收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.09亿元人民币,同比增长59.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5,483万元人民币,同比增长136.89%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5,359万元人民币,同比增长135.76%[8] - 基本每股收益为0.27元/股,同比增长80.00%[8] - 加权平均净资产收益率为8.87%,同比增加2.61个百分点[8] - 2017年1-9月营业总收入为5.09亿元人民币,较上年同期的3.20亿元增长59.2%[33] - 2017年1-9月净利润为5483.00万元人民币,较上年同期的2314.55万元增长136.9%[34] - 2017年7-9月单季度营业总收入为2.14亿元人民币,较上年同期的1.11亿元增长92.9%[33] - 2017年7-9月单季度净利润为2432.43万元人民币,较上年同期的802.79万元增长202.9%[34] - 净利润同比增长116.6%至55,913,665.91元[39] - 营业利润同比增长114.1%至64,527,378.90元[39] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至3.8369亿元,同比增长60.38%,与收入增长同步[16] - 2017年1-9月营业总成本为4.46亿元人民币,较上年同期的2.92亿元增长52.9%[33] - 2017年1-9月营业成本为3.84亿元人民币,较上年同期的2.39亿元增长60.4%[33] - 2017年1-9月管理费用为5752.78万元人民币,较上年同期的4407.37万元增长30.5%[33] - 2017年1-9月财务费用为603.82万元人民币,较上年同期的579.85万元增长4.1%[33] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长51.8%至404,425,778.75元[42] - 支付给职工现金同比增长29.3%至40,992,393.28元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长54.8%至3.93亿元[46] - 支付给职工的现金增长24.8%至2903万元[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元人民币,同比下降54,224.19%[7] - 经营活动现金流净额为-1.4566亿元,同比下降54224.19%,因大型项目先期投入及工程款未及时结算[16] - 投资活动现金流净额为-8105.04万元,同比下降156.83%,因投资项目及购买子公司[16] - 筹资活动现金流净额增至3.4266亿元,同比增长11318.68%,主要因发行普通股[16] - 经营活动现金流出净额扩大至-145,664,249.37元[42][43] - 投资活动现金流出净额为-81,050,441.55元[43] - 筹资活动现金流入净额大幅增长至342,663,137.46元[43][44] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.1%至342,273,988.49元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.5%至3.17亿元[46] - 经营活动现金流出大幅增长43.3%至4.86亿元[46] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1.28亿元[46] - 投资活动现金流出激增832.7%至3.86亿元[46] - 投资支付的现金暴增1817.4%至3.75亿元[46] - 筹资活动现金流入增长440.9%至5.36亿元[47] 资产和负债变动 - 总资产达到13.07亿元人民币,较上年度末增长47.65%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.35亿元人民币,较上年度末增长78.78%[7] - 货币资金大幅增加至1.7565亿元,同比增长194.20%,主要因发行股票募集资金到位[15] - 存货增长至8.3110亿元,同比增长46.28%,因工程项目及规模增加[15] - 长期股权投资增长至6098.38万元,同比增长259.19%,主要因投资越龙山项目4500万元[15] - 短期借款增至2.04亿元,同比增长52.24%,因增加银行借款[15] - 实收资本增至2亿元,同比增长166.67%,因发行普通股及公积金转增资本[15] - 公司总资产同比增长47.7%,从8.85亿元增至13.07亿元[26] - 固定资产同比增长33.6%,从3067万元增至4098万元[26] - 短期借款同比增长52.2%,从1.34亿元增至2.04亿元[26] - 应付账款基本持平,从2.86亿元微降至2.86亿元[26] - 应交税费同比增长141.5%,从860万元增至2078万元[26] - 母公司货币资金减少10.4%,从4378万元降至3923万元[30] - 母公司存货同比增长48.8%,从5.36亿元增至7.98亿元[30] - 母公司长期股权投资激增591.8%,从4798万元增至3.32亿元[30] - 母公司其他应付款激增544倍,从11.7万元增至6399万元[31] - 母公司未分配利润同比增长27.5%,从2.04亿元增至2.59亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长734.4%至175,654,181.59元[44] - 期末现金及现金等价物余额为3923万元[47] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为56.84万元人民币[10] - 股东总数15,771户,第一大股东祝昌人持股比例35.73%[13] - 资产减值损失转正为收益2,032,797.15元[39] - 吸收投资收到的现金达2.67亿元[47]
元成股份(603388) - 2017 Q3 - 季度财报