财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.35亿元，较上年度末减少0.36%；归属于上市公司股东的净资产23.35亿元，较上年度末增加2.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7569.67万元，较上年同期增加5970.07%[6] - 年初至报告期末营业收入1.66亿元，较上年同期增加15.65%；归属于上市公司股东的净利润4724.21万元，较上年同期增加13.34%[6] - 加权平均净资产收益率为2.04%，较上年减少3.23个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年减少14.29%[6] - 2016年3月31日货币资金期末余额为1,258,916,177.27元，年初余额为1,477,236,293.24元[24] - 2016年3月31日应收票据期末余额为78,399,527.16元，年初余额为59,518,795.47元[24] - 2016年3月31日应收账款期末余额为289,357,149.12元，年初余额为363,973,567.72元[24] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为2,242,371,088.08元，年初余额为2,259,904,304.39元[24] - 2016年3月31日固定资产期末余额为48,377,296.32元，年初余额为50,510,467.67元[24] - 2016年3月31日在建工程期末余额为203,102,844.69元，年初余额为191,039,093.02元[24] - 2016年3月31日资产总计期末余额为2,534,890,326.88元，年初余额为2,544,075,037.23元[24] - 公司2016年第一季度营业总收入为166,132,477.07元，较上期143,656,897.41元增长15.65%[29] - 公司2016年第一季度营业总成本为112,202,133.11元，较上期95,801,661.08元增长17.12%[29] - 公司2016年第一季度营业利润为54,570,952.23元，较上期48,452,871.01元增长12.63%[29] - 公司2016年第一季度利润总额为55,431,582.43元，较上期49,879,251.89元增长11.13%[29] - 公司2016年第一季度净利润为47,242,132.82元，较上期41,680,458.46元增长13.34%[29] - 公司2016年3月31日流动资产合计2,040,457,269.46元，较年初2,038,753,294.43元增长0.08%[27] - 公司2016年3月31日非流动资产合计224,972,724.34元，较年初221,645,301.04元增长1.50%[27] - 公司2016年3月31日流动负债合计87,884,071.08元，较年初118,444,001.89元下降25.80%[28] - 公司2016年3月31日非流动负债合计3,824,587.69元，较年初4,410,999.51元下降13.30%[28] - 公司2016年3月31日负债合计91,708,658.77元，较年初122,855,001.40元下降25.36%[28] - 2016年第一季度综合收益总额为47242132.82元，上期为41680458.46元[30] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，上期均为0.35元/股[30] - 2016年1 - 3月营业收入为135688708.82元，上期为117834956.53元[31] - 2016年1 - 3月净利润为36177740.96元，上期为29939871.04元[31] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为75696710.26元，上期为1247047.81元[35] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 292218430.95元，上期为 - 157779265.01元[35] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 22128919.60元[35] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 216521720.68元，上期为 - 178657717.49元[35] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为1450800102.95元，上期为232235474.15元[35] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为1234278382.27元，上期为53577756.66元[35] - 经营活动现金流入小计本期为202,492,931.38元，上期为129,565,531.48元[36] - 经营活动现金流出小计本期为132,123,863.44元，上期为150,195,380.86元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,369,067.94元，上期为 - 20,629,849.38元[36] - 投资活动现金流入小计本期为337,056,900.21元，上期为340,376,807.14元[36] - 投资活动现金流出小计本期为649,970,579.06元，上期为494,543,036.43元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 312,913,678.85元，上期为 - 154,166,229.29元[36] - 筹资活动现金流出小计上期为22,072,000.00元，本期为0元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 22,072,000.00元，本期为0元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 242,544,610.90元，上期为 - 196,864,659.36元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,116,949,356.21元，上期为17,767,355.79元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计99.62万元，其中计入当期损益的政府补助52.75万元，持有交易性金融资产等取得的投资收益64.06万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为28439户[11] - 前十名股东中，郭洁持股4000.8万股，占比25.01%；王卫平持股2799.7万股，占比17.50%[11] 部分资产项目变化及原因 - 应收票据期末余额7839.95万元，较年初增长31.72%，原因是收到客户以承兑票据支付的结算款[13] - 预付账款期末余额781.18万元，较年初增长30.76%[13] - 其他流动资产期末余额3.98亿元，较年初增长192.43%[13] - 预付账款较年初增长30.76%，因荥阳新生产中心预付工程款、设备款增加[14] - 应收利息较年初下降49.69%，因报告期末计提的理财产品利息下降[14] - 其他应收款较年初增长63.19%，因支付的投标保证金增加[14] - 其他流动资产较年初增长192.43%，因报告期购买理财产品增加，期末未赎回理财产品较年初增加幅度大[14] 部分负债及费用项目变化及原因 - 应付职工薪酬较年初增长220.81%，因报告期末应付工会经费增加[14] - 应交税费较年初下降65.88%，因报告期末应交增值税、企业所得税下降幅度大[14] - 营业税金及附加较上年同期增长49.65%，因本期应交增值税较上年同期增长幅度较大[15] - 财务费用较上年同期下降3551.32%，因报告期内银行存款余额增加，产生的利息相应增加[15] 现金流量净额变化及原因 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长5970.07%，因本期销售回款增加，采购付款减少[16][17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.21%，因本期购买理财产品增加，在建工程项目投资增加[16][17] 股份转让及股价稳定承诺 - 河南思维上市后三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接和间接持有的股份，也不由公司回购[19] - 三十六个月承诺期满后，相关人员在任职期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%；离职后半年内不转让；申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占所持有股票总数的比例不超过50%[19] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，董事会将制订稳定股价方案并实施[19]