收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.6924亿元,比上年同期大幅增长118.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1806.08万元,比上年同期增长81.79%[7] - 营业收入同比增长118.22%至2.692亿元,主要因智能制造和智能电气业务量大幅增长[15] - 归属于母公司净利润同比增长81.79%至1806.08万元,主要受益于业务量扩张[16] - 公司2018年第三季度净利润为645.84万元,同比增长93.8%[32] - 公司2018年1-9月累计净利润为2,438.81万元,同比增长132.1%[32] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为573.45万元,同比增长85.6%[33] - 营业收入从上年同期123,380,867.60元增至269,237,453.60元,增长118.2%[31] - 母公司营业收入第三季度为6,624.04万元,同比增长228.7%[34] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比激增207.48%至4022.78万元,反映公司持续加大研发投入力度[15] - 营业成本从上年同期61,759,726.06元增至143,929,621.07元,增长133.1%[31] - 研发费用大幅增长,第三季度达1,950.57万元,同比增长303.8%[32] - 销售费用第三季度为990.31万元,同比增长46.8%[32] - 管理费用第三季度为1,300.62万元,同比增长101.5%[32] - 母公司营业成本第三季度为3,729.04万元,同比增长310.1%[34] - 母公司研发费用第三季度为978.60万元,同比增长439.1%[34] 资产和负债变化 - 总资产达到8.9006亿元,较上年度末增长11.02%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.7715亿元,较上年度末增长3.37%[7] - 货币资金为9363.87万元,较年初减少40.33%,主要因业务规模扩大及募投项目资金投入[12] - 预付款项同比增长94.42%至6748.65万元,因执行项目增多导致采购预付款增加[13] - 货币资金减少40.33%至9363.87万元,主要因投资活动现金流出增加[18][24] - 短期借款新增2000万元,用于补充营运资金[13] - 长期股权投资减少100%至0元,因对博天昊宇股权并购纳入合并范围[13] - 应收账款增长30.50%至4.558亿元,导致资产减值损失同比增加104.82%[16][24] - 资产总计从年初801,684,352.18元增长至890,057,932.62元,增长11.0%[25][26] - 开发支出从年初13,717,666.18元增至39,517,991.46元,增长188.1%[25] - 长期股权投资从年初138,290,766.04元增至208,420,453.04元,增长50.7%[28] - 在建工程从年初9,933,889.06元增至27,442,565.49元,增长176.2%[28] - 货币资金从年初117,759,252.71元降至42,059,653.68元,下降64.3%[27] - 短期借款新增20,000,000.00元[25][28] - 归属于母公司所有者权益从655,048,631.88元增至677,153,682.49元,增长3.4%[26] - 少数股东权益从39,078,857.79元增至77,048,352.19元,增长97.2%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7755.94万元,较上年同期改善4.20%[7] - 投资活动现金流净额流出扩大67.16%至-5014万元,因资产购建及收购支付[18] - 销售商品提供劳务收到现金192,154,229.58元,同比增长70.0%[36] - 经营活动现金流入小计210,732,084.70元,同比增长44.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负77,559,361.48元,同比改善4.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负50,139,598.29元,同比恶化67.2%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额56,062,860.92元,主要来自吸收投资42,500,000元[37][38] - 期末现金及现金等价物余额80,063,033.89元,同比下降29.3%[38] - 母公司销售商品提供劳务收到现金103,034,198.40元,同比增长56.9%[40] - 母公司经营活动现金流量净额7,218,299.86元,同比改善108.0%[40] - 母公司投资活动现金流量净额为负96,088,807.79元,主要由于投资支付95,130,368元[41] - 母公司期末现金余额38,198,049.68元,同比下降59.1%[41] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为2.70%,较上年同期增加1.16个百分点[7] - 基本每股收益为0.1590元/股,比上年同期增长81.71%[7] - 基本每股收益第三季度为0.0505元/股,同比增长85.7%[33] 非经常性损益和子公司表现 - 非经常性损益项目中政府补助为373.48万元[8] - 少数股东损益同比暴涨999.71%至632.74万元,源于子公司盈利提升及外部注资[13][16] 股东结构信息 - 股东总数为11,130户,前三大股东持股比例分别为22.16%、20.54%和10.68%[9]
能科科技(603859) - 2018 Q3 - 季度财报