收入和利润（同比环比） - 营业收入101.65亿元人民币，同比增长6.41%[18] - 营业总收入1,016,499.52万元，同比上升6.41%[37][41] - 归属于上市公司股东的净利润5389.81万元人民币，同比增长58.56%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2151.67万元人民币，相比上年同期亏损2477.64万元实现扭亏为盈[18] - 利润总额8,066.20万元，同比大幅上升112.40%[37] - 归属于母公司股东的净利润5,389.81万元，同比上升58.56%[37] - 净利润6.73亿元人民币，同比增长143.0%[153] - 归属于母公司净利润5.39亿元人民币[153] - 基本每股收益同比增长100%至0.02元/股[19] - 稀释每股收益同比增长100%至0.02元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比增长0.16个百分点至0.42%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8884.94万元人民币[22] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5389.81万元[78] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3399.19万元[78] - 基本每股收益0.02元/股[154] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本101.27亿元人民币，同比增长5.6%[153] - 营业成本96.93亿元人民币，同比增长6.1%[153] - 税金及附加1.73亿元人民币，同比增长336.7%[153] - 钼产品其他直接支出成本同比下降66.35%主要因维简费停止计提及资源税核算口径变化[49] - 非钼产品电力成本同比上升21.78%[49] - 资产减值损失同比下降105.11%因钼产品价格回升致存货跌价准备减少[52] - 全年降本增效4.4亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8373.63万元人民币，同比下降153.67%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额-83,736,326.86元同比下降153.67%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,736,326.86元，同比下降153.7%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,460,028.86元，较上年-583,758,932.65元改善77.5%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为239,177,367.13元，上年为-334,536,240.60元[160] - 现金及现金等价物净增加额32,583,005.22元，上年为-751,759,571.47元[160] - 销售商品收到现金94.31亿元人民币[159] - 母公司经营活动现金流入小计3,011,540,014.26元，其中销售商品收到现金1,943,130,814.97元[163] - 母公司投资支付现金850,000,000元，同比减少27.0%[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额2,998,918,187.59元，较期初下降2.2%[163] 资产和负债结构变化 - 预付账款23,698.91万元，较期初大幅下降76.94%[30] - 预付账款大幅减少至2.37亿元，占总资产比例从6.29%降至1.49%，同比下降76.94%[59] - 固定资产453,398.43万元，较期初大幅上升61.32%[30] - 固定资产显著增加至45.34亿元，占总资产比例从17.21%升至28.56%，同比上升61.32%[59] - 在建工程163,672.68万元，较期初下降51.39%[30] - 在建工程减少至16.37亿元，占总资产比例从20.61%降至10.31%，同比下降51.39%[59] - 短期借款减少至2.65亿元，占总资产比例从3.70%降至1.67%，同比下降56.20%[59] - 长期借款增加至8.13亿元，占总资产比例从1.23%升至5.12%，同比上升306.19%[59] - 货币资金期末余额为36.48亿元人民币，期初为36.04亿元人民币[146] - 应收账款期末余额为4.83亿元人民币，较期初3.87亿元增长24.8%[146] - 预付款项期末余额为2.37亿元人民币，较期初10.28亿元下降76.9%[146] - 存货期末余额为9.31亿元人民币，较期初8.88亿元增长4.9%[146] - 固定资产期末余额为45.34亿元人民币，较期初28.11亿元增长61.3%[146] - 在建工程期末余额为16.37亿元人民币，较期初33.67亿元下降51.4%[146] - 无形资产期末余额为15.09亿元人民币，较期初13.35亿元增长13.1%[146] - 流动资产合计期末为58.17亿元人民币，较期初65.41亿元下降11.1%[146] - 非流动资产合计期末为100.57亿元人民币，较期初97.93亿元增长2.7%[146] - 流动负债合计14.90亿元，较上年同期24.66亿元大幅下降39.6%[147] - 短期借款2.65亿元，较上年同期6.04亿元下降56.2%[147] - 