整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.14亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产40.94亿元，较上年度末增长1.84%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-6433.58万元，同比减少250.70%；投资活动产生的现金流量净额为-9767.48万元，同比减少8.00%；筹资活动产生的现金流量净额为0元，同比减少100.00%[9] - 年初至报告期末，营业收入3.74亿元，同比增长69.72%；归属于上市公司股东的净利润7415.07万元，同比增长22.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6659.05万元，同比增长22.95%[9] - 加权平均净资产收益率为1.83%，较上年同期增加0.24个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长33.33%[9] - 2017年3月31日资产总计43.6074498531亿元，较年初43.8300669203亿元减少0.51%[24] - 2017年3月31日负债合计5.8907064598亿元，较年初6.935871037亿元减少15.07%[24] - 2017年3月31日所有者权益合计37.7167433933亿元，较年初36.8941958833亿元增长2.23%[24][25] - 2017年第一季度营业总收入3.7431930978亿元，较上期2.2055054004亿元增长69.72%[25] - 2017年第一季度营业总成本2.9610343263亿元，较上期1.5303304523亿元增长93.49%[25] - 2017年第一季度营业利润8135.834291万元，较上期7000.2699万元增长16.22%[25] - 2017年第一季度利润总额8717.352834万元，较上期7308.854184万元增长19.27%[26] - 2017年第一季度净利润7237.652061万元，较上期5925.024819万元增长22.15%[26] - 2017年第一季度基本每股收益0.08元/股，较上期0.06元/股增长33.33%[26] - 2017年第一季度稀释每股收益0.08元/股，较上期0.06元/股增长33.33%[26] - 2017年第一季度营业利润为92,275,866.77元，上年同期为83,487,215.46元[29] - 2017年第一季度净利润为82,254,751.00元，上年同期为73,397,495.46元[29] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计275,128,405.83元，上年同期为219,211,269.45元[33] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计339,464,192.97元，上年同期为237,556,236.58元[33] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 64,335,787.14元，上年同期为 - 18,344,967.13元[33] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计302,570,473.29元，上年同期为4,322,500.00元[33] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计400,245,251.41元，上年同期为110,486,332.59元[34] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 97,674,778.12元，上年同期为 - 106,163,832.59元[34] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 162,010,506.01元，上年同期为 - 105,366,280.06元[34] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为1,281,137,930.50元，上年同期末为1,242,794,765.45元[34] - 2017年第一季度收回投资收到的现金为300,594,520.55元[37] - 2017年第一季度取得投资收益收到的现金为1,972,602.74元，上年同期为5,597,500.00元[37] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计为302,570,123.29元，上年同期为5,597,500.00元[37] - 2017年第一季度购建固定资产等支付的现金为58,516,228.53元，上年同期为91,518,329.09元[37] - 2017年第一季度投资支付的现金为336,124,725.00元[37] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为394,640,953.53元，上年同期为91,518,329.09元[37] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -92,070,830.24元，上年同期为 -85,920,829.09元[37] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为16,461,097.88元，上年同期为60,610,431.30元[37] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -103,221,603.14元，上年同期为 -26,113,353.17元[37] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,064,114,325.43元，上年同期为1,045,261,471.97元[37] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为34988户，前十名股东中，中国通用技术(集团)控股有限责任公司持股6.12亿股，占比63.69%[11] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-5672.97元，计入当期损益的政府补助为535.34万元，理财产品收益为314.25万元，其他营业外收入和支出为46.75万元，所得税影响额为-139.74万元，合计756.02万元[11] 资产项目余额变化 - 预付款项期末余额为3714.99万元，较年初增长59.08%，原因是原材料采购、设备采购等增加[13] - 存货期末余额为2.35亿元，较年初增长44.29%，原因是产业化制造业务为应对销售高峰，存货储备增加[13] - 长期股权投资期末余额为9815.59万元，较年初增长58.24%，原因是根据经营合同约定的出资时间节点，支付中利凯瑞二期投资款[13] - 投资性房地产期末余额为3072.18万元，较年初增长45.08%，原因是出租给外单位的厂房和办公房屋面积增加[13] 专用汽车业务线数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业收入374,319,309.78元，较上期增长69.72%，专用汽车业务销售收入同比增长302%[14] - 2017年第一季度营业成本254,496,077.11元，较上期增长124.26%，毛利率较低的专用汽车业务成本占比增长[14] - 2017年第一季度税金及附加1,532,432.35元，较上期增长161.27%，因新规本期包含预提的多种税种[14] - 2017年第一季度经营活动现金流量净额-64,335,787.14元，较上期减少250.70%，专用车业务采购底盘款等支出大增[16] 募集资金使用情况 - 截止2017年3月31日，公司累计使用募集资金及利息投入募投项目1,226,686,882.70元，本年度累计使用24,519,940.65元，账户余额387,855,707.58元[16] 诉讼相关 - 重庆凯瑞特种车有限公司应收重庆公路集团货款3,298.667万元，一审胜诉，重庆公路集团已上诉[18] 控股股东承诺履行情况 - 报告期内，控股股东关于避免同业竞争和不占用公司资金的承诺均严格履行[19] 资产负债权益合计数据 - 2017年3月31日，公司流动资产合计2,623,360,680.79元，非流动资产合计2,190,936,427.21元，资产总计4,814,297,108.00元[21] - 2017年3月31日，公司流动负债合计497,518,651.16元，非流动负债合计204,700,876.11元，负债合计702,219,527.27元[22] - 2017年3月31日，归属于母公司所有者权益合计4,094,136,094.48元[22]