收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为54.04亿元人民币，同比增长13.08%[20] - 公司2016年营业收入54.04亿元，同比增长13.08%[39][40] - 营业总收入同比增长13.1%至54.04亿元人民币[180] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币，相比2015年亏损25.61亿元实现扭亏为盈[20] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，实现扭亏为盈[79] - 净利润由亏损25.63亿元转为盈利2.84亿元[182] - 综合收益总额为2.84亿元，较上年-25.63亿元实现扭亏为盈[196] - 基本每股收益为0.093元/股，相比2015年亏损0.989元/股实现盈利[21] - 基本每股收益从-0.989元改善至0.093元[182] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.012元/股[21] - 加权平均净资产收益率为5.48%，相比2015年负46.00%显著改善[21] - 净利润由亏损16.75亿元大幅收窄至亏损1590万元，改善幅度达99.05%[185] - 营业利润亏损从16.62亿元收窄至4.43亿元，改善幅度达73.34%[185] - 公司息税折旧摊销前利润23.11亿元较上年-4.09亿元实现大幅增长[161] - 公司利息保障倍数1.45较上年-1.97转正[161] - 第一季度营业收入11.96亿元，第二季度11.37亿元，第三季度13.91亿元，第四季度16.80亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东净亏损2184.5万元，第二季度净利润6000.6万元，第三季度净利润2.10亿元，第四季度净亏损645.3万元[23] - 第一季度扣非净亏损3504.9万元，第二季度扣非净亏损1539.9万元，第三季度扣非净利润480.2万元，第四季度扣非净利润8700.2万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本34.80亿元，同比下降33.73%[39] - 公司2016年总成本344,263.94万元，同比下降32.69%[46] - 营业成本同比下降33.7%至34.80亿元人民币[180] - 人工成本12.63亿元，同比下降34.86%[45] - 人工成本126,323.94万元，同比下降34.86%，主要因优化人力资源配置和降薪[47] - 安全费用成本2.06亿元，同比下降65.12%[45] - 安全生产费20,611.24万元，同比下降65.12%，因刘庄矿业暂缓计提[47] - 期间费用147,573.70万元，同比增长13.86%，其中财务费用86,657.54万元占58.72%[50] - 资产减值损失大幅减少84.4%至1.14亿元人民币[180] - 资产减值损失大幅减少84.00%，从7.08亿元降至1.13亿元[185] - 支付给职工的现金减少18.87%，从24.10亿元降至19.55亿元[188] - 公司2016年税金及附加因会计政策变更调增4270.41万元[84] - 合并利润表管理费用调减42,704,148.49元[85] - 母公司利润表税金及附加调增25,828,120.82元[85] - 母公司利润表管理费用调减25,828,120.82元[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.33亿元人民币，相比2015年负现金流7.23亿元大幅改善[20] - 经营活动现金流量净额10.33亿元，上年同期为-7.23亿元[39] - 经营活动现金流量净额由净流出7.23亿元转为净流入10.33亿元，改善超过17亿元[188] - 第一季度经营活动现金流量净额2.36亿元，第二季度4.03亿元，第三季度7.60亿元，第四季度-2.97亿元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金增长28.10%，从45.82亿元增至58.69亿元[187][188] - 投资活动现金流出大幅减少，净流出额从28.79亿元降至6.96亿元，降幅达75.83%[188] - 取得借款收到的现金为79.75亿元人民币，较上年70.72亿元增长12.8%[192] - 偿还债务支付的现金为71.46亿元人民币，较上年45.63亿元增长56.5%[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.88亿元，较上年6.40亿元增长7.4%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，较上年17.30亿元净流入转为净流出[192] - 期末现金及现金等价物余额为6.86亿元，较期初减少5.74%[189] - 期末现金及现金等价物余额为5.39亿元，较期初3.25亿元增长65.8%[192] - 现金流入总量163.40亿元，筹资活动流入98.47亿元占60.26%[51] 煤炭业务运营 - 