财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入779,546,662.04元，上年同期1,126,805,112.50元，同比减少30.82%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 205,951,113.58元，上年同期30,805,584.00元，同比减少768.55%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 122,610,858.75元，上年同期383,604.49元，同比减少32,062.83%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,897,733.86元，上年同期209,143,451.27元，同比减少93.83%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,700,325,727.74元，上年度末4,914,439,310.56元，同比减少4.36%[19] - 本报告期末总资产7,769,262,961.35元，上年度末7,765,025,571.10元，同比增加0.05%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.105元/股，上年同期0.016元/股，同比减少756.25%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.063元/股，上年同期0.0002元/股，同比减少31,600.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 4.284%，上年同期0.648%，减少4.93个百分点[20] - 非经常性损益合计 - 83,340,254.83元[23] - 截止报告期末，公司资产总额77.69亿元，较上期末增长0.05%；负债总额30.69亿元，较上期末增长9.13%；归属于母公司的所有者权益47.00亿元，较上期末减少4.36%；资产负债率39.50%，比上期末增加3.26个百分点[31] - 本报告期收入总额7.80亿元，较上年同期减少30.82%；归属于母公司的净利润 -2.06亿元，较上年同期减少768.55%[31] - 营业收入为779,546,662.04元，较上年同期1,126,805,112.50元下降30.82%，主要系贸易矿量减少、铁矿石价格下降所致[36] - 营业成本为707,922,831.67元，较上年同期886,539,684.70元下降20.15%，主要系贸易矿量减少、铁矿石单位生产成本上升所致[36] - 销售费用为4,268,621.19元，较上年同期3,352,784.69元增长27.32%，主要系物流费增加所致[36] - 财务费用为40,370,510.73元，较上年同期25,747,502.91元增长56.79%，主要系利息支出增加及汇兑收益减少所致[36] - 经营活动产生的现金流量净额为12,897,733.86元，较上年同期209,143,451.27元下降93.83%，主要系收入减少所致[36] - 货币资金期末数为2,650,335,630.00元，占总资产34.11%，较上期增长10.14%，本期借款增加[37] - 应收账款期末数为162,475,770.36元，占总资产2.09%，较上期下降41.06%，本期销售减少[37] - 在建工程期末数为147,698,745.21元，占总资产1.90%，较上期增长46.11%，本期北一深部开采项目及混矿工程增加[37] - 其他非流动资产期末数为242,041,473.26元，占总资产3.12%，较上期下降27.49%，本期堆存贫矿下槽量增加[37] - 资产总计期末数为7,769,262,961.35元，较上期增长0.05%[37] - 短期借款本期为18.064334亿元，占比23.25%，较上期增加45.39%[39] - 流动负债合计本期为26.2918467291亿元，占比33.84%，较上期增加11.25%[39] - 负债合计本期为30.6893723361亿元，占比39.50%，较上期增加9.13%[39] - 归属于母公司所有者权益合计本期为47.0032572774亿元，占比60.50%，较上期减少4.36%[39] - 所有者权益合计本期为47.0032572774亿元，占比60.50%，较上期减少5.10%[39] - 本报告期末流动比率1.72，较上年度末1.87下降7.93%；速动比率1.44，较上年度末1.47下降2.08%；资产负债率39.50%，较上年度末36.24%增加3.26个百分点；利息保障倍数EBITDA为 - 3.10，较上年同期6.80下降145.53% [130] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年度均为100% [130] - 截至2018年6月30日，公司取得银行授信额度34.827亿元，已使用18.9144亿元，剩余约15.91266亿元[131] - 2018年6月30日货币资金期末余额26.5033563亿元，较期初24.063109709亿元增加[136] - 2018年6月30日应收账款期末余额1.6247577036亿元，较期初2.7568288385亿元减少[136] - 2018年6月30日固定资产期末余额20.2886454077亿元，较期初20.5170603495亿元减少[136] - 2018年6月30日在建工程期末余额1.4769874521亿元，较期初1.0109068724亿元增加[136] - 公司2018年上半年末资产总计77.69亿元，较期初77.65亿元微增0.05%[137] - 流动负债合计26.29亿元，较期初23.63亿元增长11.24%[137] - 非流动负债合计4.398亿元，较期初4.488亿元下降2%[138] - 所有者权益合计47.00亿元，较期初49.53亿元下降5.11%[138] - 母公司2018年6月末资产总计75.55亿元，较期初73.44亿元增长2.87%[141] - 母公司流动负债合计23.35亿元，较期初20.65亿元增长13.07%[141] - 母公司非流动负债合计4.398亿元，较期初4.401亿元下降0.07%[143] - 2018年1 - 6月营业总收入7.795亿元，较上期11.27亿元下降30.82%[145] - 2018年1 - 6月营业总成本9.081亿元，较上期11.18亿元下降18.77%[145] - 