收入和利润(同比环比) - 营业收入为74.17亿元人民币,同比增长15.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7.76亿元人民币,同比大幅增长272.02%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为7.44亿元人民币,同比增长76.05%[8] - 基本每股收益为0.73元/股,同比增长247.62%[8] - 第三季度营业总收入为26.77亿元人民币,同比增长22.6%[26] - 年初至报告期末营业总收入为74.17亿元人民币,同比增长15.5%[26] - 第三季度营业利润为2.32亿元人民币,同比增长39.0%[27] - 年初至报告期末净利润为7.76亿元人民币,同比增长272.3%[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元人民币,同比增长28.4%[27] - 2016年1-9月营业收入65.09亿元人民币,较上年同期62.17亿元增长4.7%[30] - 2016年1-9月营业利润3.44亿元人民币,较上年同期3.37亿元增长1.9%[30] - 2016年1-9月净利润3.05亿元人民币,较上年同期3.14亿元下降3.1%[31] - 2016年第三季度单季营业收入23.30亿元人民币,较上年同期19.61亿元增长18.8%[30] - 2016年第三季度单季净利润4104万元人民币,较上年同期9948万元下降58.7%[31] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为24.47亿元人民币,同比增长21.4%[26] - 第三季度销售费用为1.56亿元人民币,同比增长23.3%[26] - 第三季度管理费用为1.88亿元人民币,同比增长12.0%[26] - 第三季度财务费用为6964万元人民币,同比下降17.4%[26] - 2016年1-9月营业成本51.65亿元人民币,较上年同期48.75亿元增长6.0%[30] - 2016年1-9月财务费用1.23亿元人民币,较上年同期1.93亿元下降36.2%[30] - 2016年1-9月所得税费用6018万元人民币,与上年同期6023万元基本持平[31] - 所得税费用增长91.66%至9139.19万元人民币,反映利润总额增加[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.44亿元人民币,同比增长12.83%[7] - 投资活动现金流量净额改善58.18%至-5.40亿元人民币,因购建长期资产支出减少[14] - 筹资活动现金流量净额变动6200.71%至-11.71亿元人民币,主要因偿还借款现金增加[14] - 2016年1-9月经营活动现金流入总额74.36亿元人民币,较上年同期60.45亿元增长23.0%[33] - 2016年1-9月销售商品收到现金72.10亿元人民币,较上年同期58.95亿元增长22.3%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.8%至18.44亿元人民币[34] - 投资活动现金流出同比减少55.4%至69.82亿元人民币[34] - 筹资活动现金流入同比下降4.9%至72.47亿元人民币[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.3%至17.16亿元人民币[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长5.3%至61.06亿元人民币[36] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长26.5%至10.29亿元人民币[36] - 母公司投资活动现金流出同比增长49.5%至149.19亿元人民币[36] - 母公司取得借款收到的现金同比下降17.8%至40.05亿元人民币[37] - 母公司偿还债务支付现金同比增长30.3%至60.63亿元人民币[37] - 汇率变动对现金影响产生正向收益3348万元人民币[34] 资产和负债变动 - 公司总资产为168.65亿元人民币,较上年度末增长1.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为76.87亿元人民币,较上年度末大幅增长76.24%[7] - 预付账款增加189.21%至1.96亿元人民币,主要由于进口原材料预付款项增加[13] - 短期借款减少53.18%至30.44亿元人民币,因上市融资归还部分借款[13] - 长期借款增加109.12%至14.48亿元人民币[14] - 资本公积大幅增长617.78%至26.65亿元人民币,主要来自上市融资股本溢价[14] - 长期应付款激增659.02%至2.29亿元人民币,因新增资产融资租赁[14] - 固定资产从8,738,486,943.95元增加至9,097,128,232.42元,增长4.1%[20] - 短期借款从6,500,737,127.12元减少至3,043,771,919.00元,下降53.2%[20] - 在建工程从843,119,588.64元减少至507,121,424.57元,下降39.8%[20] - 长期借款从692,561,314.17元增加至1,448,310,151.66元,增长109.1%[20] - 资本公积从371,351,092.50元增加至2,665,484,642.50元,增长617.8%[21] - 未分配利润从2,638,032,585.87元增加至3,414,486,445.52元,增长29.4%[21] - 货币资金从1,696,991,803.97元减少至1,632,183,475.18元,下降3.8%[22] - 预付款项从89,734,605.72元增加至173,428,142.15元,增长93.3%[23] - 其他应收款从1,030,070,791.18元增加至1,777,660,498.81元,增长72.6%[23] - 长期股权投资从1,599,122,098.87元增加至2,099,122,098.87元,增长31.3%[23] 其他收益和支出 - 计入当期损益的政府补助为2222.42万元人民币[8] - 投资收益改善208.49%至425.56万元人民币,得益于橡胶期货业务收益提升[14] - 营业外支出减少98.23%至422.52万元人民币,因上年同期确认泰国工厂火灾损失[14] - 加权平均净资产收益率为13.84%,较上年同期增加187.73个百分点[8] - 年初至报告期末其他综合收益税后净额为5459万元人民币,同比增长374.9%[28] 股东信息 - 公司股东总数为109,287户[11]
玲珑轮胎(601966) - 2016 Q3 - 季度财报