财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为41.33亿元人民币，同比下降5.52%[11] - 公司营业收入413,273.67万元，同比下降5.52%[15] - 公司营业总收入为41.33亿元人民币，同比下降5.5%[45] - 营业收入同比增长5.2%至17.04亿元人民币[57] - 归属于上市公司股东的净利润为9208.30万元人民币，同比下降23.88%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7915.94万元人民币，同比下降27.00%[11] - 公司利润总额14,869.96万元，同比下降4.73%[15] - 归属于母公司净利润9,208.30万元，同比下降23.88%[15] - 公司净利润为1.02亿元人民币，同比下降19.1%[45] - 净利润同比下降64.7%至4177.74万元人民币[57] - 净利润本期金额为102,264,598.57元，其中归属于母公司所有者的净利润为92,082,981.49元[49] - 公司本期净利润为4177.74万元[62] - 上期净利润为126,334,716.55元，其中归属于母公司所有者的净利润为120,976,148.87元[51] - 公司上期净利润为1.18亿元[64] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[11] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.20个百分点[11] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为37.81亿元人民币，同比下降6.1%[45] - 公司研发支出同比增加849万元[16] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7893.14万元人民币，同比下降129.68%[11] - 经营活动现金流量净额-7,893.14万元，同比下降129.68%[15] - 经营活动产生现金流量净流出7893万元人民币，同比减少3.45亿元[47] - 经营活动现金流量净额由正转负为-3130.10万元人民币[60] - 投资活动现金净流出4.14亿元人民币[47] - 投资活动现金流出大幅增加至11.38亿元人民币[60] - 期末现金及现金等价物余额为40.21亿元人民币，较期初减少10.1%[47] - 期末现金及现金等价物余额下降22.8%至33.10亿元人民币[60] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金期末余额为45.19亿元，较期初47.47亿元减少4.8%[41] - 应收账款期末余额为4.96亿元，较期初4.61亿元增长7.6%[41] - 存货期末余额为9.96亿元，较期初11.72亿元减少15.0%[41] - 在建工程期末余额为23.56亿元，较期初16.56亿元增长42.3%[41] - 工程物资期末余额为0.71亿元，较期初2.07亿元减少65.8%[41] - 资产总计期末余额为157.49亿元，较期初154.96亿元增长1.6%[41] - 总资产为157.49亿元人民币，同比增长1.64%[11] - 短期借款大幅增加至3.28亿元人民币，较期初增长1538.3%[43] - 应付票据增长105.3%至2.05亿元人民币[43] - 长期借款增加至7.80亿元人民币，同比增长33.5%[43] - 归属于母公司所有者权益为131.24亿元人民币，较期初增长0.2%[43] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为13,401,618,330.43元，较上年年末余额13,358,929,301.95元增长0.32%[49] - 上期归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为13,370,631,905.00元，较上年年末余额13,678,859,399.66元下降2.25%[51] - 货币资金期末余额为3,733,706,874.04元，较期初余额4,535,421,001.44元下降17.68%[53] - 应收账款期末余额为422,104,456.81元，较期初余额556,190,638.14元下降24.11%[53] - 存货期末余额为857,744,922.71元，较期初余额937,630,685.00元下降8.52%[53] - 应付账款同比增长12.6%至3.45亿元人民币[55] - 其他应付款同比下降86.5%至5946.56万元人民币[55] - 流动负债合计同比下降36.9%至4.99亿元人民币[55] - 未分配利润同比下降4.9%至17.06亿元人民币[55] - 负债总额同比下降24.4%至9.49亿元人民币[55] - 公司所有者权益合计减少2698.73万元，降幅0.21%[62] - 公司期末未分配利润为17.06亿元[62] - 公司货币资金期末余额为45.19亿元人民币，较期初减少2.28亿元人民币[176] - 银行存款期末余额为44.41亿元人民币，其中人民币存款43.58亿元，美元存款8251万元，港币存款5.78万元[176] - 其他货币资金期末余额为7849.86万元人民币，主要为银行承兑汇票保证金7489.40万元[177] - 应收票据期末余额为4.96亿元人民币，全部为银行承兑汇票[178] - 用于质押的应收票据总额为5000万元人民币，其中4000万元3个月内到期[179] - 控股子公司香港华钼存放在境外货币资金折合人民币5442.30万元[177] - 公司质押定期存单3.21亿元用于担保业务[177] - 期末已背书未到期票据总额为6.22亿元人民币，其中3个月内到期的银行承兑汇票为3.91亿元，3-6个月到期的为2.31亿元[182] - 期末前五大已背书未到期票据合计金额为9000万元人民币，最大单笔出票人为山西太钢不锈钢股份有限公司，金额为5000万元人民币[183] - 