财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入2,563,330,459.14元，较2014年增长24.55% [20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润346,955,066.28元，较2014年增长27.11% [20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340,202,214.10元，较2014年增长26.20% [20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额427,435,506.15元，较2014年增长33.83% [20] - 2015年投资活动产生的现金流量净额-315,453,721.75元，较2014年减少22.19% [20] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额511,817,159.91元，较2014年增长516.68% [20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,869,180,908.06元，较2014年末增长80.06% [20] - 2015年末总资产2,144,813,089.20元，较2014年末增长73.63% [20] - 2015年末总股本450,126,000.00股，较2014年末增长11.11% [20] - 2015年基本每股收益0.86元/股，较2014年的0.67元/股增长28.36%[21] - 2015年加权平均净资产收益率30.33%，较2014年增加2.14个百分点[21] - 2015年第一至四季度营业收入分别为5.04亿元、6.32亿元、7.08亿元、7.20亿元[24] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5727.54万元、8749.65万元、1.05亿元、9750.74万元[24] - 2015年非经常性损益合计675.29万元，2014年为337.93万元，2013年为465.03万元[26] - 2015年公司实现营业收入256,333.05万元，较上年增加50,529.67万元，增长24.55%；营业利润和利润总额分别为43,875.26万元和44,736.37万元，分别增长26.41%和27.14%[43] - 2015年公司营业成本较2014年同比下降1.67%[45] - 2015年销售费用359,833,032.37元，较上年增长38.64%；财务费用2,556,535.53元，较上年增长299.60%[47] - 2015年经营活动现金流量净额427,435,506.15元，较上年增长33.83%；筹资活动现金流量净额511,817,159.91元，较上年增长516.68%[47] - 公司2015年营业收入25.63亿元，同比增长24.55%，营业成本16.69亿元，同比增长21.44%，整体毛利率34.89%，较上年增加1.67个百分点[51] - 华东地区营业收入增长54.8%，西南地区营业收入增长30.5%[52] - 公司前五名客户销售合计2.20亿元，占全部营业收入的8.57%[53] - 销售费用3.60亿元，同比增长38.64%，主要因人工成本、运输费用增加[61] - 管理费用6562.42万元，同比增长15.54%，主要因公司规模增长[61] - 财务费用255.65万元，同比增长299.60%[61] - 本期研发投入297.43万元，占营业收入比例0.12%，同比增长31.21%，研发人员18人，占公司总人数比例0.21%[63][64] - 2015年经营活动现金流入29.53亿元，同比增长25.84%，现金流出25.26亿元，同比增长24.58%，现金流量净额4.27亿元，同比增长33.83%[66] - 2015年投资活动现金流入57.86万元，同比增长154.24%，现金流出3.16亿元，同比增长22.31%，现金流量净额-3.15亿元，同比减少22.19%[66] - 2015年筹资活动现金流入6.64亿元，同比增长3221.87%，现金流出1.53亿元，同比增长6.81%，现金流量净额5.12亿元，同比增长516.68%[66] - 货币资金期末数7.41亿元，占总资产比例34.55%，较上期增长566.73%；存货期末数6455.42万元，占比3.01%，较上期增长16.34%[68] - 固定资产期末数7.69亿元，占总资产比例35.85%，较上期增长59.22%；在建工程期末数7375.41万元，占比3.44%，较上期减少60.34%[68] - 应付账款期末数1.48亿元，占总资产比例6.90%，较上期增长22.27%；预收账款期末数64.15万元，占比0.03%，较上期增长132.81%[68] - 报告期期初资产总额123,524.94万元，负债总额19,713.92万元，资产负债率15.96%；期末资产总额214,481.31万元，负债总额27,563.22万元，资产负债率12.85%[129] - 2015年末公司合并资产总计21.45亿元，期初为12.35亿元[179] - 2015年末公司合并流动资产合计10.60亿元，期初为3.79亿元[178] - 