财务数据关键指标变化 - 2015年末公司总股本16,000万股，每10股派发现金股利1.69元，共计分配现金股利2,704万元[3] - 2015年营业收入735,376,996.13元，较2014年增长14.60%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润270,370,698.24元，较2014年增长13.38%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额213,269,847.40元，较2014年增长21.21%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,288,242,492.96元，较2014年末增长197.41%[20] - 2015年末总资产2,544,075,037.23元，较2014年末增长169.95%[20] - 2015年基本每股收益2.25元/股，较2014年增长13.07%[21] - 2015年加权平均净资产收益率30.54%，较2014年减少6.14个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为29.36%，较之前减少6.56个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长197.41%，总资产同比增长169.95%[23] - 期末总股本同比增长33.33%，因首次公开发行股票4000万股[23] - 第一季度营业收入143,656,897.41元，归属于上市公司股东的净利润41,680,458.46元[25] - 第二季度营业收入171,758,571.04元，归属于上市公司股东的净利润76,435,261.69元[25] - 第三季度营业收入142,968,239.15元，归属于上市公司股东的净利润46,630,406.37元[25] - 第四季度营业收入276,993,288.53元，归属于上市公司股东的净利润105,624,571.72元[25] - 2015年非流动资产处置损益为 - 10,541.78元，计入当期损益的政府补助为5,559,625.92元[27] - 2015年持有交易性金融资产等取得的投资收益为6,734,969.03元，其他营业外收入和支出为53,394.12元[29] - 2015年非经常性损益合计为10,479,671.30元[29] - 货币资金期末比期初增长12.40亿元，原因是首次公开发行4000万普通股，每股发行价33.56元，募集资金到账未投入使用[37] - 2013 - 2015年研发投入分别为3974.42万元、7793.74万元、9536.30万元，占当年营业收入比例分别为9.11%、12.15%、12.97%[40] - 2015年公司实现营业收入73537.70万元，同比增长14.60%；营业利润27108.31万元，同比增长10.17%；净利润27037.07万元，同比增长13.38%[45] - 主营业务收入增加9,288.47万元，同比增长14.49%；主营业务成本增加3,873.44万元，同比增长16.58%[58] - 报告期内公司实现营业收入73,537.70万元，同比增长14.60%；归属上市公司股东净利润27,037.07万元，同比增长13.38%[53] - 销售费用3169.76万元，同比增长12.04%；管理费用1.53亿元，同比增长21.98%；财务费用 -27.29万元，同比下降200.21%；所得税费用3777.73万元，同比增长11.10%[69] - 研发投入9536.30万元，占营业收入比例12.97%，研发人员402人，占公司总人数比例46.91%，研发投入较上年同期增长22.36%[71] - 经营活动现金流量净额2.13亿元，同比增长21.21%；投资活动现金流量净额 -2.51亿元，同比下降742.83%；筹资活动现金流量净额12.56亿元，同比增长11926.77%[73] - 货币资金14.77亿元，同比增长522.69%；应收账款3.64亿元，同比增长20.73%；预付款项597.42万元，同比增长75.21%[76] - 在建工程1.91亿元，同比增长174.24%；无形资产3512.62万元，同比增长94.99%；应付票据2230万元，同比增长85.83%[76] - 应付账款1.65亿元，同比增长83.69%；应交税费2417.24万元，同比下降33.58%；其他应付款903.82万元，同比增长100.68%[76] - 期初资产总额94242.76万元，负债总额17302.98万元，资产负债率18.36%；期末资产总额254407.50万元，负债总额25583.25万元，资产负债率10.06%[155] - 2013年末、2014年末、2015年末，公司应收账款账面价值分别为25,690.55万元、30,148.94万元、36,397.36万元[118] - 2015年现金分红数额为27,040,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.00%，净利润为270,370,698.24元[124] - 2014年现金分红数额为25,800,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.82%，净利润为238,455,579.85元[124] - 2013年现金分红数额为0元，净利润为152,913,905.76元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司LKJ系统、机务安防业务收入占营业收入比例分别为75.2%、24.8%[46] - 软件和信息技术服务业营业收入733,860,579.07元，营业成本272,383,316.83元，毛利率62.88%，收入同比增14.49%，成本同比增16.58%，毛利率减少0.67个百分点[60] - LKJ系统营业收入551,781,858.36元，营业成本188,025,182.76元，毛利率65.92%，收入同比增9.45%，成本同比降0.46%，毛利率增加3.39个百分点[60] - 机务安防系统营业收入182,078,720.71元，营业成本84,358,134.07元，毛利率53.67%，收入同比增33.06%，成本同比增88.50%，毛利率减少13.63个百分点[60] - 华北地区营业收入379,518,628.86元，占主营业务收入51.72%，收入同比增10.95%，成本同比增31.66%，毛利率减少6.37个百分点[60][62] - 西北地区营业收入71,456,866.53元，收入同比增174.81%，成本同比增118.80%，毛利率增加8.22个百分点[60][62] - LKJ系统生产量6,576套，销售量6,789套，库存量4,166套，生产量同比降29.95%，销售量同比降8.48%，库存量同比降6.49%[63] - 