应收账款总额为5.44亿元人民币，其中按账龄组合计提坏账准备的金额为5.41亿元（占比99.42%），单项计提坏账准备的金额为316.34万元（占比0.58%）[183] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，1年以内账龄金额为5.11亿元（占比94.54%），坏账计提比例为5%；5年以上账龄金额为1714万元（占比3.17%），坏账计提比例为100%[185] - 单项计提坏账准备的应收账款全部为5年以上账龄，金额316.34万元，计提理由为客户处于非经营状态，款项收回可能性较小[186] - 应收账款前五名欠款金额合计1.56亿元，占应收账款总额的28.73%，全部为1年以内账龄[188] - 外币应收账款中以美元计价为主，金额3396.24万美元，按汇率6.1528折算为2.09亿元人民币[189] - 预付款项总额为4.31亿元人民币，其中1年以内账龄占比88.59%，金额3.82亿元；3年以上账龄占比5.07%，金额2184.26万元[190] - 预付款项坏账准备金额为15.98万元，全部针对3年以上账龄的预付款项[190] - 应收账款坏账准备总额为4794.71万元，其中按账龄组合计提4478.36万元（计提比例8.28%），单项全额计提316.34万元[183] - 账龄超过1年的大额预付款项年末余额合计37,642,000元，其中预付征地前期费20,000,000元（账龄3-4年）[191] - 预付征地款中汝阳县国土资源局欠款20,000,000元，占预付款项前五名总额的8.65%[193] - 预付款项前五名金额合计231,162,288.84元，占预付款项总额的53.62%，其中账龄1年以内占比91.35%（211,162,288.84元）[193] - 期末应收利息56,966,532.77元，较期初下降17.37%（68,938,536.69元）[193] - 其他应收款账面余额25,907,740.23元，坏账准备计提比例77.58%（20,096,094.51元）[194] - 按账龄组合计提坏账的其他应收款中5年以上账龄占比89.87%（16,229,269.63元），坏账计提率100%[196] - 华县宏远铁合金厂其他应收款3,641,825.65元（账龄5年以上）全额计提坏账，占其他应收款总额的14.06%[197][199] - 其他应收款前五名欠款合计4,692,106.32元，其中5年以上账龄占比83.90%（3,936,900.46元）[199] - 外币预付款项以美元计价原币16,074,975.16元，折算人民币98,906,107.19元（汇率6.1528）[193] - 单项计提坏账的其他应收款计提比例47.41%（账面余额7,849,881.94元，坏账准备3,721,825.65元）[194] 各条业务线表现 - 钼矿产品开采冶炼业务营业收入161,206.62万元，营业利润率17.37%[16] - 钼炉料产品营业收入121,615.29万元，营业利润率19.86%[16] - 钼化工产品营业收入31,794.55万元，同比增长15.26%[16] 各地区表现 - 国内营业收入316,208.26万元，同比下降5.13%[19] 管理层讨论和指引 - 国际市场氧化钼均价为11.8美元/磅钼，同比上涨6.3%[14] - 国内市场60%品位钼铁均价为9.7万元/吨，同比下跌12.5%[14] - 国内45%品位钼精矿均价为1378元/吨度，同比下跌14.5%[14] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易和担保 - 公司对外委托贷款9亿元，利率为基准利率上浮5.7%[20] - 关联交易中向母公司金钼集团销售商品金额1,828.23万元，占同类交易比例28.91%[28] - 关联交易中向母公司金钼集团购买商品金额11,217.43万元，占同类交易比例3.07%[28] - 公司为华钼有限公司提供3.7亿元人民币贷款担保[29] - 报告期末公司对子公司担保余额合计12.70亿元，占净资产比例9.68%[30] 其他没有覆盖的重要内容：子公司和项目投资 - 主要子公司金堆城钼业汝阳公司报告期末总资产225,400.36万元，净资产64,460.52万元，营业收入14,898.39万元，净利润1,926.17万元[22] - 主要子公司金堆城钼业贸易公司报告期间营业收入225,210.00万元，净利润1,699.09万元[22] - 栗西尾矿库延长服务年限项目报告期内投入3,472.06万元，累计投入13,449.04万元[23] - 新建王家坪尾矿库项目报告期内投入3,263.91万元，累计投入47,704.06万元，尾矿输送隧洞掘进完成总量48.08%[23] - 汝阳东沟钼矿采选项目报告期内投入55,141.78万元，累计投入146,001.41万元，采剥总量880.23万吨[23] - 控股子公司金堆城钼业汝阳公司少数股东权益为2.26亿元人民币[169] 其他没有覆盖的重要内容：股东和分配 - 报告期末股东总数为157,812户[35] - 金堆城钼业集团有限公司持股239,074.32万股，占总股本74.09%[35] - 太原钢铁（集团）有限公司持股6,849.32万股，占总股本2.12%[35] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股6,133.20万股，占总股本1.90%[35] - 公司2013年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利0.40元，共计派发12,906.42万元[25] - 对所有者（或股东）的分配本期金额为-129,064,176.00元[49] - 公司本期对股东分配利润1.29亿元[62] - 公司发放普通股现金股利1.29亿元人民币[177] - 购买金沙钼业10%股权支付1.26亿元人民币[177] - 上期对所有者（或股东）的分配为-516,256,704.00元[51] - 