公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产25.32亿元，较上年度末减少0.46%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.68亿元，较上年度末增加3.49%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7432.50万元，较上年同期减少36.91%[6] - 年初至报告期末营业收入4.29亿元，较上年同期减少6.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少35.11%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9366.82万元，较上年同期减少39.84%[6] - 加权平均净资产收益率为4.59%，较上年同期减少15.15个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，较上年同期减少51.09%[6] - 公司2016年第三季度资产总计25.32亿元，较年初25.44亿元略有下降[31][33] - 流动资产合计21.64亿元，年初为22.60亿元；非流动资产合计3.68亿元，年初为2.84亿元[31] - 流动负债合计1.61亿元，年初为2.51亿元；非流动负债合计0.33亿元，年初为0.46亿元[32] - 应收账款期末3.49亿元，年初3.64亿元；存货期末1.88亿元，年初2.12亿元[31] - 固定资产期末9090.45万元，年初5051.05万元；在建工程期末2.12亿元，年初1.91亿元[31] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为139,542,073.48元，上期为142,968,239.15元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为428,603,429.55元，上年同期为458,383,707.60元[38] - 本季度营业总成本为123,621,292.19元，上期为99,024,237.52元；年初至报告期营业总成本为350,435,798.41元，上年同期为306,268,336.37元[38] - 本季度投资收益为3,271,183.09元，上期为2,176,521.22元；年初至报告期投资收益为8,951,489.86元，上年同期为5,559,644.43元[39] - 本季度营业利润为19,191,964.38元，上期为46,120,522.85元；年初至报告期营业利润为87,119,121.00元，上年同期为157,675,015.66元[39] - 本季度利润总额为37,071,591.91元，上期为52,970,015.87元；年初至报告期利润总额为119,267,572.75元，上年同期为184,827,006.58元[39] - 本季度净利润为34,348,625.18元，上期为46,630,406.37元；年初至报告期净利润为106,903,990.15元，上年同期为164,746,126.52元[39] - 本季度基本每股收益为0.22元/股，上期为0.39元/股；年初至报告期基本每股收益为0.67元/股，上年同期为1.37元/股[40] - 本季度稀释每股收益为0.22元/股，上期为0.39元/股；年初至报告期稀释每股收益为0.67元/股，上年同期为1.37元/股[40] - 2016年前三季度净利润为2.59亿元，上年同期为1.23亿元[42] - 2016年前三季度基本每股收益为1.62元/股，上年同期为1.03元/股[43] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计6.02亿元，上年同期为5.85亿元[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计5.28亿元，上年同期为4.67亿元[45] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7432.50万元，上年同期为1.18亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计8.61亿元，上年同期为12.15亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计19.65亿元，上年同期为12.97亿元[45] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 11.04亿元，上年同期为 - 8259.59万元[45] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计2791.40万元，上年同期为2600万元[46] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 10.57亿元，上年同期为921.96万元[46] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为414,750,021.58元，上年同期为404,264,594.84元[47] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为462,341,986.97元，上年同期为425,257,169.33元[47] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为349,627,451.67元，上年同期为314,736,021.06元[47] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为112,714,535.30元，上年同期为110,521,148.27元[47] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为777,793,908.10元，上年同期为1,132,043,732.35元[47] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为1,903,281,267.26元，上年同期为1,221,068,298.98元[47] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,125,487,359.16元，上年同期为 - 89,024,566.63元[47] - 第三季度筹资活动现金流出小计为27,914,000.00元，上年同期为26,000,000.00元[48] - 第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,914,000.00元，上年同期为 - 26,000,000.00元[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,040,686,823.86元，上年同期为 - 4,499,999.05元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计24.60亿元，较年初22.60亿元有所增长[34][36] - 母公司流动资产合计21.79亿元，年初20.39亿元；非流动资产合计2.81亿元，年初2.22亿元[34] - 母公司流动负债合计0.88亿元，年初1.18亿元；非流动负债合计0.32亿元，年初0.44亿元[35] - 母公司应收账款期末2.86亿元，年初2.89亿元；存货期末1.23亿元，年初1.44亿元[34] - 母公司固定资产期末2275.39万元，年初4113.43万元；在建工程期末1.90亿元，年初1.33亿元[34] - 母公司本季度（7 - 9月）营业收入为114,959,769.27元，上期为112,329,543.60元；年初至报告期（1 - 9月）营业收入为353,757,349.77元，上年同期为347,058,557.76元[41] - 母公司本季度营业成本为43,201,869.53元，上期为45,835,491.61元；年初至报告期营业成本为144,148,012.22元，上年同期为140,993,682.53元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26470户[9] - 前十名股东中，郭洁持股4000.80万股，占比25.01%；王卫平持股2799.70万股，占比17.50%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股2400.00万股，占比15.00%[9] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额518,105,326.27元，较年初下降64.93%，因购买理财产品增加[11] - 应收利息期末余额4,904,058.04元，较年初增长612.17%，因未到期理财产品增加[11][12] - 其他流动资产期末余额1,040,434,192.73元，较年初增长664.45%，因购买理财产品增加[11][12] - 固定资产期末余额90,904,517.37元，较年初增长79.97%，因荥阳厂区设备和厂房投入使用[11][13] - 应付职工薪酬期末余额8,647,520.39元，较年初增长23570.05%，因计提未发放工资增加[11][18] - 销售费用本期金额32,998,465.30元，较上年同期增长40.87%，因加大产品推广[20][23] - 管理费用本期金额150,803,486.89元，较上年同期增长39.90%，因加大研发投入[20][23] - 财务费用本期金额 -8,174,003.26元，较上年同期下降20762.95%，因利息收入增加[20][23] - 经营活动现金流量净额本期金额74,324,986.62元，较上年同期下降36.91%，因费用和材料款支付增加[23][24] - 投资活动现金流量净额本期金额 -1,103,878,193.41元，较上年同期下降1236.48%，因购买理财等支出增加[23][24] 股东承诺与责任 - 远望谷作为持股5%以上股东，上市后12个月内不转让股份，13至24个月内减持不超持有总数100%，且转让价不低于每股净资产[27] - 公司董监高上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超持有总数25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后12个月内出售不超持有总数50%[27] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，董事会5个交易日内制订稳定股价方案并实施[27] - 公司主要股东承诺避免同业竞争，否则对发行人损失作出赔偿，承诺持续至不再为股东[27] - 公司实际控制人承担上市前职工社保和公积金责任，若公司因此受损给予补偿[28] - 公司实际控制人承担因持有中德邦资产控股权产生诉讼的赔偿金和案件费用[28]