财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产18.13亿元，较上年度末增长5.97%[7] - 2018年9月30日货币资金304,708,516.01元，较2017年9月30日的181,252,732.67元增长68.11%[17] - 2018年9月30日货币资金期末余额304,708,516.01元，年初余额181,252,732.67元[35] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额247,152,322.30元，年初余额243,574,682.84元[35] - 2018年9月30日存货期末余额135,343,058.02元，年初余额86,763,405.22元[35] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额1,153,791,098.33元，年初余额1,079,172,717.71元[35] - 2018年9月30日固定资产期末余额348,280,015.55元，年初余额369,707,850.03元[35] - 2018年9月30日资产总计期末余额1,812,592,066.98元，年初余额1,710,466,247.09元[36] - 2018年9月30日母公司流动资产合计749,693,741.98元，较年初748,950,012.80元增长0.10%[39][40] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计817,459,790.98元，较年初881,281,055.37元下降7.24%[40] - 2018年第三季度母公司应收票据及应收账款179,044,464.25元，较年初167,428,325.75元增长6.93%[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日流动负债合计期末余额329,917,528.96元，年初余额301,800,907.15元[36] - 2018年第三季度公司负债合计342,946,848.96元，较年初316,102,216.35元增长8.49%[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.53亿元，较上年度末增长5.37%[7] - 2018年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,452,848,630.40元，较年初1,378,781,793.11元增长5.37%[37] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入7.77亿元，较上年同期增长10.06%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期增长24.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8410.19万元，较上年同期增长8.25%[7] - 加权平均净资产收益率为7.21%，较上年减少2.1个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股[8] - 2018年1 - 9月投资收益16,575,714.12元，较2017年1 - 9月的709,359.50元增长2236.72%[17] - 2018年1 - 9月公司营业总收入777,470,133.83元，较上年同期706,411,706.69元增长10.06%[43] - 2018年1 - 9月公司营业总成本683,058,604.83元，较上年同期612,025,911.94元增长11.61%[44] - 2018年1 - 9月公司营业利润112,479,232.32元，较上年同期99,270,693.82元增长13.31%[44] - 2018年1 - 9月公司利润总额115,747,806.46元，较上年同期99,315,302.38元增长16.54%[44] - 2018年1 - 9月公司净利润103,283,758.29元，较上年同期82,914,436.71元增长24.57%[44] - 2018年7 - 9月，公司营业收入为1.1162017272亿元，上年同期为1.183117237亿元；1 - 9月营业收入为3.4608561676亿元，上年同期为3.8710309941亿元[47] - 2018年7 - 9月，公司营业利润为2743.465734万元，上年同期为2623.297918万元；1 - 9月营业利润为7332.892113万元，上年同期为8118.199808万元[47] - 2018年7 - 9月，公司净利润为2382.530503万元，上年同期为2270.04388万元；1 - 9月净利润为6607.074695万元，上年同期为6937.183043万元[47] - 2018年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润为1.0213287767亿元，上年同期为8202.475424万元[45] - 2018年1 - 9月，少数股东损益为115.088062万元，上年同期为88.968247万元[45] - 2018年1 - 9月，其他综合收益的税后净额为55.853041万元，上年同期为 - 41.743816万元[45] - 2018年1 - 9月，综合收益总额为1.038422887亿元，上年同期为8249.699855万元[45] - 2018年1 - 9月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股[45] - 2018年1 - 9月，销售商品、提供劳务收到的现金为6.7616202073亿元，上年同期为6.7695586227亿元[50] - 2018年1 - 9月，利息收入为47.443838万元，上年同期为74.794746万元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6874.42万元，较上年同期增长41.71%[7] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额68,744,202.99元，较2017年1 - 9月的48,509,753.18元增长41.71%[18] - 2018年第三季度经营活动现金流入小计6.83亿美元，上年同期7.18亿美元；现金流出小计6.14亿美元，上年同期6.70亿美元；现金流量净额6874.42万美元，上年同期4850.98万美元[51] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计6.18亿美元，上年同期143.61万美元；现金流出小计5.34亿美元，上年同期4.83亿美元；现金流量净额8340.73万美元，上年同期-4.82亿美元[51] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期5.88亿美元；现金流出小计4244.51万美元，上年同期7820.46万美元；现金流量净额-4244.51万美元，上年同期5.10亿美元[52] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计3.02亿美元，上年同期3.33亿美元；现金流出小计2.70亿美元，上年同期3.15亿美元；现金流量净额3144.98万美元，上年同期1778.82万美元[53] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计5.39亿美元，上年同期1.00亿美元；现金流出小计5.41亿美元，上年同期5.88亿美元；现金流量净额-201.83万美元，上年同期-4.88亿美元[54] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计为0，上年同期7.11亿美元；现金流出小计3038.23万美元，上年同期1.92亿美元；现金流量净额-3038.23万美元，上年同期5.19亿美元[54] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为133.43万美元，上年同期-64.28万美元[52] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额1.11亿美元，上年同期7587.00万美元；期末余额2.61亿美元，上年同期2.21亿美元[52] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为234.36美元，上年同期-4740.87美元[54] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额-95.06万美元，上年同期4937.60万美元；期末余额4449.47万美元，上年同期7800.19万美元[54] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16343户[14] - 前十名股东中，段容文持股5034.5万股，占比33.47%[14] 募集资金及理财相关 - 2018年7月19日公司归还用于临时补充流动资金的1.36亿元募集资金[19] - 2018年7月27日公司同意使用不超过1亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金[20] - 2017年8月28日公司同意使用不超过3.18亿元闲置募集资金进行现金管理[21][22] - 2018年8月28日用于现金管理的3.18亿元暂时闲置募集资金归还至专户[23] - 2018年9月4日公司同意使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[24] - 2018年4月18日至8月27日，公司购买海通证券产品金额31,800万元，实际收益5,980,142.64元，预计年化收益率5.20%[26] - 2017年10月25日公司同意用不超过1亿元暂时闲置自有资金进行委托理财[26] - 公司委托理财额度由1亿元增至不超过3亿元[27] - 广州市嘉诚国际物流股份有限公司购买海通证券产品金额8000万元，预计年化收益率5.50%[28] - 广州市大金供应链管理有限公司购买西部信托产品金额9000万元，预计年化收益率6.08%[28]