收入和利润(同比环比) - 营业收入为21.72亿元人民币,同比增长41.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6029.14万元人民币,同比增长14.44%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5541.66万元人民币,同比增长7.97%[6] - 公司第三季度营业收入为2.805亿元人民币,同比增长16.8%[26] - 公司年初至报告期营业收入为7.607亿元人民币,同比增长16.7%[26] - 公司第三季度净利润为2277.66万元人民币,同比增长24.6%[22] - 公司年初至报告期净利润为6029.14万元人民币,同比增长14.4%[22] - 基本每股收益为0.62元人民币,同比增长10.71%[6] - 公司第三季度基本每股收益为0.24元/股,同比增长20%[24] - 公司年初至报告期基本每股收益为0.62元/股,同比增长10.7%[24] - 加权平均净资产收益率为13.82%,同比下降1.9个百分点[6] - 公司营业收入从上年同期1,535,683,503.52元增长至2,172,150,952.97元,增幅41.4%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长至20.03亿元,同比增长44.80%,主要由于原材料价格上涨及销量增长[10] - 公司第三季度销售费用为843.86万元人民币,同比增长60.4%[22] - 公司年初至报告期销售费用为2019.28万元人民币,同比增长27.8%[22] - 公司第三季度管理费用为2234.66万元人民币,同比增长0.6%[22] - 公司第三季度财务费用为276.96万元人民币,同比增长28.8%[22] - 营业税金及附加增长至792万元,同比增长232.64%,主要由于会计政策调整[10] - 支付给职工现金3372万元,同比增长13.2%[29] - 支付的各项税费5145万元,同比增长27.7%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币,同比下降478.69%[6] - 经营活动现金流量净额转为负值-1.33亿元,同比下降478.69%,主要由于存货增加[11] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至4.36亿元,同比增长3637.59%,主要由于发行股票募集资金[11] - 销售商品提供劳务收到现金24.57亿元,同比增长35.5%[29] - 经营活动现金流量净额-1.33亿元,同比转负[29] - 筹资活动现金流量净额4.36亿元,主要来自吸收投资3.79亿元[30] - 母公司经营活动现金流入8.89亿元,现金流出9.12亿元[33] - 母公司筹资活动现金净流入3.62亿元,主要来自吸收投资3.79亿元[33] - 购建固定资产支付691万元,同比增长79.3%[30] - 汇率变动导致现金减少170万元[30] 资产和权益变化 - 总资产达到11.58亿元人民币,较上年度末增长77.8%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.81亿元人民币,较上年度末增长106.83%[6] - 货币资金大幅增加至4.15亿元,同比增长244.39%,主要由于发行股票募集资金[9] - 资本公积增长至4.18亿元,同比增长392.76%,主要由于发行股票新增资本公积[10] - 公司总资产从年初651,446,997.06元增长至1,158,259,462.19元,增幅77.8%[16] - 归属于母公司所有者权益从年初377,435,085.17元增长至780,654,772.95元,增幅106.8%[16] - 货币资金从年初14,786,903.23元大幅增至348,177,579.22元,增幅2,255%[17] - 资本公积从年初84,728,768.44元大幅增至417,508,768.44元,增幅393%[16] - 母公司所有者权益从年初285,187,921.34元增至652,307,180.43元,增幅128.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额4.15亿元,较期初增长244%[30] 营运资本项目变动 - 存货增长至2.30亿元,同比增长76.96%,主要由于原材料价格上涨及结存数量增加[9] - 短期借款增长至2.45亿元,同比增长53.13%,主要由于增加了银行借款[9] - 预付款项增长至2871万元,同比增长3516.18%,主要由于预付原材料采购款增加[9] - 存货从年初55,915,610.37元增至88,539,191.23元,增幅58.4%[17] - 短期借款从年初35,000,000.00元增至40,000,000.00元,增幅14.3%[18] - 应付账款从年初22,817,826.55元增至56,345,951.33元,增幅147%[18] - 未分配利润从年初151,951,361.40元增至191,716,801.63元,增幅26.1%[16] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为577.18万元人民币[7] - 股东总数24,796户,前十名股东持股比例合计70.96%[8]
众源新材(603527) - 2017 Q3 - 季度财报