总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产930,396,996.43元,较上年度末增长32.74%[6] - 公司资产总计期末余额为9.3039699643亿美元,年初余额为7.0094202667亿美元,增长32.73%[16] - 母公司资产总计期末余额为6.6352192445亿美元,年初余额为5.3999551874亿美元,增长22.87%[19] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产569,060,170.90元,较上年度末增长4.33%[6] - 公司所有者权益合计期末余额为6.3862974493亿美元,年初余额为6.0291752402亿美元,增长5.92%[17] - 母公司所有者权益合计期末余额为4.9407644147亿美元,年初余额为4.913694837亿美元,增长0.55%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,493,718.92元,较上年同期减少61.62%[6] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为34,493,718.92元,上年同期为89,871,771.10元[27] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 72,186,732.61元,上年同期为17,345,176.31元[31] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入354,076,349.53元,较上年同期增长35.09%[6] - 营业收入从2016年9月30日的262,099,694.41元增至2017年9月30日的354,076,349.53元,增幅35.09%[11] - 本季度(7 - 9月)营业总收入为145,738,013.89元,上期(7 - 9月)为98,421,845.57元;年初至报告期期末(1 - 9月)营业总收入为354,076,349.53元,上年年初至报告期期末为262,099,694.41元[22] - 2017年1 - 9月营业收入为165,492,862.82元,上年同期为158,197,067.95元[26] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润44,943,987.87元,较上年同期增长14.08%[6] - 本季度(7 - 9月)净利润为17,932,715.48元,上期(7 - 9月)为16,594,367.79元;年初至报告期期末(1 - 9月)净利润为53,402,009.90元,上年年初至报告期期末为44,512,762.54元[24] - 本季度(7 - 9月)归属于母公司所有者的净利润为14,927,442.82元,上期(7 - 9月)为14,632,417.71元;年初至报告期期末(1 - 9月)归属于母公司所有者的净利润为44,943,987.87元,上年年初至报告期期末为39,397,330.66元[24] - 2017年1 - 9月净利润为24,042,346.76元,上年同期为25,290,349.66元[26] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为8.05%,较上年减少6.32个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股,较上年减少13.04%[6] - 本季度(7 - 9月)基本每股收益为0.13元/股,上期(7 - 9月)为0.17元/股;年初至报告期期末(1 - 9月)基本每股收益为0.40元/股,上年年初至报告期期末为0.46元/股[24] - 本季度(7 - 9月)稀释每股收益为0.13元/股,上期(7 - 9月)为0.17元/股;年初至报告期期末(1 - 9月)稀释每股收益为0.40元/股,上年年初至报告期期末为0.46元/股[24] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.21元/股,上年同期为0.30元/股[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10,865户[10] - 喻信东持股48,280,000股,占比42.59%,累计质押股份14,830,000股,占其持有公司股份总数的30.72%,占公司总股本的13.08%[10] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计5,690,274.07元[8] 部分财务指标同比变化(货币资金等) - 货币资金从2016年12月31日的198,954,117.09元降至2017年9月30日的60,305,642.77元,降幅69.69%[11] - 营业成本从2016年9月30日的165,141,397.95元增至2017年9月30日的243,651,961.87元,增幅47.54%[11] - 财务费用从2016年9月30日的7,310,762.95元降至2017年9月30日的1,859,399.88元,降幅74.57%[11] - 营业外收入从2016年9月30日的1,081,726.06元增至2017年9月30日的6,943,476.73元,增幅541.89%[11] - 收到的税费返还从2016年9月30日的5,407,449.28元增至2017年9月30日的15,226,267.79元,增幅181.58%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2016年9月30日的121,898,797.56元增至2017年9月30日的227,228,766.51元,增幅86.41%[11] 现金流量项目同比变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从2016年9月30日的44,643,695.19元增至2017年9月30日的265,706,576.47元,增幅495.17%[12] - 吸收投资收到的现金从2016年的241,625,200.00元降至2017年的2,940,000.00元,降幅98.78%[12] - 取得借款收到的现金从2016年的9,999,506.27元增至2017年的112,000,000.00元,增幅1020.06%[12] 负债相关数据变化 - 公司负债合计期末余额为2.917672515亿美元,年初余额为0.9802450265亿美元,增长197.65%[17] - 母公司负债合计期末余额为1.6944548298亿美元,年初余额为0.4862603504亿美元,增长248.46%[20] - 公司流动负债中应付账款期末余额为1.4023514294亿美元,年初余额为0.6256320703亿美元,增长124.15%[17] 所有者权益股本变化 - 公司所有者权益中股本期末余额为1.13356亿美元,年初余额为0.6668亿美元,增长70.00%[17] 营业成本、利润等季度及累计数据对比 - 本季度(7 - 9月)营业总成本为123,638,361.12元,上期(7 - 9月)为77,876,317.69元;年初至报告期期末(1 - 9月)营业总成本为291,878,378.36元,上年年初至报告期期末为207,549,180.55元[22] - 本季度(7 - 9月)营业利润为22,099,652.77元,上期(7 - 9月)为20,545,527.88元;年初至报告期期末(1 - 9月)营业利润为62,197,971.17元,上年年初至报告期期末为54,550,513.86元[22] - 本季度(7 - 9月)利润总额为22,732,019.22元,上期(7 - 9月)为20,845,564.31元;年初至报告期期末(1 - 9月)利润总额为68,883,853.10元,上年年初至报告期期末为55,477,968.77元[22] - 2017年1 - 9月营业成本为117,163,422.38元,上年同期为106,810,530.71元[26] - 2017年1 - 9月营业利润为22,520,180.91元,上年同期为29,306,096.07元[26] 少数股东损益变化 - 本季度(7 - 9月)少数股东损益为3,005,272.66元,上期(7 - 9月)为1,961,950.08元;年初至报告期期末(1 - 9月)少数股东损益为8,458,022.03元,上年年初至报告期期末为5,115,431.88元[24] 同一控制下企业合并净利润情况 - 本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 265,593,171.01元,上年同期为 - 44,332,444.13元[29] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计306,294.17元,上年同期为287,277.06元[31] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计141,680,749.25元,上年同期为4,718,512.43元[31] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 141,374,455.08元,上年同期为 - 4,431,235.37元[31] 筹资活动现金流量净额变化 - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为93,998,816.51元,上年同期为209,665,560.96元[29] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计112,000,000.00元,上年同期为295,624,706.27元[31] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计20,647,183.49元,上年同期为85,959,145.31元[31] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 138,648,474.32元,上年同期为250,419,499.65元[29] - 2017年末现金及现金等价物余额为60,305,642.77元,上年同期为306,729,479.71元[29] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 122,483,619.57元,上年同期为222,985,450.56元[31] 经营活动现金流入流出小计变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为211,912,419.13元,上年同期为198,769,668.22元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计220,317,628.96元,上年同期为204,961,482.11元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计292,504,361.57元,上年同期为187,616,305.80元[31]
泰晶科技(603738) - 2017 Q3 - 季度财报