收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.96亿元人民币，较上年同期下降7.05%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损为-2184.50万元人民币，较上年同期-4.91亿元人民币大幅收窄[5] - 加权平均净资产收益率为-0.51%，较上年同期-7.58%显著改善[5] - 营业总收入11.96亿元，较上年同期12.87亿元下降7.1%[29] - 公司净利润为-2207万元，较上年同期的-4.91亿元亏损大幅收窄95.5%[30] - 营业收入为12.95亿元，同比下降9.3%[33] - 基本每股收益为-0.008元/股，较上年同期的-0.189元改善95.8%[31] - 母公司净利润为-1.85亿元，较上年同期-3.02亿元亏损收窄38.9%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.48亿元，较上年同期14.85亿元下降42.9%[29] - 财务费用为1.79亿元，同比增长2.9%[30] - 营业成本为12.72亿元，同比下降17.5%[33] - 销售费用为1889万元，同比增长8.8%[30] - 资产减值损失为273万元，较上年同期-2800万元转正[30] - 资产减值损失为272.83万元，较上年同期增加3073.31万元[13] - 所得税费用为5693.90万元，较上年同期增加5665.16万元[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2.36亿元人民币，上年同期为-4.44亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为23621.54万元，较上年同期增加68023.99万元[14] - 经营活动回款比上年同期增长38.71%[14] - 经营活动支出比上年同期减少23.65%[14] - 投资活动现金流量净额为-35583.10万元，较上年同期增加45321.89万元[14] - 筹资活动现金流量净额为331.08万元，较上年同期减少121111.11万元[14] - 经营活动现金流入为12.78亿元，同比增长38.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-444,024,508.53元增至236,215,403.76元，改善幅度达153.2%[38] - 投资活动现金流出大幅减少，购建固定资产等支付的现金从809,049,861.72元降至355,831,009.12元，降幅56.0%[38] - 筹资活动现金流入减少45.1%，从2,192,462,300.00元降至1,006,760,400.00元[38] - 支付给职工的现金减少36.8%，从666,605,853.60元降至421,511,481.28元[38] - 母公司经营活动现金流量净额为343,868,974.53元，相比上期-451,944,588.00元改善176.1%[39] - 母公司投资活动现金流出大幅减少92.4%，从130,594,036.18元降至9,950,224.86元[39] - 母公司筹资活动现金流入减少41.7%，从972,800,000.00元降至567,290,000.00元[40] - 现金及现金等价物净增加额从-153,204,612.91元改善至90,481,773.27元[40] 资产和负债变化 - 公司总资产为308.21亿元人民币，较上年度末增长1.20%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为43.07亿元人民币，较上年度末微降0.03%[5] - 应收票据增至3.47亿元人民币，较期初增长80.40%，主要因煤炭市场下行票据结算增多[11] - 应交税费增至3490.68万元人民币，较期初增加3233.78万元，主要因子公司刘庄煤矿税费增加[11] - 公司总资产从年初304.56亿元增长至308.21亿元，增幅1.2%[23] - 货币资金从5.27亿元增加至6.09亿元，增长15.5%[25] - 应收票据从1.13亿元增至2.68亿元，增长136.7%[25] - 短期借款从14.13亿元减少至12.32亿元，下降12.8%[26] - 应付账款从18.90亿元增至21.02亿元，增长11.3%[26] - 长期借款从61.50亿元增至65.72亿元，增长6.9%[27] - 归属于母公司所有者权益从43.08亿元微降至43.07亿元[23] - 母公司未分配利润从2.93亿元减少至1.09亿元，下降62.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额为602,663,665.01元，较期初下降16.2%[38] - 母公司期末现金余额406,697,352.69元，较期初增长28.6%[40] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为1320.37万元人民币，其中政府补助1099.58万元[6][7] - 公允价值变动收益为-439.71万元，较上年同期减少232.49万元[13] - 投资收益为1686.58万元，较上年同期减少1177.44万元[13] - 营业外收入为1181.54万元，较上年同期增加1009.78万元[13] - 投资收益为1687万元，同比下降41.1%[30] 股东信息 - 股东总数为272,843户，其中国家开发投资公司持股35.21%为第一大股东[9][10]