占比6.94%[137] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为人民币1,798.69万元[139] - 公司股本从1.08亿元增加至1.44亿元，增幅33.3%[191] - 资本公积从3.45亿元大幅增长至8.60亿元，增幅149.2%[191] - 未分配利润从1.08亿元增长至2.60亿元，增幅140.6%[191] - 所有者权益总额从5.73亿元增长至12.91亿元，增幅125.3%[191] - 本期综合收益总额达1.60亿元[191] - 股东投入资本新增5.51亿元，其中股本增加3600万元[191] - 盈余公积从1188万元增加至2794万元，增幅135.1%[191] - 其他综合收益减少27.88万元，降幅100%[191] - 母公司所有者权益期末余额达12.91亿元[191] - 本期提取盈余公积1605万元[191] - 股本总额为108,000,000元人民币[192] - 资本公积为344,955,695.25元人民币[192] - 未分配利润期末余额为115,148,732.66元人民币[192] - 所有者权益合计期末余额为580,268,217.62元人民币[192] - 本期综合收益总额为114,223,566.10元人民币[192] - 本期提取盈余公积11,422,356.61元人民币[192] - 公司注册资本为14,400万元人民币[193] - 辛浩鹰初始持股比例为90%[193] - 2015年股权转让后李晖持股比例为45%[196] - 2015年上海励构投资增资3,380万元，其中450万元计入实收资本[196] - 辛浩鹰和李晖为最大股东，增资后持股比例分别为49.05%和40.50%[197] - 2015年9月公司净资产3.757亿元折合股本1亿股，资本公积增加2.755亿元[197] - 2015年12月第五次增资引入三家新股东：鼎晖达焱投资3120万元（注册资本400万元）、宏鹰投资2613万元（注册资本335万元）、姚明507万元（注册资本65万元）[198] - 第五次增资后总注册资本增至1.08亿元，辛浩鹰和李晖持股比例稀释至45.42%和37.50%[199] - 姚明通过增资获得公司0.60%股权，实际出资507万元[199] - 2017年IPO发行3600万股新股，总股本增至1.44亿股[199] - IPO后辛浩鹰持股比例稀释至34.06%，仍保持第一大股东地位[200] - 李晖IPO后持股28.13%，为第二大股东[200] - 上海励构投资IPO后持股比例从9.26%稀释至6.94%[199][200] - 程晓霞持股比例从0.42%稀释至0.31%，保持最小个人股东地位[199][200] 利润分配和投资者回报 - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币8元（含税）并以资本公积转增股本每10股转增10股[5] - 2017年现金分红总额为1.1678亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的70.28%[93] 审计和合规 - 公司审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计机构为天职业字[2018]4746号出具无保留意见审计报告[156] - 2017年度财务报表经审计确认符合企业会计准则规定[156] - 未披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告[152] - 未发现与控股股东在业务、人员、资产等方面存在独立性风险[151] - 审计过程中对收入确认执行了函证、合同检查等6项核心程序[159] - 关键审计事项聚焦于收入确认的准确性和期间划分[159] - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[103] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[103] 税收和补助 - 计入当期损益的政府补助为975.38万元人民币[28] - 公司2015-2017年享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15%税率征收[88] 业务模式和风险 - 公司业务涵盖数字文化展示体验系统、数字沙盘、AR/VR技术、互动技术等