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中曼石油(603619) - 2018 Q3 - 季度财报
中曼石油中曼石油(SH:603619)2018-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.27亿元人民币,同比下降22.93%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7753.74万元人民币,同比下降77.00%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7230.56万元人民币,同比下降78.26%[6] - 加权平均净资产收益率为3.04%,同比下降18.82个百分点[7] - 基本每股收益为0.19元/股,同比下降79.57%[7] - 营业收入降至10.27亿元,同比下降22.93%,主因俄气项目完工收入占比从75%降至30%[15] - 剔除俄气项目影响后营业收入实际同比增长115%[15] - 税后净利润同比下降77.00%至7753.67万元,因主力项目结束而新项目尚处投入期[16] - 营业收入前三季度为10.27亿元,较上年同期13.32亿元下降22.9%[27] - 营业利润前三季度为1.24亿元,较上年同期4.34亿元下降71.5%[28] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为2642.68万元[29] - 2018年1-9月营业收入为8.44亿元,同比下降34.1%[32] - 2018年1-9月营业利润为6078.41万元,同比下降84.9%[33] - 2018年1-9月综合收益总额为-2780.92万元[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至7.30亿元,同比上升7.24%,因新增项目启动初期毛利率较低[15] - 销售费用同比增长63.61%至4129.72万元,主要因市场开发导致工资和差旅费用增加[16] - 财务费用同比下降62.30%至1178.01万元,主要受美元汇率影响汇兑收益增加[16] - 所得税费用同比下降52.39%至4625.39万元,因俄气项目完工后代缴所得税减少[16] - 营业成本前三季度为7.30亿元,较上年同期6.81亿元上升7.2%[27] - 研发费用前三季度为4827万元,较上年同期6186万元下降22.0%[28] - 财务费用前三季度为1178万元,较上年同期3125万元下降62.3%[28] - 2018年1-9月营业成本为6.62亿元,同比下降11.5%[32] - 2018年1-9月研发费用为2322.02万元,同比下降43.9%[32] - 2018年1-9月财务费用为984.88万元,同比下降48.3%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为391.41万元人民币,同比下降98.77%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降98.77%至391.41万元,因职工薪酬及采购支出增加[16] - 投资活动现金流量净额同比扩大流出112.13%至-6.66亿元,因新增钻机投入及探矿权收购[17] - 筹资活动现金流量净额同比下降74.51%至2.31亿元,因上年IPO募集资金流入及本期现金分红[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.44亿元人民币,同比增长4.6%[36] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至391.41万元人民币,同比下降98.8%[37] - 投资活动现金流出达6.66亿元人民币,同比增长112.2%[37] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金5.56亿元人民币,同比增长77.1%[37] - 取得借款收到的现金7.25亿元人民币,同比增长240.6%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额2.31亿元人民币,同比下降74.5%[37] - 期末现金及现金等价物余额2.71亿元人民币,同比下降73.3%[38] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金8.91亿元人民币,同比下降19.0%[39] - 母公司经营活动现金流量净额-2.24亿元人民币,同比扩大525.6%[39] - 母公司投资活动现金流出4.17亿元人民币,同比大幅增长7963.8%[40] 资产和负债变动 - 总资产为42.57亿元人民币,较上年度末增长14.75%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为24.28亿元人民币,较上年度末下降3.43%[6] - 货币资金减少至5.54亿元,同比下降38.38%,主要因IPO募集资金按项目投入使用[14] - 预付款项激增至3.19亿元,同比大幅增长691.29%,主因新疆温宿区块探矿权预付款增加[14] - 其他应收款增至1.46亿元,同比增长203.04%,系保证金及借款增加所致[14] - 存货增至3.87亿元,同比增长49.77%,主因在产品增加[14] - 在建工程增至5.67亿元,同比增长244.96%,因自制钻机投入及新疆温宿勘探支出增加[14] - 短期借款增至5.88亿元,同比增长246.02%,系业务规模扩大导致短期融资增加[14] - 可供出售金融资产新增6624万元,为二级市场购入神开股份投资额[14] - 货币资金较年初下降38.4%至5.54亿元,主要体现于母公司货币资金减少48.1%至3.61亿元[19][23] - 短期借款同比增长246%至5.88亿元,反映公司融资需求显著上升[20] - 在建工程同比增长245%至5.67亿元,表明公司正处于资本开支高峰期[19] - 公司总资产从31.28亿元增长至44.93亿元,增幅43.6%[24][25] - 流动资产大幅增加至33.26亿元,较上期23.93亿元增长39.0%[24] - 短期借款激增334.1%,从1.24亿元增至5.38亿元[24] - 应付账款及票据从1.95亿元大幅增至7.22亿元,增长271.2%[24] - 未分配利润从9.47亿元降至8.43亿元,减少10.8%[25] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益金额为665.24万元人民币[8] - 股东总数为23,072户[12] - 2018年第三季度基本每股收益为-0.07元/股[30] - 2018年第三季度其他综合收益税后净额为775.74万元[29] - 2018年第三季度利息收入为64.59万元[32]