收入和利润（同比环比） - 营业收入1.72亿元人民币，同比下降7.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-1396.89万元人民币，同比减亏7.10%[6] - 营业总收入本期金额为1.72亿元，较上期1.87亿元下降7.9%[23] - 净利润本期亏损0.14亿元，较上期亏损0.15亿元收窄7.1%[24] - 基本每股收益为-0.03元/股，较上期-0.05元/股改善40%[25] - 营业收入同比增长16.4%至1.15亿元[26] - 净利润亏损1158万元，较上年同期亏损收窄24.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比下降90.77%至535,436.43元，主要因营业税会计处理变更[10] - 管理费用同比上升38.38%至13,405,238.70元，因职工薪酬增加[10] - 资产减值损失同比下降87.65%至610,907.58元，因应收账款减少[10] - 所得税费用同比增加83.51%至-78,539.56元，因递延所得税资产减少[10] - 营业成本同比增长18.7%至1.06亿元[26] - 支付职工现金3304万元，同比增长27.5%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6.66亿元人民币，同比恶化103.49%[6] - 经营活动现金流量净额同比恶化103.49%至-666,403,481.11元，因采购支付增加[10] - 投资活动现金流量净额同比恶化473.30%至-110,264,822.88元，因固定资产投资增加[10] - 筹资活动现金流量净额同比下降109.77%至-9,376,037.49元，因借款减少[10] - 经营活动现金流出净额达6.66亿元，同比扩大103.4%[29][30] - 投资活动现金流出净额1.1亿元，同比扩大473.2%[30] - 筹资活动现金流入净额-937.6万元，同比由正转负[30][31] - 母公司经营活动现金净流出4.27亿元，同比由正转负[33] - 现金及现金等价物净增加额为-5.05亿元，较上年同期-1.04亿元扩大385.5%[34] 货币资金及现金等价物变化 - 货币资金4.37亿元人民币，较年初减少63.48%，主要因购买固定资产及支付工程款[9] - 货币资金减少63.48%至437,257,043.94元（年初为1,197,450,580.40元）[15] - 货币资金期末余额为3.84亿元，较年初8.89亿元下降56.8%[19] - 期末现金余额3.25亿元，较期初减少70.7%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.98亿元，较期初8.03亿元下降62.9%[34] 资产项目变化 - 预付账款4762.36万元人民币，较年初增长82.06%，主要因冬储物资采购预付款增加[9] - 固定资产2.96亿元人民币，较年初增长115.07%，主要因购买办公楼[9] - 应收账款期末余额为4.23亿元，较年初4.44亿元下降4.8%[19] - 存货期末余额为7.88亿元，较年初6.80亿元增长15.8%[20] - 流动资产合计期末为17.86亿元，较年初21.52亿元下降17.0%[20] - 资产总计期末为26.28亿元，较年初28.97亿元下降9.3%[20] - 总资产32.27亿元人民币，较上年度末减少10.69%[6] 负债和权益项目变化 - 应付账款8.69亿元人民币，较年初减少31.30%，主要因支付劳务及材料款[9] - 应付账款下降31.31%至868,640,863.97元（年初为1,264,334,977.39元）[16] - 应交税费307.69万元人民币，较年初减少87.12%，主要因缴纳企业所得税及增值税[9] - 短期借款期末余额为5.13亿元，较年初5.06亿元增长1.4%[20] - 负债合计期末为16.07亿元，较年初18.65亿元下降13.8%[21] - 归属于上市公司股东的净资产12.08亿元人民币，较上年度末减少1.04%[6] 投资和筹资活动相关支付 - 公司支付办公楼购买首付款81,512,222.70元（关联交易）[11] - 购建固定资产支出9918万元，同比增长102倍[30] - 公司取得借款收到的现金为2.32亿元，对比上年同期3.3亿元下降29.7%[34] - 偿还债务支付的现金为2.25亿元，较上年同期4.8亿元下降53.1%[34] - 分配股利及利息支付的现金为1024.12万元，较上年同期1145.64万元下降10.6%[34] - 支付其他与筹资活动有关的现金为408万元，较上年同期147.66万元增长176.4%[34] - 筹资活动现金流出小计为2.39亿元，较上年同期4.93亿元下降51.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-732.12万元，较上年同期-1.63亿元改善55.1%[34]