2018年1 - 6月营业成本7.079亿元，较上期8.865亿元下降20.15%[145] - 公司2018年上半年营业利润为-227,759,049.91元，上年同期为61,261,999.95元[146] - 公司2018年上半年净利润为-205,749,485.11元，上年同期为38,123,535.39元[146] - 公司2018年上半年综合收益总额为-205,537,844.34元，上年同期为51,050,031.78元[148] - 公司2018年上半年基本每股收益为-0.11元/股，上年同期为0.02元/股[148] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为570,592,321.27元，上年同期为645,296,489.82元[150] - 母公司2018年1 - 6月净利润为-58,850,023.04元，上年同期为42,696,065.26元[151] - 母公司2018年1 - 6月综合收益总额为-58,850,023.04元，上年同期为60,627,495.01元[151] - 母公司2018年1 - 6月基本每股收益为-0.03元/股，上年同期为0.02元/股[151] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为935,083,351.01元，上年同期为1,389,828,045.91元[153] - 公司2018年上半年税金及附加为28,766,020.64元，上年同期为30,873,229.02元[146] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.1444781463亿美元，上期为14.0858747769亿美元；现金流出小计本期为10.0155008077亿美元，上期为11.9944402642亿美元；产生的现金流量净额本期为1289.773386万美元，上期为2.0914345127亿美元[154] - 公司投资活动现金流入小计本期为6.9747883411亿美元，上期为7.8680901807亿美元；现金流出小计本期为8.0295642292亿美元，上期为10.7109696238亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 1.0547758881亿美元，上期为 - 2.8428794431亿美元[154] - 公司筹资活动现金流入小计本期为12.805亿美元，上期为19.4284490102亿美元；现金流出小计本期为9.9188891689亿美元，上期为6.9784507947亿美元；产生的现金流量净额本期为2.8861108311亿美元，上期为12.4499982155亿美元[155] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为71.487474万美元，上期为 - 170.4792万美元；现金及现金等价物净增加额本期为1.967461029亿美元，上期为11.6815053651亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为22.5330130611亿美元，上期为19.5984617069亿美元[155] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.5111643731亿美元，上期为8.4764503509亿美元；现金流出小计本期为7.7039422713亿美元，上期为7.6942619631亿美元；产生的现金流量净额本期为1807.2221018万美元，上期为782.1883878万美元[157] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.3574371199亿美元，上期为7.4692313492亿美元；现金流出小计本期为6.2528378642亿美元，上期为9.33951859亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 895.4007443万美元，上期为 - 1870.2872408万美元[158] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.805亿美元，上期为19.4284490102亿美元；现金流出小计本期为9.3808191044亿美元，上期为6.9276004758亿美元；产生的现金流量净额本期为1.4241808956亿美元，上期为12.5008485344亿美元[158] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.3360022531亿美元，上期为11.4127496814亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为19.2087468093亿美元，上期为17.5501080578亿美元[158] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为7936.446362万美元，上期为1875.943178万美元[154] - 公司取得借款收到的现金本期为12.805亿美元，上期为8.668亿美元；发行债券收到的现金上期为2亿美元，本期为0[155] - 本期期初所有者权益合计为4,952,846,663.14元，期末为4,700,325,727.74元，减少252,520,935.40元[160] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少205,537,844.34元[160] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少30,000,000元，其中股东投入普通股减少30,000,000元[160] - 利润分配使所有者权益减少16,983,091.06元，主要是对所有者（或股东）的分配[160] - 上期期初所有者权益合计为4,029,545,438.33元，本期增减变动金额为927,094,932.80元[163] - 上期综合收益总额使所有者权益增加51,050,031.78元[163] - 上期所有者投入和减少资本使所有者权益增加876,044,901.02元[163] - 本期资本公积减少8,374,110.01元[160] - 本期其他综合收益增加211,640.77元[160] - 本期