公司上期对股东分配利润5.16亿元[64] - 公司总股本为32.27亿股[62][64] - 公司资本公积为68.62亿元[62][64] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策和税务 - 专项储备本期增加66,251,993.61元，其中本期提取87,646,920.08元，本期使用-21,394,926.47元[49] - 公司本期专项储备增加6029.94万元，增幅12.46%[62] - 公司上期专项储备增加7295.60万元[64] - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[75] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益性证券的公允价值[76] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[76] - 分步实现非同一控制合并时母公司报表以原投资账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[77] - 合并财务报表编制时抵销所有重大内部交易和往来[79] - 非同一控制合并取得子公司在合并报表中以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[79] - 分步处置子公司股权时处置价款与对应账面价值差额计入当期投资收益[81][83] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[82][84] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[85] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[86] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[87] - 金融资产按公允价值初始计量 后续计量分类处理[89] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[90] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[90] - 金融资产转移终止确认时 账面价值与收到对价和原资本公积累计额之和的差额计入当期损益[91] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认[92] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 次选估值技术[93] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试[94] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为严重下跌[96] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续时间超过12个月视为非暂时性下跌[96] - 单项金额重大应收款项坏账计提标准为账面余额500万人民币以上的非关联方款项[99] - 按账龄组合计提坏账：1年内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[102] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提 可变现净值基于估计售价减销售费用及相关税费[106] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物2.43%-12.13% 机器设备4.85%-9.70% 运输设备12.13% 电子设备10.78%-24.25%[118] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%-50%表决权资本或实质性参与决策[111] - 投资性房地产采用成本模式计量 折旧政策与固定资产一致[114][115] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[108] - 存货发出计价采用加权平均法 原材料按计划成本核算[105] - 应收关联方款项原则上不计提坏账 除非存在无法收回证据[103] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额孰低计提 且不得转回[112] - 资产弃置与恢复准备在资产形成时全额确认并增加相关资产价值[120] - 在建工程结转固定资产标准包括实体建造完成或试生产合格等4种情况[123] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月需暂停资本化[126] - 无形资产中土地使用权使用寿命50年按直线法摊销[130] - 采矿权使用寿命金堆钼矿22年零4个月东沟钼矿30年[130] - 无形资产中专利权使用寿命15年按直线法摊销[130] - 办公管理软件使用寿命10年按直线法摊销[130] - 长期待摊费用南露天开采项目按直线法摊销年限18年[136] - 预计负债确认需同时满足现时义务很可能导致经济利益流出且金额可计量[136] - 借款费用资本化金额计算涉及专门借款利息扣除未动用资金收益[126] - 预计负债计量使用最佳估计数方法 如存在连续范围且可能性相同则取中间值 涉及多个项目则按可能结果及概率计算[137] - 资产负债表日对预计负债账面价值进行复核 证据表明不能反映当前最佳估计数时按当前最佳估计数调整[137] - 销售商品收入确认标准包括风险报酬转移 无继续管理权 收入可靠计量 经济利益很可能流入 成本可靠计量[137] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[140] - 与资产相关的