公司基本信息 - 公司中文名称为彤程新材料集团股份有限公司，简称彤程新材，法定代表人为Zhang Ning[13] - 董事会秘书为施金贵，证券事务代表为徐重璞，联系电话均为021 - 62109966，传真均为021 - 52371633，电子信箱均为securities@rachem.com[14] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号901室，邮政编码均为200120，网址为www.rachem.com[15] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] 报告审计与保证 - 本半年度报告未经审计[6] - 公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人虞嘉萱保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] 前瞻性描述说明 - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.42元/股，上年同期为0.28元/股，同比增长50.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为16.68%，上年同期为13.49%，增加3.19个百分点[20] - 营业收入本报告期为10.82亿元，上年同期为8.75亿元，同比增长23.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.20亿元，上年同期为1.48亿元，同比增长48.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.25亿元，上年同期为0.34亿元，同比增长264.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为20.70亿元，上年度末为11.71亿元，同比增长76.78%[21] - 总资产本报告期末为28.87亿元，上年度末为18.76亿元，同比增长53.84%[21] - 非经常性损益合计为145.88万元[23] - 公司货币资金较上年末增长140%，因募集资金流入和盈利增加[31] - 预付款项较上年末增长34%，主要是预付材料款项[32] - 其他应收款较上年末增加43%，新增办公新址租房押金[32] - 存货较上年末增长53%，因材料价格上涨使存货金额上涨[32] - 其他流动资产较上年末增长113%，主要是进项税留底增加[32] - 可供出售金融资产较上年末增长3340万元，是彤程化学投资北京石墨烯研究院有限公司已缴付金额[32] - 在建工程较上年末增长442%，因华奇化工二期20000吨橡胶助剂生产项目投入增加[32] - 境外资产250493410.27元，占总资产比例为8.68%[32] - 2018年上半年主营业务收入10.82亿元，同比增长23.68%，利润总额2.76亿元，同比增长53.61%[45] - 营业收入10.82亿元，同比增长23.68%，主要因产品材料价格和新产品价格提升[47] - 营业成本6.62亿元，同比增长18.68%，因主要产品材料价格上涨[47] - 管理费用5073.75万元，同比增长34.85%，因上市费用和工厂大修费用增加[47] - 财务费用67.57万元，同比降低95.40%，因美元升值外币汇兑损益降低[47] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比增长264.48%，因盈利增长产生资金净流入[47] - 货币资金期末余额12.73亿元，占总资产44.08%，较上期增长139.96%，因募集资金[49] - 应收账款期末余额5.76亿元，占总资产19.94%，较上期增长26.09%，因销售额增加[49] - 报告期末对外投资额6040万元，较上期末增加5740万元[54] - 公司期末资产总计28.87亿元，较期初18.76亿元增长53.84%[144] - 期末流动资产合计23.88亿元，期初为14.80亿元，增长61.30%[143] - 期末非流动资产合计4.99亿元，期初为3.96亿元，增长25.98%[144] - 期末负债合计7.83亿元，期初为6.78亿元，增长15.45%[144] - 期末所有者权益合计21.03亿元，期初为11.98亿元，增长75.44%[145] - 货币资金期末余额12.73亿元，期初为5.30亿元，增长140%[143] - 应收票据期末余额2.94亿元，期初为3.31亿元，下降11.22%[143] - 应收账款期末余额5.76亿元，期初为4.56亿元，增长26.31%[143] - 存货期末余额1.84亿元，期初为1.20亿元，增长53.32%[143] - 股本期末余额5.86亿元，期初为5.27亿元，增长11.15%[145] - 2018年1 - 6月公司营业总收入为10.82亿元，上期为8.75亿元[150] - 2018年1 - 6月公司营业总成本为8.07亿元，上期为6.95亿元[150] - 2018年1 - 6月公司营业利润为2.76亿元，上期为1.80亿元[151] - 2018年1 - 6月公司净利润为2.27亿元，上期为1.51亿元[151] - 2018年1 - 6月公司综合收益总额为2.30亿元，上期为1.46亿元[151] - 2018年1 - 6月母公司营业收入为1.39亿元，上期为0.31亿元[153] - 2018年1 - 6月母公司营业利润为0.64亿元，上期为1.59亿元[153] - 2018年1 - 6月母公司净利润为0.59亿元，上期为1.59亿元[153] - 2018年1 - 6月母公司综合收益总额为0.59亿元，上期为1.59亿元[154] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，上期均为0.28元/股[151] - 经营活动现金流入小计本期为750,502,563.80元，上期为562,375,250.28元，同比增长33.45%[155] - 经营活动现金流出小计本期为625,152,209.90元，上期为527,984,134.18元，同比增长18.40%[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为125,350,353.90元，上期为34,391,116.10元，同比增长264.49%[155] - 投资活动现金流入小计本期为13,573,490.49元，上期为13,265,294.86元，同比增长2.32%[155] - 投资活动现金流出小计本期为118,835,954.57元，上期为17,786,193.50元，同比增长568.13%[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 105,262,464.08元，上期为 - 4,520,898.64元，亏损扩大2228.32%[156] - 筹资活动现金流入小计本期为861,726,010.12元，上期为126,000,000.00元，同比增长583.91%[156] - 筹资活动现金流出小计本期为130,048,324.98元，上期为139,809,446.07元，同比下降7.00%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为731,677,685.14元，上期为 - 13,809,446.07元，扭亏为盈[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为754,111,757.67元，上期为7,930,457.32元，同比增长9421.80%[156] - 本期股本上年期末余额为527,187,500.