公司基本信息 - 通用技术集团持有公司63.69%的股份，中机公司持有1.34%，中技公司和通用咨询各持有1.01%[6] - 公司注册登记日期为2001年1月11日，注册登记地点在重庆市北部新区金渝大道9号[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称中国汽研，代码601965[12] - 公司上市以来，主营业务和控股股东均未发生变更[14] 审计与保荐信息 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2012年6月11日至2014年12月31日[14] 公司业务风险 - 公司业务主要集中于汽车相关的技术服务和产业制造业务，若国家政策变化、汽车行业景气度下降，将影响公司经营[6] - 公司测试评价业务由国家多部门授权许可，资质管理方式变化等可能使相关资质被暂停、撤销或收回[7] - 公司汽车技术研发业务投入大、周期长、回报高，存在研发失败风险[7] - 公司产业化业务中，轨道交通关键零部件业务产品单一、市场集中，专用汽车行业产能过剩、竞争激烈、毛利率低[7] - 公司业务集中于汽车相关领域，面临政策、技术、资质等多种风险[58][59] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年公司营业收入15.00亿元，同比增长31.23%；归属上市公司股东净利润4.22亿元，同比增长41.77%[15][20] - 2013年基本每股收益0.66元/股，同比增长24.53%；加权平均净资产收益率13.49%，较上年减少0.64个百分点[16] - 2013年非经常性损益合计6460.71万元，主要包括非流动资产处置损益4181.70万元等[18] - 2013年营业成本9.37亿元，同比增长40.78%；研发支出4212.15万元，同比增长83.34%[22] - 2013年末归属上市公司股东的净资产32.44亿元，同比增长12.41%；总资产39.70亿元，同比增长8.96%[15] - 2013年公司营业收入15.00亿元，同比增长31%，利润总额4.93亿元，完成年度规划目标的125%[31] - 2013年获得科研课题经费3142万元，完成规划目标的126%，获得专利授权9项，新登记6项计算机软件著作权，完成规划目标的113%[31] - 重大战略投资项目2013年实际完成投资3.65亿元，完成年度预算目标的69%[31] - 主营业务合计营业收入1492919197.13元，毛利率37.61%，较上年减少4.25个百分点[34] - 西南地区营业收入72501.06万元，同比增长62.76%；东北地区营业收入19698.89万元，同比减少11.00%[36] - 2013年现金分红数额为128,157,315.60元，占净利润比率为30.36%；2012年现金分红数额为64,078,657.80元，占净利润比率为21.52%[64] - 2013年度日常关联交易预计额度为25,043.59万元，实际发生额为23,041.73万元[66] - 2013年公司通过中仪招标代付相关设备采购款预计为3,600万元，实际为266.80万元[68] - 2013年度公司获得中央基建投资预算资金500万元和财政部进口贴息补贴575.82万元，合计1,075.82万元[70] - 2013年12月31日货币资金期末余额为1,618,414,477.88元，年初余额为1,667,485,951.72元[126] - 2013年12月31日应收票据期末余额为173,144,605.36元，年初余额为80,719,671.41元[126] - 2013年12月31日应收账款期末余额为144,660,524.07元，年初余额为135,952,280.94元[126] - 公司2013年末资产总计39.70亿元，较年初36.44亿元增长8.96%[127] - 2013年营业总收入15.00亿元，较上期11.43亿元增长31.23%[132] - 2013年末流动资产合计22.82亿元，较年初22.60亿元增长1.01%[127] - 2013年末非流动资产合计16.88亿元，较年初13.84亿元增长21.94%[127] - 2013年末负债合计6.76亿元，较年初7.06亿元下降4.23%[128] - 2013年末所有者权益合计32.95亿元，较年初29.38亿元增长12.15%[128] - 母公司2013年末资产总计36.59亿元，较年初33.51亿元增长9.18%[129] - 母公司2013年末流动资产合计19.08亿元，较年初19.20亿元下降0.60%[129] - 母公司2013年末非流动资产合计17.51亿元，较年初14.32亿元增长22.26%[129] - 母公司2013年末负债合计6.90亿元，较年初6.85亿元增长0.76%[130] - 公司2013年营业总成本为10.81亿元，较上期8.12亿元有所增加[133] - 2013年净利润为4.24亿元，上期为3.00亿元，同比增长[133] - 基本每股收益和稀释每股收益2013年均为0.66，上期为0.53[133] - 母公司2013年营业收入为6.48亿元，上期为5.46亿元[135] - 经营活动现金流入小计2013年为11.66亿元，上期为9.89亿元[139] - 经营活动产生的现金流量净额2013年为3.50亿元，上期为2.01亿元[139] - 投资活动现金流入小计2013年为16.93亿元，上期仅为6497元[139] - 投资活动产生的现金流量净额2013年为 -3.36亿元，上期为 -4.09亿元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额2013年为 -7004.89万元，上期为15.37亿元[140] - 现金及现金等价物净增加额2013年为 -5590.01万元，上期为13.29亿元[140] - 经营活动现金流入小计本期为615,103,632.36元，上期为488,232,496.79元，同比增长约26.0%[142] - 