财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入355,675,712.29元，较2013年增长4.91%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润64,682,572.22元，较2013年下降17.33%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,830,493.38元，较2013年下降18.73%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额48,549,629.79元，较2013年下降21.40%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,176,227,419.08元，较2013年末增长50.66%[25] - 2014年末总资产1,254,490,200.39元，较2013年末增长51.11%[25] - 2014年基本每股收益0.37元/股，较2013年的0.47元/股减少21.27%[26] - 2014年加权平均净资产收益率7.45%，较2013年的11.26%减少3.81个百分点[26] - 2014年非流动资产处置损益159,917.16元，2013年为 - 229,446.74元[29] - 2014年计入当期损益的政府补助4,981,300.84元，2013年为5,399,000.00元[29] - 2014年其他营业外收入和支出565,362.73元，2013年为297,008.96元[30] - 2014年营业收入355,675,712.29元，较上年同期增长4.91%；营业成本221,814,765.34元，较上年同期增长17.78%[37] - 2014年经营活动产生的现金流量净额48,549,629.79元，较上年同期减少21.40%[38] - 2014年研发支出12,626,904.78元，较上年同期增长11.83%[38] - 2014年管理费用4873.90万元，较2013年增长4.19%；销售费用1242.91万元，下降0.64%；财务费用 - 482.93万元；所得税费用1102.18万元，下降16.89%[45] - 本期研发支出合计1262.69万元，占净资产比例1.07%，占营业收入比例3.55%[47] - 2014年经营活动产生的现金流量净额4854.96万元，较2013年下降21.40%；投资活动产生的现金流量净额 - 4484.76万元；筹资活动产生的现金流量净额3.54亿元，增长33567.39%[48] - 光源行业营业收入2.50亿元，毛利率34.97%，较上年减少10.16个百分点；光伏行业营业收入0.56亿元，毛利率38.87%，较上年增加3.88个百分点；光纤半导体行业营业收入0.47亿元，毛利率50.30%，较上年增加2.37个百分点[54] - 石英管营业收入2.97亿元，毛利率37.39%，较上年减少8.01个百分点；石英砂营业收入0.24亿元，毛利率57.08%，较上年减少3.62个百分点；石英坩埚营业收入0.32亿元，毛利率25.03%，较上年增加16.93个百分点[54] - 国内营业收入2.28亿元，同比增长11.54%；国际营业收入1.25亿元，同比减少5.85%[56] - 货币资金期末数5.60亿元，占总资产44.64%，较上期增长174.34%，系首次公开募集资金所致[58] - 应收账款期末数1.15亿元，占总资产9.17%，较上期增长29.10%，因销售石英坩埚规模扩大及放宽信用政策[58] - 存货期末数1.31亿元，占总资产10.4%，较上期增长18.22%，因光伏收购原材料及备库存[58] - 固定资产期末数3.13亿元，占总资产24.92%，较上期增长27.42%，因子公司光伏石英项目转固定资产[58] - 在建工程期末数0.49亿元，占总资产3.93%，较上期减少41.85%，因部分项目完工转入固定资产[58] - 加权平均净资产收益率从7.96%变为7.45%，基本每股收益从股本变动前的0.39元/股变为变动后的0.37元/股[138] - 截至报告期末，资产总额为1254490200.39元，较上年830204085.99元增加424286114.40元[144] - 截至报告期末，净资产1176227419.08元，较上年780700062.25元增加395527356.83元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年营业收入中石英管棒下降1.46%、高纯石英砂增长32.38%、石英坩埚增长82.11%[39] - 2014年公司主营业务收入较上年同期增长4.91%，其中石英管棒下降1.46%，高纯石英砂增长32.38%，石英坩埚增长82.11%[40] - 2014年光源主营成本1.63亿元，占总成本73.38%，较上年同期增长9.07%；光伏主营成本3423.09万元，占比15.43%，增长47.34%；光纤、半导体主营成本2333.99万元，占比10.52%，增长50.85%[43] 公司基本信息 - 公司注册登记日期为2014年12月3日，注册登记地点为江苏省东海县平明镇马河电站东侧[17] - 公司上市以来主营业务和控股股东均未发生变化[19][20] - 中信证券对公司持续督导期间为2014年10月31日—2016年12月31日[21] 利润分配相关 - 2014年度利润分配预案以2014年12月31日总股本223,800,000股为基数，每10股分配现金红利5元（含税），共计派发现金股利111,900,000元[4] - 公司当年实现净利润为正数且年末累计未分配利润为正数时，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[90] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[90] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[90] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[90] - 公司现阶段有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%；无重大资金支出安排，占比最低达80%[91] - 公司当年实现净利润较上年度增长超过10%时，董事会可提发放股票股利方案[91] - “重大资金支出”指预计未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超1亿元[91] - 利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[94] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润分配事项[94] - 