财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产12.15亿元，较上年度末增长1.38%；归属于上市公司股东的净资产11.49亿元，较上年度末增长1.13%[6] - 2016年3月31日公司合并资产总计1,215,016,640.69元，较年初1,198,536,497.30元增长1.38%[28][29][30] - 合并流动资产合计724,815,413.87元，较年初707,225,239.41元增长2.49%[28] - 合并非流动资产合计490,201,226.82元，较年初491,311,257.89元下降0.23%[28][29] - 2016年第一季度公司资产总计11.88亿元，较上期11.70亿元增长1.55%[33] - 2016年3月31日公司母公司流动资产中货币资金为113,196,881.21元，较年初115,215,136.82元下降1.75%[32] - 母公司应收票据为29,036,008.92元，较年初22,770,846.23元增长27.52%[32] - 母公司应收账款为107,928,111.79元，较年初114,624,573.98元下降5.84%[32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 合并负债合计65,627,681.33元，较年初61,960,199.73元增长5.92%[29][30] - 2016年第一季度公司负债合计5194.95万元，较上期4680.30万元增长11.00%[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 合并所有者权益合计1,149,388,959.36元，较年初1,136,576,297.57元增长1.13%[30] - 2016年第一季度公司所有者权益合计11.36亿元，较上期11.23亿元增长1.15%[34] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入9335.48万元，同比增长2.96%；归属于上市公司股东的净利润1281.27万元，同比下降31.93%；扣除非经常性损益的净利润976.98万元，同比下降46.07%[6] - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年减少0.47个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0573元/股，同比下降31.87%[6] - 2016年1 - 3月销售费用为4,400,945.5元，较2015年1 - 3月的3,247,176.44元增长35.53%[15] - 2016年1 - 3月财务费用为 - 351,994.39元，较2015年1 - 3月的 - 2,091,083.4元减少83.17%[15] - 2016年1 - 3月资产减值损失为1,447,111.25元，较2015年1 - 3月的3,070,112.58元减少52.86%[15] - 2016年1 - 3月投资收益为2,146,170.63元[15] - 2016年1 - 3月公司营业总收入9335.48万元，较上期9067.52万元增长2.95%[35] - 2016年1 - 3月公司营业总成本8136.39万元，较上期7010.56万元增长16.06%[35] - 2016年1 - 3月公司营业利润1414.93万元，较上期2056.95万元下降31.21%[36] - 2016年1 - 3月公司净利润1281.27万元，较上期1882.38万元下降31.93%[36] - 2016年1 - 3月母公司营业收入7500.49万元，较上期8365.13万元下降10.34%[39] - 2016年1 - 3月母公司净利润1293.48万元，较上期1867.64万元下降30.74%[39] - 2016年第一季度基本每股收益0.0573元/股，较上期0.0841元/股下降31.87%[37] - 综合收益总额本期为12,934,842.24元，上期为18,676,392.08元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1181.31万元，上年初至上年报告期末为64.30万元[6] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为11,813,115.10元，2015年1 - 3月为642,958.83元[16] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为86,009,677.35元，上期为83,249,669.61元[43] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为520,836.88元，上期为3,360,501.61元[44] - 经营活动现金流入小计本期为86,530,514.23元，上期为86,610,171.22元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,813,115.10元，上期为642,958.83元[44] - 投资活动收回投资收到的现金本期为461,865,298.24元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,562,758.79元，上期为 - 11,099,896.42元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 600,000.00元[44][45][47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为209,864.38元，上期为 - 805,428.03元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为460,220.69元，上期为 - 11,862,365.62元[45] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计304.29万元，其中委托他人投资或管理资产的损益211.80万元、对外委托贷款取得的损益65.25万元等[8] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18673户，前十名股东中陈士斌持股6598.5万股，占比29.48%；富腾发展有限公司持股5466万股，占比24.42%[10] - 控股股东陈士斌任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[16] - 锁定期届满后2年内，陈士斌和富腾发展有限公司减持价格不低于发行价[17][20] - 锁定期届满后12个月内，陈士斌、富腾发展有限公司转让老股不超过持有老股的15%[18][20] - 锁定期届满后12个月内，连云港太平洋实业投资有限公司转让老股不超过持有老股总数的25%[23] - 各股东减持需提前书面通知公司，公告3个交易日后方可减持[18][21][23] - 控股股东陈士斌承诺不从事与公司构成同业竞争业务，若违反将赔偿损失[25] - 控股股东陈士斌保证原则上不与公司发生关联交易，不可避免时将按规定进行[26] 特定项目财务数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为262.07万元，较本期期初数增长252.10%，主要系报告期内股票投资增加所致[13] - 预收款项本期期末数为389.01万元，较本期期初数增长214.45%，主要系报告期内预收客户款项增加所致[14] - 应交税费本期期末数为241.73万元，较本期期初数下降38.71%，主要系报告期内缴纳应交企业所得税、增值税所致[14]