公司煤炭资源储量79.61亿吨，约占华东地区总储量的7%[31][33] - 生产矿井核定年产能1622万吨，其中刘庄煤矿958万吨/年，口孜东矿420万吨/年[31] - 在建矿井板集煤矿年产能300万吨，杨村煤矿年产能500万吨[31] - 公司地处安徽，运输距离较西北煤炭基地近1000公里以上，具有区位成本优势[33] - 公司2016年原煤产量1560.18万吨，商品煤产量1384.93万吨，商品煤销量1404.66万吨[37] - 商品煤平均不含税售价352.63元/吨，同比上涨53.66元/吨[40] - 煤炭采掘业务毛利率36.48%，同比增加46.37个百分点[42][43] - 商品煤销量同比减少81.37万吨，降幅5.48%[40][44] - 动力煤销售收入49.53亿元，销售成本34.19亿元，毛利15.34亿元[57] - 公司2017年计划原煤产量1680万吨[34] - 公司2017年计划原煤产量1680万吨商品煤产量1410万吨发电量89.32亿千瓦时[72] 资产、债务和借款 - 短期借款605,517.5万元，同比增加225.02%，因金融机构倾向短期贷款[53][54] - 短期借款大幅增加至60.552亿元，同比增长225.1%[173] - 短期借款激增280.3%至53.73亿元人民币[177] - 货币资金减少至8.245亿元，同比下降11.9%[172] - 应收账款稳定在6.179亿元，同比微降0.2%[172] - 在建工程减少至86.712亿元，同比下降22.1%[172] - 在建工程增长3.5%至81.46亿元人民币[177] - 长期借款下降至83.095亿元，同比减少24.2%[173] - 长期借款下降34.1%至40.51亿元人民币[177] - 一年内到期非流动负债增长49.1%至43.27亿元人民币[177] - 递延所得税资产增长140.8%至3.07亿元人民币[177] - 流动资产合计降至23.456亿元，同比下降15.6%[172] - 非流动资产合计增至290.674亿元，同比增长4.0%[172] - 应付票据减少至2.428亿元，同比下降62.1%[173] - 公司资产负债率84.44%较上年85.04%下降0.71个百分点[161] - 公司资产负债率偏高，面临还本付息压力增大[73] - 公司流动比率0.14较上年0.21下降33.34%[161] - 公司速动比率0.12较上年0.18下降32.89%[161] - 公司EBITDA全部债务比11.48较上年-63.82显著改善[161] - 公司持有债券余额14国投新集PPN001为4亿元利率6.5%[154] - 公司持有债券余额14国投新集PPN002为11亿元利率6.15%[154] - 公司2016年实际支付债券利息9365万元[154] - 公司报告期内银行及金融机构授信总额315.8亿元剩余额度99.14亿元[163] 非经常性损益和投资收益 - 2016年非经常性损益总额2.11亿元，其中政府补助1925.8万元，非流动资产处置损失4384.0万元[25][26] - 交易性金融资产期末余额2916.3万元，较期初减少338.6万元，对当期利润影响-338.6万元[28] - 处置新康医院实现净收益2.28亿元[52] - 公司出售新康医院资产获得处置收益2.28亿元[64] - 投资收益大幅增长348.50%，从1.28亿元增至5.74亿元[185] - 营业外收入增长930.50%，从2424万元增至2.50亿元[185] - 公司持有国投宣城发电49%股权年末投资成本481,091,900元[62] - 公司持有交通银行股票期末账面价值29,162,560.90元报告期亏损3,386,293.90元[63] 子公司和关联方表现 - 全资子公司刘庄矿业资产总额540,398.04万元利润总额88,072.86万元[65] - 控股子公司利辛发电持股55%资产总额549,691.68万元利润总额13,803.85万元[66] - 与安徽楚源工贸关联交易实际发生额24,883.38万元[91] - 与国投宣城发电煤炭销售关联交易实际发生额71,126.68万元[91] - 关联交易总额实际发生96,010.06万元[91] - 未披露关联交易金额合计13,897,847.71元[92] - 关联债权债务期初余额39.33亿元，期末余额36.33亿元[100] - 关联方资金拆借总额超过23.6亿元人民币，其中最大单笔拆借为国投财务有限公司10亿元[97][98] - 公司向关联方中国中煤能源集团有限公司提供资金期末余额为3.63亿元人民币[100] - 托管安徽楚源工贸有限公司资产涉及金额1.12亿元人民币，获得托管收益105.58万元[100] - 租赁安徽楚源工贸有限公司厂房设备获得租赁收益253.5万元[101] 管理层讨论和指引 - 公司2014年和2015年连续两年净利润为负值，股票已被实施退市风险警示[5] - 公司面临煤炭市场价格波动明显的市场风险[73] - 公司安全管理、环境治理等政策成本支出可能大幅增加[73] - 中煤集团承诺5年内逐步减少与公司的业务重合[83] - 国家开发投资公司等承诺6个月内不减持公司股票[80] - 板集煤矿基建工程因市场形势和资金紧张而放缓建设进度[102] - 淮南新康医院产权于2016年8月完成转让及资产交割[103] - 