收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.813亿元人民币,比上年同期增长42.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.007亿元人民币,比上年同期增长37.92%[6] - 加权平均净资产收益率为5.22%,同比增加1.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.21元/股,比上年同期增长40.00%[7] - 净利润同比增长39.03%至1.96亿元,受益于技术服务增长、理财收益及政府补助增加[16] - 合并营业收入1-9月累计108.13亿元,较去年同期76.07亿元增长42.1%[31] - 第三季度单季营业收入3.88亿元,较去年同期2.05亿元增长89.2%[31] - 营业利润第三季度为99,450,596.16元,同比增长117.4%[32] - 净利润第三季度为89,247,684.49元,同比增长131.9%[33] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为90,076,785.21元,同比增长128.1%[33] - 基本每股收益第三季度为0.09元/股,同比增长50%[34] - 营业利润为2.33亿元人民币,同比增长26.2%[36] - 净利润为2.03亿元人民币,同比增长26.9%[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长54.67%至7.16亿元,因毛利率较低的专用汽车业务收入大幅增长[16] - 营业总成本第三季度为308,253,066.89元,同比增长92.5%[32] - 营业成本第三季度为254,179,862.96元,同比增长126.5%[32] - 母公司营业成本第三季度为79,286,920.38元,同比增长31.6%[35] - 支付给职工现金2.12亿元人民币,同比增长9.0%[38] - 所得税费用3886.53万元人民币,同比增长38.5%[36] 各条业务线表现 - 技术服务业务收入同比增长28%[7] - 营业收入同比增长42.14%至10.81亿元,主要由于技术服务业务市场扩张及专用车与实验设备销量增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.020亿元人民币,同比大幅增长1,293.99%[6] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.02亿元(上期为-1692万元),因业务收款增加及承兑回款[18] - 销售商品提供劳务收到现金9.59亿元人民币,同比增长49.5%[38] - 投资活动现金流出4.01亿元人民币,主要由于购建长期资产1.78亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.7%至3.95亿元[41] - 经营活动现金流入小计同比增长58.4%至4.89亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1.08亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额由正1.5亿元转为负1.55亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至1275万元[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比略降3.9%至1.57亿元[41] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长63.09%至3.50亿元,因新客户开拓成效及四季度回款集中[14] - 预付款项同比增长88.56%至2043万元,因制造业务备货及设备采购预付款增加[14] - 在建工程同比下降35.28%至2.59亿元,因科技产业园项目转固[15] - 应付票据同比增长117.02%至1.05亿元,反映制造业务采购货款增加[15] - 应付票据大幅增长117.1%,从年初4827.81万元增至期末1.05亿元[24] - 预收款项下降31.7%,从年初1.47亿元减少至期末1.00亿元[24] - 应交税费减少63.5%,从年初5941.32万元降至期末2167.12万元[24] - 母公司应收账款激增510.5%,从年初999.79万元增至期末6104.18万元[27] 投资和理财活动 - 理财产品到期赎回金额同比减少60%[8] - 投资收益同比增长98.44%至2709万元,主要来自理财产品收益增加[16] - 投资收益第三季度为19,896,386.51元,同比增长2031.8%[32] - 母公司投资收益第三季度为19,896,386.51元,同比增长229.8%[35] - 收到其他与投资活动有关的现金同比减少60%至2亿元[41] - 支付其他与投资活动有关的现金保持稳定为2亿元[41] 资本支出和长期资产 - 在建工程及固定资产投入1.7801亿元人民币,同比增长6%[8] 其他财务数据 - 公司总资产为45.495亿元人民币,较上年度末增长2.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为38.806亿元人民币,较上年度末增长2.77%[6] - 货币资金略降至13.16亿元(年初为13.73亿元)[23] - 公司总资产从年初445.17亿元增长至期末454.95亿元,增幅2.2%[24][25] - 无形资产期末值2.16亿元,较年初2.18亿元小幅下降0.7%[24] - 母公司货币资金期末104.15亿元,较年初107.93亿元减少3.5%[27] - 母公司长期股权投资增长5.3%,从年初4.27亿元增至期末4.49亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额12.83亿元人民币,较期初减少4.9%[39] - 分配股利支付9960.09万元人民币,同比增长40.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.7%至10.37亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比转负为-3415万元[42] - 营业外收入869.91万元人民币,同比增长174.7%[36] - 母公司营业收入第三季度为164,290,752.69元,同比增长28.3%[35]
中国汽研(601965) - 2016 Q3 - 季度财报