财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.78亿元，较上年度末增长3.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.82亿元，较上年度末增长6.64%[6] - 年初至报告期末营业收入24.84亿元，较上年同期增长9.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，较上年同期增长3.94%[6] - 加权平均净资产收益率为8.99%，较上年减少5.99个百分点[6] - 基本每股收益0.67元/股，较上年减少6.94%；稀释每股收益0.67元/股，较上年减少4.29%[7] - 货币资金期末数8.05亿元，较期初减少49.18%[10] - 应收票据及应收账款期末数18.72亿元，较期初增长57.99%[10] - 其他收益本期金额575.09万元，较上期增长47.54%[11] - 2018年9月30日公司资产总计37.25亿元，较年初的36.67亿元增长1.58%[23][24] - 2018年1 - 9月营业总收入24.84亿元，较上年同期的22.68亿元增长9.51%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本22.30亿元，较上年同期的20.34亿元增长9.62%[27] - 2018年9月30日货币资金5.15亿元，较年初的14.79亿元减少65.29%[22] - 2018年9月30日应收票据及应收账款18.56亿元，较年初的10.98亿元增长69.14%[22] - 2018年9月30日存货4.19亿元，较年初的3.62亿元增长15.80%[23] - 2018年9月30日流动负债合计13.55亿元，较年初的14.46亿元减少6.29%[23] - 2018年9月30日非流动负债合计4306.18万元，较年初的6131.50万元减少29.77%[24] - 2018年1 - 9月营业利润2.60亿元，较上年同期的2.41亿元增长7.92%[27] - 2018年第三季度财务费用 - 561.19万元，较上年同期的 - 140.85万元减少300.00%[27] - 2018年1 - 9月母公司营业收入1,870,290,535.53元，营业成本1,372,435,081.65元[30] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为19.2942631623亿美元，上年同期为17.2032336657亿美元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为20.0103422885亿美元，上年同期为18.5712956716亿美元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为26.218939139亿美元，上年同期为21.6494203468亿美元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.2085968505亿美元，上年同期为 - 3.0781246752亿美元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为12.8376504366亿美元，上年同期为4.2546744636亿美元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为7.317373489亿美元，上年同期为4.3997408419亿美元[36] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5.5202769476亿美元，上年同期为 - 0.1450663783亿美元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0.5亿美元，上年同期为1.2182亿美元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为0.9748278747亿美元，上年同期为0.799955867亿美元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9248278747亿美元，上年同期为 - 0.678135867亿美元[36] 股东相关数据 - 股东总数为19474户[8] 业务线项目数据 - 报告期内公司中标环卫服务项目年化合同金额为8395.44万元，合同总金额为11.34亿元；截至报告披露日，在手环卫服务项目年化合同金额为14.80亿元，合同总金额为140.83亿元[13] 募投项目资金使用情况 - 截至报告期末，首次公开发行股票募投项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已使用募集资金1.87亿元，“研发中心项目”已使用募集资金3464.56万元；非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”已使用募集资金768.32万元，“环卫服务研究及培训基地项目”已使用募集资金224.65万元，“营销网络建设项目”已使用募集资金1216.23万元[16] 项目进展情况 - 2018年8月27日公司召开会议审议通过参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案，目前产业并购基金名称核准已通过，正在办理工商注册事宜[13][14] - 截至报告披露日，六枝特区龙马收到项目核准批复，需办理环境影响评价、规划许可、安全生产等相关报建手续[16] 特定日期财务数据 - 2018年9月30日货币资金期末余额为8.05亿元，年初余额为15.84亿元；应收票据及应收账款期末余额为18.72亿元，年初余额为11.85亿元；存货期末余额为4.59亿元，年初余额为3.64亿元[18] - 2018年9月30日固定资产期末余额为5.56亿元，年初余额为4.73亿元；在建工程期末余额为622.85万元，年初余额为446.96万元；无形资产期末余额为2456.64万元，年初余额为2481.47万元[18][19] - 2018年9月30日应付票据及应付账款期末余额为12.73亿元，年初余额为12.58亿元；预收款项期末余额为2409.84万元，年初余额为3811.89万元；应付职工薪酬期末余额为7531.69万元，年初余额为8212.75万元[19] - 2018年9月30日长期借款期末余额为582.87万元，年初余额为1894.32万元；预计负债期末余额为1902.45万元，年初余额为1697.87万元；其他非流动负债期末余额为2473.74万元，年初余额为4641.19万元[19][20] - 2018年9月30日实收资本（或股本）期末余额为2.99亿元，年初余额为2.99亿元；资本公积期末余额为10.37亿元，年初余额为10.38亿元；未分配利润期末余额为8.50亿元，年初余额为7.30亿元[20] - 2018年9月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.82亿元，年初余额为21.40亿元；少数股东权益期末余额为1.52亿元，年初余额为1.17亿元；所有者权益（或股东权益）合计期末余额为24.34亿元，年初余额为22.57亿元[20] 第三季度财务数据 - 2018年第三季度利润总额82,686,435.56元，净利润68,950,297.81元[28] - 归属于母公司所有者的净利润63,565,925.84元，少数股东损益5,384,371.97元[28] - 基本每股收益0.21元/股，稀释每股收益0.22元/股[29] - 2018年第三季度销售费用44,088,473.80元，管理费用9,630,623.90元[31] - 2018年第三季度研发费用19,761,337.67元，财务费用 - 5,957,406.67元[31] - 2018年第三季度营业利润78,526,674.67元，利润总额78,273,330.26元[31] - 2018年第三季度净利润68,210,776.25元，综合收益总额68,210,776.25元[31][32] - 2018年第三季度营业外收入4,725.77元，营业外支出849,806.72元[28] - 2018年第三季度所得税费用13,736,137.75元[28]