预收款项4128万元，较上年同期7.96亿元大幅下降94.8%[147] - 长期借款8.13亿元，较上年同期2.00亿元增长306.5%[147] - 货币资金33.12亿元，较上年同期33.42亿元微降0.9%[150] - 应收账款5.28亿元，较上年同期3.95亿元增长33.6%[150] - 在建工程9.02亿元，较上年同期15.94亿元下降43.4%[150] - 货币资金中3.13亿元因开具保函及票据受限[61] 钼业务表现 - 公司以生产、销售钼系列产品为主要业务，经营业绩对产品市场价格较为敏感[5] - 钼化工产品毛利率34.88%，同比增加8.06个百分点[43] - 钼精矿（45%）生产量39,349吨同比下降6.40%[46] - 钼精矿（45%）销售量43,762吨同比下降4.29%[46] - 钼精矿（45%）库存量1,209吨同比下降29.95%[46] - 2016年国际市场氧化钼均价同比下降2.56%至6.48美元/磅钼[28] - 2016年国内钼精矿均价同比下降3.07%至909元/吨度[28] - 2016年下半年国内钼铁均价较上半年上涨8.32%至6.99万元/吨[28] 子公司和关联方表现 - 子公司金钼汝阳总资产302.12亿元，净利润2.29亿元[66] - 华钼有限公司营业收入57.12亿元，净利润1.39亿元[66] - 境外资产22,163.32万元，占总资产比例1.4%[30] - 公司向控股股东金钼集团销售商品金额3384.87万元[86] - 公司向陕西五洲矿业销售商品金额10.85万元[86] - 公司向宝钛集团销售商品金额329.01万元[86] - 公司从控股股东金钼集团采购商品金额15446.53万元[86] - 公司向控股股东金钼集团提供劳务金额696.85万元[86] - 公司向控股子公司金钼汝阳提供委托贷款9亿元人民币用于项目建设[96] - 金钼汝阳委托贷款投资盈亏为4398.60万元人民币[96] - 公司向控股子公司金钼光明提供委托贷款3000万元人民币用于搬迁[96] - 金钼光明委托贷款投资盈亏为146.62万元人民币[96] 管理层讨论和指引 - 钼行业供需改善延续，价格预计持稳并温和上涨[68] - 公司战略聚焦钼产业纵向一体化及高端钼材料供应[69] - 公司计划2017年生产钼精矿42500吨（折合含钼45%标量）[70] - 公司2017年营业收入目标为100亿元人民币[70] - 公司2016年度未进行利润分配，未分配利润将用于产品结构调整和产业转型升级[79] 公司治理和股东结构 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所，签字会计师为代鸿雁、刘少锋[16] - 公司支付境内会计师事务所瑞华审计报酬60万元[83] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华报酬20万元[83] - 报告期末普通股股东总数为99,762户[102] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为98,532户[102] - 金堆城钼业集团有限公司持股239,349.10万股，占总股本74.18%[104] - 中国证券金融股份有限公司持股8,343.25万股，占总股本2.59%，报告期内减持1,304.39万股[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股，占总股本0.79%[104] - 北京谷临丰投资有限公司持股1,749.05万股，占总股本0.54%[104] - 太原钢铁（集团）有限公司持股1,740.82万股，占总股本0.54%[104] - 深圳市前海益华投资有限公司持股1,465.00万股，占总股本0.45%，报告期内增持1,465.00万股[104] - 莫常春持股1,072.42万股，占总股本0.33%，其中1,072.42万股处于质押状态[104] - 实际控制人陕西有色集团最终持有宝钛股份56.04%股权[108] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为297.5万元[113][115] - 董事马健诚年度税前报酬为25.6万元[113] - 独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚年度税前报酬均为7.79万元[113] - 监事张秀芝年度税前报酬为10.1万元[113] - 总经理杨国平年度税前报酬为2.88万元[113] - 副总经理薛云新、马全智、朱永安、刘新录、余和明年内税前报酬均为22.78万元[113] - 副总经理秦国政、张景奇年度税前报酬均为20.48万元[113] - 新任副总经理尹孝刚、李辉、李哲、高小宁年度税前报酬分别为19.06万元、19.21万元、17.63万元、17万元[115] - 所有披露人员年初及年末持股数均为0股且无股份变动[113][115] - 公司董事及高管在股东单位金钼集团任职情况包括程方方任董事长及党委副书记、马保平任副董事长、张继祥任董事及党委书记、马健诚任总经理、欧世秦任总会计师、张景奇及秦国政任副总经理[119] - 欧世秦在其他单位永安财产保险股份有限公司担任董事职务[120] - 田高良在其他单位中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司及隆基绿能科技股份有限公司担任独立董事职务[120] - 杨嵘在其他单位西安晨曦航空科技股份有限公司担任独立董事职务[120] - 杨为乔在其他单位西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司及天地源股份有限公司担任独立董事职务[120] - 