口子窖(603589) - 2017 Q3 - 季度财报
口子窖口子窖(SH:603589)2017-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入实现2,715,231,243.88元,较上年同期增长16.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为901,005,245.64元,同比增长26.48%[7] - 加权平均净资产收益率为19.71%,同比增加1.69个百分点[7] - 基本每股收益1.50元/股,同比增长26.05%[8] - 营业收入前三季度达27.15亿元,较去年同期23.35亿元增长16.3%[25] - 净利润前三季度实现9.01亿元,较去年同期7.12亿元增长26.5%[26] - 第三季度单季营业收入9.69亿元,同比增长13.7%[25] - 公司2017年第三季度营业收入为5.89亿元人民币,同比增长23.9%[29] - 公司2017年前三季度营业收入为17.62亿元人民币,同比增长24.8%[29] - 公司2017年第三季度净利润为1.17亿元人民币,同比增长36.2%[30] - 公司2017年前三季度净利润为8.17亿元人民币,同比增长27.1%[30] - 公司2017年第三季度营业利润为1.53亿元人民币,同比增长35.1%[30] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.62元/股,同比增长19.2%[27] - 公司2017年前三季度基本每股收益为1.50元/股,同比增长26.1%[27] - 公司2017年前三季度综合收益总额为9.01亿元人民币,同比增长26.5%[27] 成本和费用(同比环比) - 销售费用大幅下降,前三季度从2.51亿元降至2.04亿元,降幅18.8%[25] - 所得税费用前三季度为2.85亿元,较去年同期2.38亿元增长19.7%[26] - 支付的各项税费同比增长21.9%至6.654亿元人民币[37] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降12.8%至6.013亿元人民币[37] - 支付给职工的现金同比下降4.9%至1.501亿元人民币[37] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比增长27.6%至2.7亿元人民币[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额797,820,725.74元,同比大幅增长173.31%[7] - 经营活动现金流量净额797,820,725.74元,较上年同期291,909,785.59元增长173.31%[14] - 购建长期资产支付现金122,438,600.92元,较上年同期66,901,798.49元增长83.01%[14] - 公司2017年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.03亿元人民币,同比增长29.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长173.3%至7.978亿元人民币[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.1%至19.231亿元人民币[37] - 投资活动现金流入同比增长24.3%至19.785亿元人民币[37] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长410.8%至4.866亿元人民币[37] - 投资支付的现金同比增长7.6%至16.9亿元人民币[37] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金888,287,139.55元,较上年度末增长50.03%[13] - 应收票据566,160,770.79元,较上年度末增长77.51%[13] - 预付款项948,565.35元,较上年度末下降84.64%[13] - 货币资金期末余额888,287,139.55元,较年初592,083,897.64元增长50.0%[16] - 应收票据期末余额566,160,770.79元,较年初318,946,541.00元增长77.5%[16] - 在建工程期末余额316,829,264.76元,较年初195,045,924.70元增长62.44%[14][16] - 应付票据期末余额339,045,000.00元,较年初240,450,000.00元增长41.0%[14][17] - 应交税费期末余额353,157,574.84元,较年初235,740,347.51元增长49.81%[14][17] - 预收款项期末余额546,966,968.98元,较年初443,805,258.19元增长23.3%[17] - 未分配利润期末余额3,028,933,737.16元,较年初2,397,928,491.52元增长26.3%[18] - 公司总资产达到6,604,836,975.68元,较上年度末增长16.08%[7] - 公司总资产从543.60亿元增长至623.42亿元,增幅14.7%[21][22] - 流动资产合计由358.28亿元增至420.31亿元,增长17.3%[21] - 存货保持稳定水平,从166.39亿元微增至167.86亿元[21] - 其他流动资产从119.00亿元增至139.00亿元,增长16.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长178.6%至7.327亿元人民币[38] 投资收益表现 - 投资收益本期发生额31,298,509.91元,较上年同期15,585,876.71元增长100.81%[14] - 投资收益显著增长,前三季度从0.16亿元增至0.31亿元,增幅95.6%[25] - 公司2017年前三季度投资收益为4.81亿元人民币,同比增长15.8%[30] 股东和股权结构 - 股东总数为13,515户,前两大股东徐进和刘安省分别持股18.26%和13.31%[10]

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