经营活动现金流出小计本期为396,594,863.95元，上期为388,224,412.67元，同比增长约2.2%[142] - 经营活动产生的现金流量净额本期为218,508,768.41元，上期为100,008,084.12元，同比增长约118.5%[142] - 投资活动现金流入小计本期为1,692,375,203.46元，上期为4,999,445.88元，同比增长约33742.6%[142] - 投资活动现金流出小计本期为2,031,257,418.32元，上期为450,976,812.66元，同比增长约350.4%[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 338,882,214.86元，上期为 - 445,977,366.78元，亏损同比减少约24.0%[143] - 筹资活动现金流入小计本期为130,670,077.82元，上期为1,629,445,688.70元，同比减少约91.9%[143] - 筹资活动现金流出小计本期为66,679,303.79元，上期为6,671,288.92元，同比增长约899.5%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为63,990,774.03元，上期为1,622,774,399.78元，同比减少约96.1%[143] - 所有者权益合计本期期末余额为3,294,521,027.52元，上年年末余额为2,938,140,614.36元，同比增长约12.1%[145][146] - 公司2013年净利润为366,665,112.91元[150] - 公司2013年所有者投入资本为192,000,000.00元[148][153] - 公司2013年提取盈余公积36,666,511.29元[150] - 公司2013年对所有者（或股东）分配64,078,657.80元[150][151] - 公司2013年年初实收资本（或股本）为640,786,578.00元[150] - 公司2013年年初资本公积为1,601,963,897.38元[150] - 公司2013年年初盈余公积为42,354,789.77元[150] - 公司2013年年初未分配利润为381,193,107.93元[150] - 公司2013年期末所有者权益合计为2,968,884,828.19元[151] - 公司2012年期末所有者权益合计为2,462,959,638.13元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年技术服务业务收入6.71亿元，同比增长18%；产业板块收入8.21亿元，同比增长47%[21] - 2013年专用车业务收入同比增长92%；汽车燃气系统关键零部件业务收入同比增长42%；轨道交通关键零部件业务收入同比减少15%[21] - 2013年全年新签合同12.50亿元，同比增长12%，其中技术服务业务同比增长27%，产业化业务板块同比增长3%[23] - 技术服务营业收入671446470.01元，毛利率59.77%，较上年增加10.55个百分点；专用汽车改装与销售营业收入562771730.78元，毛利率4.46%，较上年增加0.13个百分点[34] 公司投资与子公司情况 - 2013年公司出资1000万元成立全资子公司重庆西部汽车试验场管理有限公司[41] - 参股公司广东检测一期能力建设基本完成，2013年亏损784万元[42] - 2013年公司多笔银行理财产品投资有收益，如4月投资1.9亿元收益55.1万元[44] - 2013年5月公司用4亿元闲置经营资金买重庆信托信托受益权产品，收益率7.3%，12月31日收回本金及1888万元收益[47] - 2012年6月公司首次公开发行股票募集资金净额15.11亿元，截至2013年12月31日累计使用9.7646003979亿元[49] - “汽车研发测试基地建设项目”累计投入9.5972亿元，2013年10月基本建成并搬迁使用[49] - 截至2013年12月31日，募集资金余额5.6982541597亿元，用于测试研发基地等项目建设[49] - 应收票据期末余额1.7314460536亿元，占总资产4.36%，较上期增长114.50%[40] - 固定资产期末余额9.7488682779亿元，占总资产24.55%，较上期增长222.89%[40] - 在建工程期末余额4.1729082066亿元，占总资产10.51%，较上期减少46.68%[40] - 2012年首次发行募集资金总额为15.1050958834亿元，本年度已使用2.8346735831亿元，累计使用9.7646003979亿元，尚未使用5.6982541597亿元[50] - 汽车技术研发与测试基地建设项目拟投入9.5972亿元，本年投入2.6672731852亿元，累计投入9.5972亿元，进度达100%[52] - 汽车技术研发与测试评价能力提升项目拟投入2.96亿元，本年投入0.1190275149亿元，累计投入0.1190275149亿元，进度为4.18%[52] - 燃气汽车系统产业化项目拟投入1.019亿元，本年投入0.048372883亿元，累计投入0.048372883亿元，进度为30.23%[52] - 重庆检测注册资本939.26万元，出资比例100%，营业收入750.46万元，净利润16.3万元[53] - 凯瑞传动注册资本2000万元，出资比例100%，营业收入18759.19万元，净利润5446.55万元[53] - 凯瑞特种车注册资本7622.3万元，出资比例100%，营业收入17915.15万元，净利润 -75.63万元[53] - 试验设备注册资本1000万元，出资比例100%，营业收入4541.87万元，净利润462.02万元[53] - 苏州凯瑞注册资本4393.18万元，出资比例100%，营业收入618.12万元，净利润 -209.73万元[53] - 对联营企业广东检测公司投资性借款为1665万元[71] - 报告期内对子公司担保发生额和期末担保余额均为26,230,896.88元，担保总额占公司净资产的比例为8.84%[76] - 2013年5月公司购买40,000万元信托受益权，年收益7.3%