申占鑫在其他单位陕西有色集团担任财务部主任职务[120] - 张晓东在其他单位太原钢铁（集团）有限公司担任副总会计师及计财部部长职务[120] - 刘新录在其他单位华钼有限公司担任董事长及金堆城钼业贸易有限公司担任总经理职务[120] - 余和明在其他单位安徽金沙钼业有限公司担任董事职务[120] - 董事、监事和高级管理人员2016年报酬实际支付297.5万元[121] - 母公司在职员工数量为5,131人[124] - 主要子公司在职员工数量为342人[124] - 在职员工总数合计为5,473人[124] - 生产人员数量为4,101人，占总员工数74.9%[124] - 技术人员数量为343人，占总员工数6.3%[124] - 行政人员数量为888人，占总员工数16.2%[124] - 研究生学历员工166人，占教育程度统计总数7.1%[124] - 大学本科学历员工1,115人，占教育程度统计总数47.4%[124] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式会议5次[132] 财务风险和委托理财 - 公司面临钼产品市场价格波动风险，经营业绩对产品价格敏感[73] - 公司面临安全环保及自然灾害风险，采选矿作业地处山区[73] - 公司面临利率风险，未使用衍生工具对冲利率变动[73] - 公司面临汇率风险，人民币汇率波动影响境外业务收入[73] - 公司委托理财总金额为15.48亿元人民币[94] - 委托理财实际收回本金总额为9.48亿元人民币[94] - 委托理财实际获得收益总额为1931.12万元人民币[94] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（西安银行）[93] - 委托理财未计提减值准备且无逾期未收回金额[94] - 所有委托理财产品均为固定收益类型且无关联交易[93][94] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1931.12万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为2062.22万元人民币[24] 审计和会计政策 - 公司获得瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告[143][144] - 同一控制下企业合并的资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[182] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[182] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量包含或有对价[183] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[183] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[183] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并冲减商誉[184] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含所有子公司[186] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[187] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[188] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时在丧失控制权时确认损益[190] - 合营安排分为共同经营和合营企业 公司对合营企业投资采用权益法核算[191] - 公司现金及现金等价物包含三个月内到期流动性强的短期投资[193] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[194] - 以公允价值计量的外币非货币性项目 汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[195] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算 利润表采用交易日均值汇率折算[196] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用按类别计入损益或初始确认金额[198] - 交易性金融资产满足近期出售或短期获利管理条件[199] - 以公允价值计量金融资产后续计量变动计入当期损益[200] 其他重要事项 - 公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 公司注册地址及办公地址均为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] - 前五名客户销售额占年度销售总额51.35%[51] - 前五名供应商采购额占年度采购总额55.56%[51] - 研发投入总额占营业收入比例0.44%[54] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计3.29亿元[90] - 公司报告期末对子公司担保余额合计11.63亿元[90] - 公司担保总额占净资产比例为9.14%[90] - 公司2014年现金分红总额为1.29亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的67.14%[78]