2014年现金分红数额为111,900,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润64,682,572.22元的比率为172.99%[96] - 2013年和2012年分红相关数据均为0[98] 募集资金相关 - 2014年公司首次公开发行A股股票5,595万股，募集资金总额360,877,500元，净额330,844,850元[35] - 2014年10月公司首次公开发行A股股票5595万股，发行价格每股6.45元，募集资金总额3.61亿元，实际募集资金净额3.31亿元[50] - 2014年首次发行募集资金总额33084.48万元，本年度已使用和已累计使用均为17031.23万元，尚未使用募集资金总额32842.27万元[70] - 公司拟将不超过2.9亿元的部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放[70] - 公司拟以16780.38万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[70] - 2014年累计使用募集资金250.85万元，收到银行利息扣除手续费净额8.64万元，期末募集资金余额为32,842.27万元[72] - 报告期内首次公开发行A股5,595万股，发行价每股6.45元，募集资金总额360,877,500元，实际募集资金净额330,844,850元[72] 募投项目相关 - 高纯石英管、石英棒项目拟投入28,155.80元，本年度投入16,721.28元，累计投入16,721.28元，项目进度59.39%，预计收益2313.62元[74] - 技术中心项目拟投入4,957.80元，本年度投入309.95元，累计投入309.95元，项目进度6.25%[74] - 高纯石英砂生产线扩建项目金额62,000,000.00元，进度99%，本年度投入311,664.69元，累计投入61,387,650.00元[77] - 多晶硅铸锭用石英坩埚项目金额222,134,000.00元，进度31%，本年度投入21,293,457.07元，累计投入68,861,540.00元[77] 公司战略与规划 - 未来三年公司将实施产品转型策略，开发高端高附加值石英产品，提升石英坩埚市场份额[51] - 公司将加快募投项目建设，推进电子级产品线建设，围绕硅材料应用领域研究，开展自主研发与原始创新[82] - 未来三年公司收入将保持30%以上增长，实现光伏石英、电子级、光源产品销售占比各1/3[84] 公司风险 - 全球宏观经济波动、光伏行业波动、LED技术进步、产品价格下降、固定资产折旧增加是公司可能面对的风险[87][88] 公司业务合作与合同 - 公司与飞利浦照明、GE照明等国际企业有长期合作，牛尾公司数码放映灯管产品占全球市场70%，公司为其国内唯一供应商[60] - 2010年7月2日，公司与飞利浦签署框架性《采购合同》，有效期一年，自动展期，目前正常履行[107] - 2007年9月21日，公司与欧司朗（中国）照明有限公司签署《通用采购条款》，有效期至新协议签订，目前正常履行[107] - 2014年6月1日至2015年6月1日，LIGHT SOURCES公司向公司最少采购150吨石英产品[108] - 2014年8月14日，公司与锦州佑鑫电子材料有限公司的高纯石英砂合同总价款为312万元[110] - 2011年1月22日，公司向爱发科中北真空（沈阳）有限公司购买7台真空脱羟炉，合同总价款为1005万元[110] - 2014年2月12日，公司向浙江三美化工股份有限公司购买500吨无水氟化氢，合同总价款为365万元[111] - 2014年7月30日，公司采购AVS设备，合同总价款为126.75万美元[111] - 2010年7月31日，公司制管生产厂房工程委托合同总价款为1880万元[112] - 2012年8月29日，金浩石英受让宗地面积为25745.6平方米，出让价款为309万元[113] - 2013年9月30日，柯瑞宝受让工业厂房建筑面积合计8524平方米、土地面积约23218平方米，转让价款合计990万元[113] 股东股份限售与承诺 - 陈士斌任职期间每年转让发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25% [115] - 陈士斌锁定期届满后12个月内，转让所持发行人老股不超过本人持有发行人老股的15% [115] - 富腾发展自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理所持发行人股份，也不由发行人回购[116] - 富腾发展在锁定期届满后2年内减持股票，减持价格不低于发行价[116] - 富腾发展在锁定期（包括延长的锁定期）届满后12个月内，转让所持发行人老股不超过持有老股的15%[116] - 富腾发展在锁定期（包括延长的锁定期）届满后第13至24个月内，转让所持发行人老股不超过第13个月初持有老股的15%[116] - 实业投资自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起36个月内不转让或委托管理所持发行人股份，也不由发行人回购[117] - 实业投资在锁定期届满后2年内减持股票，减持价格不低于发行价[117] - 实业投资在锁定期（包括延长的锁定期）届满后12个月内，转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过持有老股总数的25%[117] - 实业投资在锁定期（包括延长的锁定期）届满后第13至24个月内，转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过第13个月初持有老股总数的25%[117] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，富腾发展和实业投资持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[116][117] - 如违反承诺减持，富腾发展和实业投资违规减持所得归发行人所有，剩余发行人股份锁定期在原锁定期届满后自动延长1年[116][117] - 陈士斌触发稳定股价义务后10个交易日内增持股份，3个月内按计划以不少于3000万元增持，若股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产可中止计划[119][121] - 陈士斌承诺多项事宜，包括避免同业竞争、规范关联交易、不占用公司资金等，以分红作担保，未履行承诺前股份不得转让[119][121] 审计相关 - 公司2013年年度股东大会聘请中汇会计师事务所为2014年度审计机构，负责审计财务报告及专项审计工作[123] - 内部控制