收入和利润(同比环比) - 营业收入实现15.20亿元人民币,较上年同期增长71.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币,较上年同期增长71.89%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币,较上年同期增长73.96%[6] - 加权平均净资产收益率为6.359%,较上年同期增加2.295个百分点[7] - 基本每股收益为0.195元/股,较上年同期增长68.10%[7] - 营业收入增长71.19%至151.97亿元,上年同期为88.77亿元[17] - 净利润增长118.79%至16.22亿元,上年同期为7.41亿元[17] - 营业利润从77,516,730.68元增至187,234,675.52元,增长141.6%[32] - 公司第三季度净利润为7447.33万元,同比增长98.5%[33] - 前三季度累计净利润达1.62亿元,同比增长118.7%[33] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度6340.43万元,同比增长67.1%[33] - 母公司第三季度营业利润5132.44万元,同比增长146.2%[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长68.99%至109.66亿元,上年同期为64.89亿元[17] - 财务费用大幅增长202.27%至5.998亿元,主要因银行借款利息支出增加[17] - 营业成本从648,908,753.55元增至1,096,618,029.12元,增长69.0%[32] - 财务费用从19,841,413.15元增至59,975,160.84元,增长202.3%[32] - 母公司财务费用第三季度1620.09万元,同比增长57.7%[35] - 所得税费用第三季度883.53万元,同比增长147.2%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7285.72万元人民币,较上年同期改善73.67%[6] - 投资活动现金流量净额恶化138.65%至-53.07亿元,主要因并购和项目投资支出[21] - 经营活动现金流量净额改善73.67%至-7.29亿元,从-27.67亿元回升,因回款状况好转[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.22亿元人民币,同比增长90.7%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-7285.72万元人民币,较上年同期的-2.77亿元改善73.7%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.31亿元人民币,较上年同期的-2.22亿元扩大139.0%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币,较上年同期的4.69亿元下降29.6%[40] - 期末现金及现金等价物余额为7588.02万元人民币,较上年同期的2.27亿元下降66.5%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-2.73亿元人民币,较上年同期的-2968.40万元扩大820.0%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币,较上年同期的-6523.41万元改善267.6%[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.06亿元人民币,较上年同期的-3.98亿元扩大77.4%[43] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.21亿元人民币,较上年同期的4.29亿元下降25.2%[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1824.67万元人民币,较上年同期的1.56亿元下降88.3%[43] 资产和负债变动 - 总资产达到54.57亿元人民币,较上年度末增长23.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为21.09亿元人民币,较上年度末增长7.04%[6] - 货币资金变动主要因投资并购子公司及工程项目支出增加[13] - 短期借款增加因并购资金需求及工程项目资金需求[13] - 货币资金减少76.11%至8.43亿元,从35.30亿元下降[14] - 短期借款增长133.89%至127.83亿元,从54.65亿元增加[14] - 商誉增长402.09%至25.28亿元,从5.04亿元增加,反映并购活动[14] - 预付款项增长481.64%至20.29亿元,从3.49亿元上升[14] - 公司总资产从年初的4,431,832,280.80元增长至5,457,364,104.25元,增幅为23.1%[26] - 负债总额从2,315,807,079.95元增至3,116,476,069.83元,增长34.6%[26] - 所有者权益从2,116,025,200.85元增至2,340,888,034.42元,增长10.6%[26] - 短期借款从年初的496,510,800.00元大幅增至1,207,260,997.34元,增长143.1%[28] - 货币资金从年初的298,277,992.58元降至22,153,338.86元,下降92.6%[27] - 长期股权投资从1,182,103,241.56元增至1,699,906,430.18元,增长43.8%[28] 其他财务和运营数据 - 少数股东损益第三季度1106.90万元,去年同期为-43.77万元[33] - 母公司第三季度营业收入4.45亿元,同比增长61.8%[35] - 母公司前三季度营业总收入10.11亿元,同比增长41.1%[35] - 基本每股收益第三季度0.096元/股,同比增长65.5%[34]
高能环境(603588) - 2017 Q3 - 季度财报