收入和利润（同比环比） - 营业收入77亿元，同比增长1.51%[6] - 公司2016年1-9月营业总收入为76.99亿元人民币，较上年同期的75.84亿元增长1.5%[30] - 2016年第三季度营业收入为6.01亿元人民币，同比增长14.3%[34] - 2016年前三季度营业收入为16.63亿元人民币，同比下降10.1%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3495万元，同比下降1231.09%[6] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6193.57万元人民币，相比上年同期亏损248.51万元人民币实现扭亏为盈[31] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净亏损为3495.13万元人民币，相比上年同期盈利309.00万元人民币由盈转亏[31] - 2016年前三季度营业利润为-3090.16万元人民币，相比上年同期939.42万元人民币出现亏损[35] - 加权平均净资产收益率为-0.27%，减少0.29个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业总成本为77.54亿元人民币，较上年同期的76.30亿元增长1.6%[30] - 公司2016年1-9月营业成本为74.83亿元人民币，较上年同期的73.21亿元增长2.2%[30] - 营业税金及附加同比大幅增加252.68%至1.053亿元，主要因资源税计入该科目核算[15] - 2016年前三季度财务费用为-6387.92万元人民币，主要由于利息收入增加[34] - 资产减值损失同比减少121.54%至-1571万元，主要因钼产品价格回升导致存货减值损失减少[15] - 2016年前三季度资产减值损失为-3894.42万元人民币，相比上年同期4767.12万元人民币大幅改善[35] - 营业外收入同比下降68.80%至1281万元，主要因政府补助减少[15] - 2016年第三季度投资收益为305.09万元人民币，同比下降21.5%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降401.66%[6] - 经营活动现金流量净额同比恶化401.66%至-2.054亿元，主要因支付票据保证金增加及利润总额减少[18] - 投资活动现金流量净额同比改善137.89%至1.350亿元，主要因购买银行理财产品减少[18] - 筹资活动现金流量净额同比改善162.08%至2.282亿元，主要因子公司借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，上年同期为0.68亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，上年同期为-3.56亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，上年同期为-3.68亿元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.94亿元人民币，上年同期为0.25亿元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.25亿元人民币，上年同期为-5.79亿元[43] - 销售商品提供劳务收到的现金为69.71亿元人民币，同比下降15.5%[39] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为15.56亿元人民币，同比增长1.8%[42] - 收到的税费返还为21.71万元人民币，同比下降79.9%[39] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加3.02亿元至39.06亿元[21] - 公司2016年9月30日货币资金为35.71亿元人民币，较年初的33.42亿元增长6.8%[25] - 应收票据较年初减少2.507亿元至3.379亿元[21] - 应收票据3.38亿元，较期初减少42.6%[13][14] - 预付账款4.31亿元，较期初减少58.04%[13][14] - 公司2016年9月30日应收账款为4.58亿元人民币，较年初的3.95亿元增长16.0%[25] - 公司2016年9月30日存货为7.36亿元人民币，较年初的7.15亿元增长3.0%[25] - 公司2016年9月30日固定资产为19.96亿元人民币，较年初的21.61亿元减少7.6%[26] - 公司2016年9月30日在建工程为17.68亿元人民币，较年初的15.94亿元增长10.9%[26] - 短期借款较年初减少3.457亿元至2.585亿元[22] - 短期借款2.58亿元，较期初减少57.22%[13][14] - 长期借款较年初增加9亿元至11.002亿元[22] - 长期借款11亿元，较期初增长449.55%[13][14] - 预收账款3769万元，较期初下降95.27%[13][14] - 公司2016年9月30日负债合计为28.15亿元人民币，较年初的32.49亿元减少13.4%[23] - 公司2016年9月30日归属于母公司所有者权益合计为126.82亿元人民币，较年初的128.24亿元减少1.1%[23] - 公司总资产157.6亿元，较上年度末减少3.52%[6] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为34.63亿元人民币，较期初增长4.9%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为31.78亿元人民币，较期初增长3.7%[43]