公司30.31%股份（7.85亿股）无偿划转至中煤集团并于12月完成过户[104][105] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数213,744户[113] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数205,447户[113] - 控股股东变更为中煤集团持股785,292,157股占比30.31%[117] - 中煤集团持有中国中煤能源股份7,605,207,608股占比57.36%[116] - 国华能源持股196,707,787股占比7.59%其中11,441,586股冻结[115] - 安徽新集煤电持股185,902,860股占比7.18%其中89,450,000股质押[115] - 中国海运持股126,936,548股占比4.90%[115] - 前十名股东中自然人盛雪俊持股10,715,300股占比0.41%[115] - 前十名股东中自然人庄建新持股6,841,506股占比0.26%[115] - 前十名股东中自然人陆飞持股4,305,000股占比0.17%[115] 高管和董事薪酬 - 董事长陈培报告期内从公司获得税前报酬总额79.577万元[127] - 原董事兼总经理包正明报告期内从公司获得税前报酬总额79.7129万元[127] - 原董事兼副总经理梁袁报告期内从公司获得税前报酬总额69.6359万元[127] - 监事会主席王丽报告期内从公司获得税前报酬总额63.2491万元[130] - 职工监事孙成友报告期内从公司获得税前报酬总额64.8594万元[130] - 职工监事开晓彬报告期内从公司获得税前报酬总额48.5946万元[130] - 副总经理赵洪波报告期内从公司获得税前报酬总额65.3417万元[130] - 副总经理毕昌虎报告期内从公司获得税前报酬总额68.5762万元[130] - 总工程师王志根报告期内从公司获得税前报酬总额69.3969万元[130] - 董事会秘书戴斐报告期内从公司获得税前报酬总额39.5907万元[130] - 公司独立董事税前薪酬为每人6万元人民币[135] 员工情况 - 母公司在职员工数量为8,206人[139] - 主要子公司在职员工数量为13,216人[139] - 公司在职员工总数合计21,422人[139] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,513人[139] - 生产人员数量为18,229人，占员工总数85.1%[139] - 技术人员数量为1,458人，占员工总数6.8%[139] - 行政人员数量为1,567人，占员工总数7.3%[139] - 硕士学历员工94人，占员工总数0.4%[139] - 本科及以上学历员工1,937人，占员工总数9.0%[139] 利润分配和所有者权益 - 2016年度利润分配预案为不进行利润分配，未分配利润结转下一年度[3] - 公司2016年未分配利润，不进行现金分红和资本公积转增[79] - 归属于上市公司股东的净资产为45.13亿元人民币，同比增长4.76%[20] - 公司总资产为314.13亿元人民币，同比增长2.25%[20] - 未分配利润亏损收窄至-8.664亿元，同比改善21.8%[174] - 归属于母公司所有者权益增至45.131亿元，同比增长4.8%[174] - 归属于母公司所有者权益合计为48.89亿元，较上年45.97亿元增长6.3%[196] - 未分配利润为-8.66亿元，较上年-11.08亿元亏损减少21.8%[196] - 资本公积增加556.77万元，主要来自股东投入[196] - 专项储备减少4,239.44万元，因本期使用金额大于提取金额[196] - 专项储备本期提取811,266,175.84元[200] - 专项储备本期使用768,504,296.90元[200] - 专项储备期末余额42,761,878.94元[200] - 其他所有者权益项目期末余额120,830,344.00元[200] - 期末所有者权益总额4,597,109,510.79元[200] - 期末资本公积余额1,783,432,506.72元[200] - 期末未分配利润为负1,108,178,260.72元[200] - 期末盈余公积余额749,101,586.42元[200] - 期末股本余额2,590,541,800.00元[200] - 期末其他综合收益余额288,938,131.90元[200] 其他重要事项 - 涉及诉讼金额102,004,971.37元[89] - 境内会计师事务所审计报酬为90万元[87] - 内部控制审计会计师事务所报酬为40万元[87] - 2016年精准扶贫投入资金211.16万元，物资折款35万元[107] - 职业技能培训投入5,573人次，资助贫困学生32人金额2.64万元[107] - 货币资金138,829,021.53元受限，因票据保证金等[55] - 新集一矿资源储量492,253,000吨可采储量147,145,000吨[58] - 新集二矿资源储量376,153,000吨可采储量86,536,000吨[58] - 刘庄矿资源储量1,815,941,000吨可采储量783,956,600吨[58] - 口孜东矿资源储量953,108,400吨可采储量395,693,000吨[58]