整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24.94亿元，较上年度末减少5.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产21.08亿元，较上年度末增长3.56%[6] - 年初至报告期末营业收入5.97亿元，较上年同期增长24.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7251.14万元，较上年同期增长24.58%[6] - 加权平均净资产收益率为3.5%，较去年同期减少2.83个百分点[6] - 基本每股收益0.27元/股，较去年同期下降6.9%[6] - 2018年第一季度营业总收入为5.97亿元，较上期4.78亿元增长24.79%[23] - 2018年第一季度营业总成本为5.09亿元，较上期4.08亿元增长24.79%[23] - 2018年第一季度净利润为7251.14万元，较上期5820.42万元增长24.58%[24] - 2018年3月31日资产总计为21.89亿元，较年初22.76亿元下降3.82%[20][21] - 2018年3月31日负债合计为3.13亿元，较年初4.63亿元下降32.41%[21] - 2018年3月31日所有者权益合计为18.76亿元，较年初18.13亿元增长3.49%[21] - 2018年3月31日流动资产合计为18.37亿元，较年初19.30亿元下降4.81%[20] - 2018年3月31日非流动资产合计为3.52亿元，较年初3.46亿元增长1.69%[20] - 2018年3月31日流动负债合计为3.07亿元，较年初4.57亿元下降32.62%[20][21] - 2018年3月31日非流动负债合计为635万元，与年初持平[21] - 2018年第一季度综合收益总额为72511394.24元，上年同期为58204186.11元[25] - 基本每股收益为0.27元/股，上年同期为0.29元/股；稀释每股收益为0.27元/股，上年同期为0.29元/股[25] - 2018年1 - 3月营业收入为550996636.20元，上年同期为435031110.37元[26] - 2018年1 - 3月营业利润为74454134.90元，上年同期为57837866.88元[26] - 2018年第一季度净利润为63199362.82元，上年同期为49156667.15元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23.53万元，其中政府补助28.72万元，委托他人投资或管理资产的损益5.94万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15790户[10] - 水星控股集团有限公司持股1.08亿股，占比40.42%[10] - 招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金持有无限售条件流通股283.57万股[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为663,209,284.69元，较年初数1,268,012,361.05元减少604,803,076.36元，减幅47.70%，因募投项目实施及购买理财产品所致[13] - 其他流动资产期末数为464,217,758.13元，较年初数5,507,106.97元增加458,710,651.16元，增幅8329.43%，因暂时闲置资金购买理财产品所致[13] - 预付款项期末数为82,129,372.56元，较年初数34,089,356.54元增加48,040,016.02元，增幅140.92%，因采购备货预付款所致[13] - 在建工程期末数为41,732,418.26元，较年初数29,775,858.86元增加11,956,559.40元，增幅40.16%，因募投项目实施建设所致[13] 负债项目关键指标变化 - 短期借款年初数为30,000,000.00元，期末为0，减少30,000,000.00元，减幅100.00%，因短期贷款归还后不再续贷所致[13] - 应付账款期末数为183,467,852.58元，较年初数324,381,812.74元减少140,913,960.16元，减幅43.44%，因供应商货款支付所致[14] - 应付职工薪酬期末数为34,548,146.06元，较年初数57,517,679.61元减少22,969,533.55元，减幅39.93%，因上年末计提年终奖在今年支付所致[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 87,122,129.97元，较上期 - 23,612,606.74元减少63,509,523.23元，增幅268.96%，因上年末增加备货，本期按账期约定支付货款及为锁定部分材料涨价预付款增加所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 487,826,844.66元，较上期 - 98,896,559.37元减少388,930,285.29元，增幅393.27%，因利用暂时闲置募集资金和自有资金委托理财和增加募投项目投入所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,065,250.00元，较上期 - 22,552,699.98元减少7,512,550.02元，增幅33.31%，因本期减少贷款和利息支出所致[14] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为662848124.95元，上年同期为541810460.30元[28] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 87122129.97元，上年同期为 - 23612606.74元[29] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 487826844.66元，上年同期为 - 98896559.37元[29] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 30065250.00元，上年同期为 - 22552699.98元[30] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 605057260.80元，上年同期为 - 145086488.02元[30] - 经营活动现金流入小计本期为620,412,800.40元，上期为468,331,237.83元[32] - 经营活动现金流出小计本期为715,470,880.09元，上期为487,976,829.78元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -95,058,079.69元，上期为 -19,645,591.95元[32] - 投资活动现金流入小计上期为35,075,006.85元[33] - 投资活动现金流出小计本期为487,646,714.00元，上期为133,237,395.60元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -487,646,714.00元，上期为 -98,162,388.75元[33] - 筹资活动现金流入小计上期为15,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计上期为21,117,166.65元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 -6,117,166.65元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -582,747,829.86元，上期为 -123,949,769.28元[33]