总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产63.71亿元，较上年度末增长10.23%[7] - 2016年9月30日公司合并资产总计63.71亿元，年初为57.80亿元，增长10.04%[30][31][32] - 2016年9月30日母公司资产总计63.14亿元，年初为57.85亿元，增长9.14%[34] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.43亿元，较上年度末减少4.06%[7] - 2016年9月30日公司合并所有者权益合计41.58亿元，年初为43.18亿元，下降3.71%[32] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，较上年同期增长8781.64%[7] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,245,285,586.08元，上年同期1,129,662,248.56元；经营活动现金流出小计1,020,878,026.61元，上年同期1,132,247,099.45元[43] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额224,407,559.47元，上年同期 - 2,584,850.89元[43] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为12.0449105199亿美元，上年同期为10.5352859298亿美元[46] - 1-9月收到的税费返还为2000万美元，上年同期无此项[46] - 2016年第三季度经营活动现金流入小计为12.4182879468亿美元，上年同期为10.7732099892亿美元[47] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计为8.9099552907亿美元，上年同期为11.0946086724亿美元[47] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.5083326561亿美元，上年同期为 - 0.3213986832亿美元[47] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入6.13亿元，较上年同期减少12.67%[7] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入6.13亿元，上年同期为7.01亿元；7 - 9月营业总收入2.57亿元，上年同期为1.72亿元[36] - 2016年7 - 9月营业收入242,256,752.24元，上年同期172,404,599.76元；1 - 9月营业收入597,660,740.01元，上年同期702,278,881.99元[40] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.35亿元，较上年同期减少402.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.32亿元，较上年同期减少150.90%[8] - 2016年1 - 9月，公司营业利润亏损1.57亿元，上年同期亏损0.70亿元；7 - 9月营业利润亏损0.40亿元，上年同期亏损0.70亿元[37] - 2016年1 - 9月，公司利润总额亏损1.60亿元，上年同期亏损0.37亿元；7 - 9月利润总额亏损0.42亿元，上年同期亏损0.40亿元[37] - 2016年1 - 9月，公司净利润亏损1.35亿元，上年同期亏损0.27亿元；7 - 9月净利润亏损0.32亿元，上年同期亏损0.33亿元[37] - 2016年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润亏损1.35亿元，上年同期亏损0.27亿元；7 - 9月亏损0.32亿元，上年同期亏损0.33亿元[38] - 2016年7 - 9月营业利润 - 46,145,097.91元，上年同期 - 70,087,431.35元；1 - 9月营业利润 - 170,660,500.69元，上年同期 - 70,189,399.38元[40] - 2016年7 - 9月净利润 - 37,150,824.79元，上年同期 - 32,402,609.63元；1 - 9月净利润 - 146,231,309.35元，上年同期 - 27,137,250.32元[41] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为-3.21%，较上年减少2.60个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.072元/股，较上年减少414.29%[8] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益1 - 9月为 - 0.014元/股，7 - 9月为 - 0.072元/股[39] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为27756户[12] - 上海复星产业投资有限公司期末持股6.72亿股，占比36.00%[12] 资产项目相关数据变化 - 货币资金期末余额15.07亿元，较年初增加6.99亿元，增幅86.5%，系增加借款所致[15] - 应收账款期末余额3.23亿元，较年初减少2.40亿元，降幅42.6%，系收回前期货款所致[15] - 2016年第三季度公司合并货币资金期末余额15.07亿元，年初为8.08亿元，增长86.51%[30] - 2016年第三季度公司合并应收账款期末余额3.23亿元，年初为5.62亿元，下降42.58%[30] - 2016年第三季度母公司长期股权投资期末余额3.00亿元，年初为1.55亿元，增长93.48%[34] 负债项目相关数据变化 - 短期借款期末余额11.14亿元，较年初增加4.50亿元，增幅67.8%，系新增借款所致[15] - 预收款项期末余额3500.86万元，较年初增加2664.02万元，增幅318.3%，系预收货款所致[15] - 2016年9月30日公司合并负债合计22.13亿元，年初为14.62亿元，增长51.49%[31][32] - 2016年9月30日母公司流动负债合计165.39亿元，年初为106.30亿元，增长55.59%[34] - 2016年第三季度公司合并短期借款期末余额11.14亿元，年初为6.64亿元，增长67.60%[31] - 2016年第三季度公司合并预收款项期末余额0.35亿元，年初为0.08亿元，增长318.35%[31] - 2016年第三季度，公司流动负债合计17.84亿元，较上期12.52亿元有所增加；非流动负债合计3.96亿元，上期为2.06亿元[35] 费用与收入项目相关数据变化 - 财务费用年初至报告期期末金额3570.32万元，较上年同期增加1784.37万元，增幅99.9%，系本年利息支出增加、利息收入减少[18] - 营业外收入年初至报告期期末金额874.48万元，较上年同期减少2996.34万元，降幅77.4%，主要是无须支付的款项转为收益减少[18] - 收到的税费返还年初至报告期期末金额2000万元，上年同期无此项，系本年收到税费返还[20] 借款与现金流量相关数据变化 - 取得借款收到的现金年初至报告期期末金额13.70亿元，较上年同期增加7.56亿元，增幅123.1%，偿还年初借款6.14亿元，新增借款13.70亿元[20] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,385,108,782.00元，上年同期614,000,000.00元；筹资活动现金流出小计713,603,219.01元，上年同期664,440,929.38元[44] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额671,505,562.99元，上年同期 - 50,440,929.38元[44] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额700,441,476.80元，上年同期 - 800,693,302.98元；期末现金及现金等价物余额1,492,733,274.49元，上年同期756,734,338.46元[44] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为13.56亿美元，上年同期为6.14亿美元[47] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为7.1360321901亿美元，上年同期为6.6444092938亿美元[47] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为6.3950562155亿美元，上年同期为 - 7.9792848079亿美元[47] 公司债券相关数据 - 2016年9月22日，公司面值总额不超过9亿元的公司债券在上海证券交易所上市交易[24] 业绩预测相关数据 - 鉴于铁矿石价格三季度均价为58.68美元/吨且持续低位，公司年初至下一报告期期末累积净利润与上年同期相比可能大幅下滑[26] 其他综合收益与综合收益总额相关数据 - 2016年1 - 9月，公司其他综合收益的税后净额为0.16亿元；7 - 9月为0.44亿元[38] - 2016年1 - 9月，公司综合收益总额亏损1.34亿元；7 - 9月亏损0.28亿元[38] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计51,211,729.57元，上年同期278,150,330.20元；投资活动现金流出小计248,587,486.31元，上年同期1,025,817,852.91元[44] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 197,375,756.74元，上年同期 - 747,667,522.71元[44] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为0.1835322898亿美元，上年同期为2.7813577138亿美元[47] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为3.7207765403亿美元，上年同期为9.9348345447亿美元[47]