收入和利润(同比环比) - 营业收入10.18亿元人民币,比上年同期增长29.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润7119.21万元人民币,比上年同期增长1.00%[7] - 加权平均净资产收益率8.07%,较上年同期增加1.41个百分点[7] - 营业收入为10.18亿元,同比增长29.66%,主要因饲料和鱼粉销售增加[13] - 1-9月营业总收入10.18亿元,较上年同期7.85亿元增长30%[25] - 2018年第三季度营业收入为3.48亿元人民币,同比增长21.0%[28] - 2018年前三季度营业收入为8.60亿元人民币,同比增长27.5%[28] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1996.61万元人民币[26] - 2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7119.21万元人民币[26] - 2018年第三季度基本每股收益为0.07元/股[27] - 2018年前三季度基本每股收益为0.24元/股[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.12亿元,同比增长33.54%,增幅高于收入因低毛利鱼粉销售占比提升[13] - 研发费用达3723万元,同比增长33.99%,因饲料新品研发投入增加[13] - 财务费用激增171.73%至1835万元,主因汇率变动导致汇兑损失[13] - 1-9月研发费用3723万元,较上年同期2779万元增长34%[25] - 1-9月财务费用1835万元,较上年同期675万元增长172%[25] - 2018年第三季度财务费用为381.10万元人民币,同比增长524.7%[28] - 2018年前三季度财务费用为1160.73万元人民币,同比增长656.6%[28] - 2018年第三季度研发费用为961.86万元人民币,同比增长19.0%[28] - 2018年前三季度研发费用为2602.23万元人民币,同比增长28.3%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助453.50万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益115.36万元人民币[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目494.33万元人民币[8] - 非经常性损益合计863.59万元人民币[8] 资产和负债变化 - 总资产21.69亿元人民币,较上年度末增长30.81%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.51亿元人民币,较上年度末增长15.80%[7] - 货币资金减少34.96%至3.23亿元,主要因订单增加导致原料备货支付增加[12] - 应收账款大幅增长111.77%至5.32亿元,主要因销售增长且处于旺季[12] - 预付款项激增292.30%至1.96亿元,因预计订单增加提前备货鱼粉等原料[12] - 短期借款增加38.86%至3.56亿元,为保障生产高峰期原料供应[12] - 衍生金融资产增长64.74%至366.5万元,因持仓期货合约浮动盈利[12] - 在建工程增长144.91%至5676万元,主要因三期项目投入增加[12] - 应付债券新增2.43亿元,主要来自新发行可转换公司债券[12] - 预收款项下降50.07%至2274万元,因客户提货冲减预收款[12] - 货币资金降至3.23亿元,较年初减少35.0%[16] - 应收账款增至5.32亿元,较年初增长111.8%[16] - 短期借款增至3.56亿元,较年初增长38.9%[18] - 应付债券新增2.43亿元[19] - 归属于母公司所有者权益达9.51亿元,较年初增长15.8%[19] - 货币资金从年初4.2亿元减少至期末2.27亿元,降幅达46%[22] - 应收账款从年初1.93亿元大幅增至期末4.61亿元,增长138%[22] - 预付款项从年初6812万元增至期末1.37亿元,增长101%[22] - 存货从年初2.37亿元增至期末3.09亿元,增长30%[22] - 资产总额从年初14.68亿元增至期末18.29亿元,增长25%[22] - 应付债券新增2.43亿元[23] - 未分配利润从年初2.34亿元增至期末2.73亿元,增长17%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元人民币,比上年同期下降14.01%[7] - 经营活动现金流净流出3.08亿元,同比扩大14.01%,因原料采购现金支付增加[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.4%至6.96亿元[31] - 经营活动现金流出同比增长13.8%至10.11亿元[31] - 经营活动现金流量净额为负3.08亿元同比扩大14.0%[31] - 投资活动现金流入同比增长302.0%至1.34亿元[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降24.3%至7317.5万元[32] - 筹资活动现金流入同比下降1.0%至7.31亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.1%至1.91亿元[32] - 母公司销售商品提供劳务现金同比下降3.4%至4.80亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额为负3.25亿元同比扩大20.8%[35] - 母公司取得借款现金同比下降35.3%至2.05亿元[35] 股权结构 - 控股股东陈庆堂持股28.76%,共计8622万股,其中质押6509万股[10] - 前十名股东合计持股比例达67.53%,股权相对集中[10]
天马科技(603668) - 2018 Q3 - 季度财报