公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.11亿元，较上年度末增长26.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.35亿元，较上年度末增长9.30%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿元，较上年同期减少17.67%[7] - 年初至报告期末营业收入15.69亿元，较上年同期增长37.32%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较上年同期增长21.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，较上年同期增长29.46%[7] - 加权平均净资产收益率为13.27%，较上年减少0.13个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年增长12.00%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计437.69万元[10] - 2016年第三季度末资产总计22.45亿元，年初为18.14亿元[36] - 2016年第三季度末负债合计11.21亿元，年初为7.84亿元[33] - 2016年第三季度末所有者权益合计11.90亿元，年初为10.47亿元[33] - 2016年1 - 9月营业总收入15.69亿元，上年同期为11.43亿元[39] - 2016年1 - 9月营业总成本13.79亿元，上年同期为10.08亿元[40] - 2016年1 - 9月营业利润1.90亿元，上年同期为1.35亿元[40] - 2016年1 - 9月营业外收入665.53万元，上年同期为1327.64万元[40] - 2016年1 - 9月营业外支出123.62万元，上年同期为73.04万元[40] - 2016年第三季度利润总额本期金额为65,467,467.25元，上期金额为51,820,584.46元；年初至报告期末金额为195,204,883.37元，上年年初至报告期期末金额为148,005,149.19元[41] - 2016年第三季度净利润本期金额为52,539,261.46元，上期金额为44,385,179.86元；年初至报告期末金额为155,346,622.03元，上年年初至报告期期末金额为125,712,798.60元[41] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期金额为50,240,003.59元，上期金额为43,980,118.83元；年初至报告期末金额为151,936,215.24元，上年年初至报告期期末金额为124,618,633.20元[41] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.18元/股，上期为0.16元/股；年初至报告期末为0.56元/股，上年年初至报告期期末为0.50元/股[42] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为12.13亿元，上年同期为8.42亿元，同比增长44.06%[49][53] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为12.89亿元，上年同期为8.75亿元，同比增长47.25%[50] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为15.29亿元，上年同期为10.80亿元，同比增长41.51%[50] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿元，上年同期为 - 2.04亿元，同比下降18.16%[50] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为613元，上年同期为385.49万元，同比下降99.98%[50] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为6005.65万元，上年同期为2055.21万元，同比增长192.22%[50] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6005.59万元，上年同期为 - 1669.71万元，同比下降260.87%[50] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为5576.25万元，上年同期为4.53亿元，同比下降87.70%[50] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计为4792.19万元，上年同期为1.50亿元，同比下降68.05%[50] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为784.06万元，上年同期为3.03亿元，同比下降97.42%[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期金额为469,980,932.58元，上期金额为370,209,952.69元；年初至报告期末金额为1,457,707,076.00元，上年年初至报告期期末金额为1,118,012,960.93元[45] - 2016年1 - 9月母公司营业成本本期金额为319,448,232.98元，上期金额为255,753,222.31元；年初至报告期末金额为975,102,922.44元，上年年初至报告期期末金额为766,611,594.94元[45] - 2016年1 - 9月母公司营业利润本期金额为55,325,574.32元，上期金额为41,869,112.27元；年初至报告期末金额为206,797,656.53元，上年年初至报告期期末金额为132,934,508.61元[46] - 2016年1 - 9月母公司利润总额本期金额为58,415,832.13元，上期金额为50,282,681.38元；年初至报告期末金额为212,153,732.60元，上年年初至报告期期末金额为145,353,251.15元[46] - 2016年1 - 9月母公司净利润本期金额为48,517,109.03元，上期金额为42,946,957.97元；年初至报告期末金额为177,319,411.01元，上年年初至报告期期末金额为123,851,826.96元[46] - 