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为58,800,000.00元，期末余额为585,987,500.00元[164] - 本期资本公积上年期末余额为209,141,652.15元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为616,706,550.47元，期末余额为825,848,202.62元[164] - 本期其他综合收益上年期末余额为10,496,885.16元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为3,279,219.82元，期末余额为13,776,104.98元[164] - 本期未分配利润上年期末余额为404,176,748.12元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为220,181,769.81元，期末余额为624,358,517.93元[164] - 本期少数股东权益上年期末余额为27,022,489.17元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为6,444,628.53元，期末余额为33,467,117.70元[164] - 本期所有者权益合计上年期末余额为1,197,850,939.86元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为905,412,168.63元，期末余额为2,103,263,108.49元[164] - 上期股本上年期末余额为520,000,000.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为7,187,500.00元[165] - 上期资本公积上年期末余额为193,329,152.15元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为15,812,500.00元[165] - 上期其他综合收益上年期末余额为24,290,989.20元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 4,659,826.64元[165] - 上期未分配利润上年期末余额为266,713,161.11元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为148,032,535.87元[165] - 2018年上半年股东投入普通股金额为23000000元，其中包含7187500元和15812500元两部分[166] - 2018年上半年专项储备本期提取和使用金额均为6556498.17元[166] - 2018年半年度报告母公司所有者权益上年期末余额中股本为527187500元，资本公积为243042791.27元，盈余公积为19825665.26元，未分配利润为19776455.21元，所有者权益合计为809832411.74元[168] - 2018年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额中股本增加58800000元，资本公积增加616706550.47元，未分配利润增加58739712.25元，所有者权益合计增加734246262.72元[168] - 2018年上半年综合收益总额为58739712.25元[168] - 2018年上半年所有者投入和减少资本中股东投入普通股带来的金额增加为675506550.47元[168] - 2018年上半年股本本期期末余额为527187500元，上期期末余额为520000000元，本期增加7187500元[169][170] - 2018年上半年资本公积本期期末余额为243042791.27元，上期期末余额为227230291.27元，本期增加15812500元[169][170] - 2018年上半年所有者权益合计本期期末余额为955162897.78元，上期期末余额为772759154.56元，本期增加182403743.22元[169][170] 公司业务情况 - 公司主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，产品服务于轮胎橡胶行业[26] - 公司采购、生产、销售分别采用总部与子公司协同、以销定产结合安全库存、直销为主经销为辅的模式[27][28][29] - 我国特种橡胶助剂产量从2003年的6.03万吨增长至2017年的31.70万吨，年复合增长率为12.59%[30] - 控股子公司华奇化工开始扩建20000吨新产能[45] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司累计申请各类专利238个，拥有授权专利145个；截至2018年6月30日，拥有授权有效环保产品相关发明专利35件，环保生产工艺相关发明专利17件[34][42] 公司风险因素 - 公司营业收入主要源于向轮胎制造企业销售橡胶助剂产品，下游客户需求受汽车行业发展、宏观经济波动等因素影响，若需求下降可能影响公司业绩[63] - 公司面临行业监管政策变化、环保监管政策变化、材料创新未能顺利进入市场等风险[63][64] 股东大会与利润分配 - 2017年年度股东大会审议通过多项议案，包括年度董事会、监事会工作报告等[68] - 2018年半年度拟定利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[69] 股份限售与减持规定 - 公司实际控制人、董事长Zhang Ning自2018年6月27日至2021年6月26日36个月内限售股份[70] - 若出现特定股价情况，Zhang Ning持有的发行人股份锁定期自动延长6个月[70]