收入和利润(同比环比) - 营业收入实现370.15亿元人民币,同比增长17.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.15亿元人民币,同比增长36.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.11亿元人民币,同比增长35.51%[5] - 营业总收入为370.15亿元人民币,较上年同期的314.44亿元人民币增长17.7%[28] - 公司第三季度营业利润为190,906,977.67元,同比增长113.4%[29] - 年初至报告期末净利润为806,072,142.26元,同比增长35.3%[29] - 母公司第三季度营业收入1,928,286,294.93元,同比增长6.0%[32] - 母公司第三季度净利润亏损56,271,826.33元,同比扩大5.6%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为359.45亿元人民币,较上年同期的307.51亿元人民币增长16.9%[28] - 营业成本为295.98亿元人民币,较上年同期的252.52亿元人民币增长17.2%[28] - 第三季度销售费用达1,849,426,828.60元,同比增长13.4%[29] - 第三季度财务费用为-24,210,338.70元,同比改善3.4%[29] - 年初至报告期末所得税费用235,959,365.24元,同比增长72.6%[29] - 支付职工现金同比增长11.4%至27.08亿元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为23.71亿元人民币,同比增长48.94%[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长17.8%至415.63亿元[34] - 经营活动现金流量净额同比增长48.9%达23.71亿元[35] - 投资活动现金流出同比增长37.3%至20.67亿元[35] - 筹资活动现金流入同比增长7.2%至63.57亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比增长74.7%至113.41亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长106.6倍至8.75亿元[37] - 母公司投资支付现金同比增长3.0%至11.26亿元[37] - 母公司筹资活动现金流入同比增长8.0%至63.39亿元[38] - 母公司期末现金余额同比增长126.9%至84.17亿元[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额113.69亿元,较年初增长164.80%[12] - 应收账款期末余额2.14亿元,较年初增长110.49%[12] - 投资性房地产期末余额4.14亿元,较年初增长204.34%[12] - 应收利息期末余额3608.13万元,较年初增长175.38%[12] - 股本期末余额95.70亿元,较年初增长135.29%[12] - 货币资金期末余额为113.69亿元,较年初42.94亿元增长164.8%[21] - 应收账款期末余额为2.14亿元,较年初1.02亿元增长110.5%[21][22] - 预付款项期末余额为13.79亿元,较年初10.63亿元增长29.8%[21][22] - 其他应收款期末余额为9.46亿元,较年初7.67亿元增长23.3%[21][22] - 存货期末余额为41.24亿元,较年初42.50亿元下降3.0%[21][22] - 流动资产合计期末余额为194.51亿元,较年初119.30亿元增长63.0%[21][22] - 非流动资产合计期末余额为85.76亿元,较年初83.74亿元增长2.4%[21][22] - 资产总计期末余额为280.27亿元,较年初203.04亿元增长38.0%[21][22] - 应付账款期末余额为56.33亿元,较年初52.01亿元增长8.3%[23] - 货币资金为84.46亿元人民币,较年初的21.37亿元人民币增长295.2%[24] - 其他应收款为120.32亿元人民币,较年初的38.33亿元人民币增长213.9%[24] - 资产总计为277.38亿元人民币,较年初的130.25亿元人民币增长113.0%[25] - 其他应付款为100.58亿元人民币,较年初的9.85亿元人民币增长921.1%[25] - 未分配利润为23.72亿元人民币,较年初的21.67亿元人民币增长9.4%[24] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为187.72亿元人民币,较上年度末增长53.52%[5] - 加权平均净资产收益率为6.21%,同比增加0.41个百分点[5] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长25%[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.10元/股,同比增长25.0%[30] - 归属于母公司所有者权益合计为187.72亿元人民币,较年初的122.28亿元人民币增长53.5%[24] - 所有者权益合计为188.34亿元人民币,较年初的122.81亿元人民币增长53.4%[24] 非经常性项目 - 政府补助贡献非经常性收益3820.57万元人民币[6] - 第三季度营业外收入41,799,714.16元,同比增长15.6%[29] 投资和融资活动 - 财务费用为-314.59万元,较上年同期变动1,369.27%[12] - 投资收益为-759.48万元,较上年同期变动512.87%[12] - 公司2015年非公开发行完成定向增发14.35亿股[13] - 第三季度投资收益亏损63,214,993.20元,同比扩大201.4%[29] 业务运营和扩张 - 2016年第三季度新开门店21家(含2家会员店)[15] - 期末已开业门店总数444家(含会员店)[15] - 公司2016年第三季度新签约门店31家,覆盖安徽、北京、福建等15个区域[17] 股东结构 - 股东总数117,290户,前五大股东合计持股比例达59.35%[8]
永辉超市(601933) - 2016 Q3 - 季度财报