公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产78.45亿元，较上年度末增长22.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.20亿元，较上年度末增长23.05%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，较上年同期减少6.33%[6] - 年初至报告期末营业收入17.62亿元，较上年同期增长187.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3213.87万元，较上年同期增长123.77%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1152.36万元，较上年同期增长91.24%[6] - 加权平均净资产收益率为0.67%，较上年增加3.88个百分点[6] - 公司流动资产合计期末余额为43.43亿元，年初余额为24.78亿元，增长约75.29%[22] - 公司非流动资产合计期末余额为35.01亿元，年初余额为39.04亿元，下降约10.32%[23] - 公司资产总计期末余额为78.45亿元，年初余额为63.82亿元，增长约22.92%[23] - 公司流动负债合计期末余额为24.99亿元，年初余额为19.31亿元，增长约29.41%[23] - 公司非流动负债合计期末余额为3.86亿元，年初余额为4.21亿元，下降约8.10%[24] - 公司负债合计期末余额为28.84亿元，年初余额为23.52亿元，增长约22.63%[24] - 公司所有者权益合计期末余额为49.60亿元，年初余额为40.30亿元，增长约23.08%[24] - 母公司流动资产合计期末余额为39.19亿元，年初余额为21.07亿元，增长约85.99%[27] - 母公司非流动资产合计期末余额为35.26亿元，年初余额为39.14亿元，下降约9.91%[27] - 母公司资产总计期末余额为74.45亿元，年初余额为60.21亿元，增长约23.66%[27] - 2017年1 - 9月营业总收入为17.6192506849亿美元，上年同期为6.1254573871亿美元[29] - 2017年1 - 9月营业总成本为17.6375268241亿美元，上年同期为7.9133568647亿美元[29] - 2017年第三季度负债和所有者权益总计为74.4488926505亿美元，上期为60.2112171701亿美元[29] - 2017年7 - 9月营业收入为334,272,705.57元，上年同期为242,256,752.24元；1 - 9月营业收入为979,569,195.39元，上年同期为597,660,740.01元[33] - 2017年7 - 9月营业成本为253,712,873.43元，上年同期为196,999,405.16元；1 - 9月营业成本为684,414,704.97元，上年同期为479,705,408.67元[33] - 2017年7 - 9月营业利润为10,231,770.75元，上年同期亏损46,145,097.91元；1 - 9月营业利润为68,127,246.76元，上年同期亏损170,660,500.69元[33] - 2017年7 - 9月利润总额为10,841,825.61元，上年同期亏损48,095,088.29元；1 - 9月利润总额为69,163,953.16元，上年同期亏损173,071,483.90元[33] - 2017年7 - 9月净利润为8,007,521.56元，上年同期亏损37,150,824.79元；1 - 9月净利润为50,703,586.82元，上年同期亏损146,231,309.35元[33] - 2017年7 - 9月其他综合收益税后净额为 - 3,819,489.38元，上年同期为849,971.36元；1 - 9月为14,111,940.37元，上年同期为 - 5,110,950.40元[33] - 综合收益总额方面，2017年7 - 9月为 - 46,515,554.64元，上年同期为 - 36,300,853.43元；1 - 9月为14,111,940.37元，上年同期为 - 151,342,259.75元[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额，2017年7 - 9月为2,028,525.86元，上年同期为 - 27,926,925.51元；1 - 9月为45,760,606.25元，上年同期为 - 133,599,984.22元[31] - 归属于少数股东的综合收益总额，2017年7 - 9月为5,265,992.83元，上年同期为49,876.22元；1 - 9月为12,583,944.22元，上年同期为49,876.22元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益，2017年1 - 9月为0.017元/股，上年同期为 - 0.072元/股[31] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计22.36亿元，上年同期为12.45亿元，同比增长79.6%[35] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计20.26亿元，上年同期为10.21亿元，同比增长98.3%[35] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，上年同期为2.24亿元，同比下降6.3%[35] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计12.96亿元，上年同期为5121.17万元，同比增长2430.1%[35] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计11.29亿元，上年同期为2.49亿元，同比增长353.4%[37] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期为 - 1.97亿元，同比增长184.7%[37] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计22.90亿元，上年同期为13.85亿元，同比增长65.3%[37] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计9.57亿元，上年同期为7.14亿元，同比增长34.0%[37] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额13.33亿元，上年同期为6.72亿元，同比增长98.4%[37] - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额17.08亿元，上年同期为7.00亿元，同比增长143.8%[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为31821户[11] - 上海复星产业投资有限公司持股6.72亿股，占比34.38%[11] - 海南海钢集团有限公司持股6.53亿股，占比33.42%[11] 资产项目变动 - 货币资金期末余额28.8750700229亿美元，期初余额11.0794708927亿美元，变动比例160.62%，主要系本期非公开发行股票及借款增加所致[13] - 应收股利期初余额144.154329万美元，变动比例 - 100.00%，主要系股票股利已收回所致[13] - 存货期末余额4.7023216927亿美元，期初余额3.5472027237亿美元，变动比例32.56%，主要系库存商品增加所致[13] - 可供出售金融资产期末余额8903.950709万美元，期初余额2.9939146253亿美元，变动比例 - 70.26%，主要系本期出售股票投资所致[13] 收入及现金流变动原因 - 营业总收入年初至报告期期末金额17.6192506849亿美元，上年同期6.1254573871亿美元，变动比例187.64%，主要系铁矿石生产销售以及贸易矿销售增加所致[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末金额21.8751851931亿美元，上年同期12.0755191013亿美元，变动比例81.15%，主要系铁矿石生产销售以及贸易矿销售增加所致[16] - 收回投资收到的现金年初至报告期期末金额12.3300238881亿美元，上年同期2533.294451万美元，变动比例4767.19%，主要系本期收回投资增加所致[17] - 吸收投资收到的现金年初至报告期期末金额8.7604490102亿美元，上年同期1500万美元，变动比例5740.30%，主要系非公开发行募集资金增加所致[17] 债券信息 - 本期债券“16海矿01”票面利率为5.65%，每手（面值人民币1000元）派发利息为人民币56.50元（含税），公司已完成2017年付息工作[17] 会计准则执行影响 - 公司执行修订后的《政府补助准则》，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整[12] 季度财务指标变化 - 2017年第三季度短期借款为10.9979亿美元，上期为5.7799亿美元[28] - 2017年第三季度营业利润为1129.117622万美元，上期亏损3978.464708万美元[30] - 2017年第三季度利润总额为1193.123108万美元，上期亏损4170.267746万美元[30] - 2017年第三季度净利润为659.90783万美元，上期亏损3229.669584万美元[30] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为133.308547万美元，上期亏损3234.657206万美元[30] - 2017年第三季度少数股东损益为526.599283万美元，上期为4.987622万美元[30] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为69.544039万美元，上期为441.964655万美元[30]