2016年1 - 9月母公司综合收益总额本期金额为48,517,109.03元，上期金额为42,946,957.97元；年初至报告期末金额为177,319,411.01元，上年年初至报告期期末金额为123,851,826.96元[47] 资产项目数据关键指标变化 - 应收账款期末数987,626,877.77元，期初数548,408,480.45元，增减率80.09%[13] - 预付款项期末数5,173,213.30元，期初数2,105,731.11元，增减率145.67%[13] - 其他流动资产期末数40,385,848.60元，期初数2,304,747.26元，增减率1652.29%[13] - 在建工程期末数43,809,487.78元，期初数777,100.00元，增减率5537.56%[13] - 无形资产期末数92,596,470.80元，期初数24,316,038.01元，增减率280.80%[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为553,939,193.18元，年初余额为846,774,398.19元[31] - 2016年9月30日应收票据期末余额为2,227,550.00元，年初余额为9,540,882.54元[31] - 2016年9月30日应收账款期末余额为987,626,877.77元，年初余额为548,408,480.45元[31] - 2016年9月30日存货期末余额为415,005,860.67元，年初余额为279,373,639.81元[31] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为2,062,377,365.03元，年初余额为1,724,388,547.25元[31] - 2016年9月30日固定资产期末余额为77,012,366.33元，年初余额为50,875,404.85元[31] - 2016年9月30日在建工程期末余额为43,809,487.78元，年初余额为777,100.00元[32] - 2016年9月30日无形资产期末余额为92,596,470.80元，年初余额为24,316,038.01元[32] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为248,826,886.90元，年初余额为106,820,397.44元[32] - 2016年9月30日资产总计期末余额为2,311,204,251.93元，年初余额为1,831,208,944.69元[32] - 2016年9月30日货币资金期末余额5.04亿元，年初为7.92亿元[35] - 2016年9月30日应收账款期末余额9.50亿元，年初为5.33亿元[35] 负债项目数据关键指标变化 - 应交税费期末数36,382,538.12元，期初数7,372,448.81元，增减率393.49%[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为15468户[11] - 张桂丰持股60,025,000股，占比22.04%，质押4,240,000股[12] 项目进展情况 - 截至2016年9月30日，环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金2627.92万元，研发中心项目已使用募集资金453.81万元[15] - 环卫专用车辆和环卫装备扩建项目预计2016年年底前完成主体厂房封顶，2017年9月建设完成并投入使用；研发中心项目预计2016年年底前完成主体建筑封顶，2017年6月建设完成并投入使用[15][16] - 浑南区老城区环境卫生作业服务项目于7月正式运营，项目公司已收到运营收入2373.40万元[16] 公司投资与融资计划 - 公司拟对海南易登科技有限公司现金投资800万元增资，增资完成后将持有200万元出资，占注册资本40%，溢价600万元计入资本公积[17] - 公司筹划非公开发行股票，预计募集资金净额10.63亿元，分别投资环卫装备综合配置服务项目5.73亿元、环卫服务研究及培训基地项目1.50亿元、营销网络建设项目0.70亿元、补充流动资金2.70亿元[18] 股东承诺事项 - 公司及控股股东、持股5%以上的董事和高管承诺上市后36个月内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，公司5日内开董事会、25日内开股东大会审议稳股价方案，通过后5个交易日内实施，股价高于净资产时停止[19] - 控股股东、持股5%以上的董事和高管承诺增持金额不低于上一年度税后薪酬及税后现金分红总额的50%，未履行将放弃当年薪酬和分红[19] - 持股5%以上股东张桂丰、陈敬洁承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[21] - 张桂丰、陈敬洁作为董监高承诺限售期满任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[21] - 张桂丰、陈敬洁承诺公司首发前已发行股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[21] - 若公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，张桂丰、陈敬洁持股锁定期自动延长6个月[21] - 若招股书有虚假记载等，公司将依法回购首发全部新股，5个交易日内启动，回购价为发行价加同期银行存款利息[21] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司及控股股东、实际控制人承担民事赔偿责任[21] - 除控股股东、实际控制人外持股5%以上的董监高陈敬洁承诺，若招股书有虚假记载等致投资者损失，承担民事赔偿责任[21] - 控股股东、实际控制人张桂丰锁定期满后两年内每年减持股份数量不超上一年度最后交易日名下股份总数的25%，减持价不低于发行价[23] - 持股5%以上股东陈敬洁锁定期满后两年内每年减持股份数量不超上一年度最后交易日名下股份总数的25%，减持价不低于发行价[23] - 张桂丰承诺减少和规范与公司及其控股子公司的关联交易，遵循等价、有偿、公平交易原则[23][24] - 张桂丰和陈敬洁承诺除持有龙马环卫股权外，不从事与公司相竞争业务，有竞争商业机会让与公司[24] - 陈敬洁承诺承担龙马环卫或其子公司上市前未依法足额缴纳社保和公积金的补缴、处罚等费用[24] - 陈敬洁承诺不以任何形式谋求成为公司控股股东或实际控制人，不参与影响张桂丰实际控制人地位的活动[24]