机务安防系统生产量3,179套，销售量2,349套，库存量1,534套，生产量同比降20.64%，销售量同比降54.88%，库存量同比增108.71%[63] - 软件和信息技术服务业成本2.72亿元，较上年同期增长16.58%[66] - LKJ系统成本1.88亿元，较上年同期下降0.46%；机务安防系统成本8435.81万元，较上年同期增长88.50%[66] 公司治理与人员相关 - 持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2015年12月24日 - 2017年12月31日[19] - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司中层以上核心人员85%已在公司从业5年以上[41] - 公司启动下一个五年战略规划制订，明晰未来五年战略方向[52] - 公司将强化铁路列控、机务安防等核心业务，推进新型列车运行控制系统试验和推广，巩固机务安防领域优势[101] - 公司将布局集团化管控，搭建公共服务平台，建立垂直管控体系[107] - 公司将加大科研经费投入，推进研究院建设，建成多个专业实验室[108][109] - 公司将利用资本平台，提升资本运作能力，撬动集团跨越式发展[110] - 公司将实施智能制造项目建设，实现产能升级[113] - 公司实际控制人李欣、郭洁、卫平自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的股份，也不由公司回购[125] - 锁定期满后12个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超各自持股总数的5%，13至24个月内同样不超5%且减持价不低于发行价[127] - 锁定期满后12个月和13至24个月内，远望谷减持公司股票数量均不超持股总数的100%，转让价不低于最近一期经审计的每股净资产[127] - 公司董监高上市后36个月内不转让股份，期满后任职期间每年转让不超持股总数的25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售比例不超50%[127] - 王培增等7名自然人股东上市后12个月内不转让股份[127,128] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，董事会5个交易日内制订稳定股价方案，60个交易日内未实现终止条件则实施回购股份、增持股份等措施[128] - 公司控股股东、主要股东等承诺避免同业竞争，持续有效至不再为公司股东[128] - 公司实际控制人承担上市前职工社会保险金、住房公积金责任，对公司损失充分补偿[128,129] - 公司实际控制人承担因持有中德邦资产控股有限公司股权产生的诉讼赔偿金和案件费用[129] - 境内现聘任会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元，审计年限5年[132] - 公司在审计期间未改聘、解聘会计师事务所[132] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况[134] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[188] - 2015年召开第一次临时股东大会（2015年1月10日）和2014年年度股东大会（2015年3月4日）[191] - 年内召开董事会会议5次，均为现场会议[192] - 报告期内，审计、战略、薪酬与考核委员会对公司相关工作提供指导性建议[195] - 报告期内，监事会未发现公司存在重大风险[196] - 公司建立完善绩效考核管理体系，对高管实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成[198] - 公司第二届董事会第八次会议审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》，全文于2016年4月18日在上海证券交易所网站公布[199] - 报告期内部控制不存在重大缺陷[199] - 未披露内部控制审计报告[199] - 公司债券相关情况不适用[200] 行业与市场环境 - 公司所处软件和信息技术服务业发展形势总体向好，国内轨道交通装备需求带动行车安全系统市场增长[83] - “十三五”期间我国铁路固定资产投资规模达3.5万亿元至3.8万亿元，建设新线3万公里，至2020年全国铁路营业里程达15万公里，其中高速铁路里程达3万公里[88] - 2015年全国铁路完成固定资产投资8238亿元，投产新线9531公里，其中高铁3306公里，全国铁路营业里程达12.1万公里，同比增长8.2%，高铁营业里程超1.9万公里[97] - “十三五”期间我国铁路固定资产投资规模3.5 - 3.8万亿元，建设新线3万公里，至2020年全国铁路营业里程达15万公里，高铁里程达3万公里[98] - “十三五”期间铁路机车车辆投资额约8000亿元[99] - 截至2015年底，全国铁路机车拥有量为2.1万台，比2014年减少69台，动车组1883组，比上年增加479组[114] 子公司相关数据 - 北京思维鑫科信息技术有限公司注册资本600万元，2015年末总资产4955.66万元，净资产2343.00万元，2015年营业收入5107.30万元，营业利润1091.51万元，净利润1407.03万元[91] - 河南思维信息技术有限公司注册资本1000万元，2015年末总资产23120.85万元，净资产15817.95万元，2015年营业收入22151.30万元，营业利润7318.55万元，净利润7033.97万元[91] - 河南思维精工电子设备有限公司注册资本300万元，2015年末总资产12581.92万元，净资产181.17万元，2015年营业收入16688.47万元，营业利润 - 162.19万元，净利润 - 119.73万元[91] 市场占有率相关 - LKJ系统产品应用于全路约2.1万台机车和时速250公里动车组约863列，ATP系统应用于全路1883列动车组，截至2015年底公司在LKJ系统市场占有率为43.7%[94] - 公司6A系统车载音视频显示终端市场占有率超过50%[95] - CMD系统预计未来3至5年内完成对全路约2.1万台机车安装，市场需求量超20000套，报告期内公司CMD系统车载子系统市场占有率约为30%[96] - 2014年、2015年LKJ2000在列控市场的占有率分别为90.2%、83.2%，呈下降趋势[114] 股东与股本变动 - 本次变动前普通股股份总数为12