2015年末公司合并非流动资产合计10.84亿元，期初为8.56亿元[178] - 2015年末公司合并负债合计2.76亿元，期初为1.97亿元[179] - 2015年末公司合并所有者权益合计18.69亿元，期初为10.38亿元[180] - 2015年末母公司流动资产合计6.59亿元，期初为2.67亿元[181] - 2015年末母公司非流动资产合计81.17亿元，期初为43.09亿元[181] - 2015年末公司货币资金7.41亿元，期初为1.11亿元[178] - 2015年末公司应收账款2.33亿元，期初为1.92亿元[178] - 2015年末公司固定资产7.69亿元，期初为4.83亿元[178] - 2015年公司资产总计14.87亿元，较上期7.09亿元增长109.5%[182] - 2015年公司营业总收入25.63亿元，较上期20.58亿元增长24.55%[184] - 2015年公司营业总成本21.25亿元，较上期17.11亿元增长24.1%[184] - 2015年公司营业利润4.39亿元，较上期3.47亿元增长26.41%[184] - 2015年公司利润总额4.47亿元，较上期3.52亿元增长27.14%[184] - 2015年公司净利润3.47亿元，较上期2.73亿元增长27.11%[184] - 2015年公司基本每股收益0.86元/股，较上期0.67元/股增长28.36%[185] - 2015年公司流动负债合计9230.13万元，较上期5534.36万元增长66.78%[182] - 2015年公司所有者权益合计13.95亿元，较上期6.53亿元增长113.56%[183] - 2015年母公司营业收入4.98亿元，较上期4.18亿元增长19.12%[187] - 2015年利润总额为279,572,701.92元，较上期240,395,756.32元增长[188] - 2015年净利润为257,540,886.12元，较上期225,716,531.57元增长[188] - 2015年销售商品、提供劳务收到现金2,921,732,631.85元，较上期2,331,737,621.19元增长[190] - 2015年经营活动现金流入小计2,953,114,706.46元，较上期2,346,803,335.21元增长[191] - 2015年经营活动现金流出小计2,525,679,200.31元，较上期2,027,419,133.95元增长[191] - 2015年经营活动产生的现金流量净额427,435,506.15元，较上期319,384,201.26元增长[191] - 2015年投资活动现金流入小计578,636.27元，较上期227,595.00元增长[191] - 2015年投资活动现金流出小计316,032,358.02元，较上期258,396,100.61元增长[191] - 2015年筹资活动现金流入小计664,373,376.00元，较上期20,000,000.00元增长[191] - 2015年筹资活动现金流出小计152,556,216.09元，较上期142,831,096.24元增长[191] - 支付其他与筹资活动有关的现金为923.5万元[194] - 筹资活动现金流出小计本期为1.5255621609亿元，上期为1.3878885亿元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.1181715991亿元，上期为 - 1.1878885亿元[194] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.5069085748亿元，上期为 - 0.3772758178亿元[194] - 期初现金及现金等价物余额本期为2100.156275万元，上期为5872.914453万元[194] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.7169242023亿元，上期为2100.156275万元[194] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为4.50126亿元，上期为1.50042亿元[196][199] - 资本公积本期期末为5.2761786221亿元，上期为749.208621万元[196][199] - 盈余公积本期期末为1.0206920836亿元，上期为5374.346659万元[196][199] - 未分配利润本期期末为7.8936783749亿元，上期为6.9266694922亿元[196][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心产品桃李品牌面包及糕点营业收入250,483.06万元，较上年增加50,127.18万元，增长25.02%，占年度营业收入97.72%[46] - 节日食品月饼和粽子主营业务收入分别为4,965.27万元和884.72万元，分别增长17.13%和 - 26.78%[46] - 面包及糕点营业收入25.05亿元，同比增长25.02%；月饼营业收入0.50亿元，同比增长17.13%；粽子营业收入0.09亿元，同比下降26.78%[51][52] - 面包及糕点生产量1.51亿公斤，同比增长23.01%，销售量1.51亿公斤，同比增长23.08%；月饼生产量和销售量均为117.95万公斤，同比增长28.95%；粽子生产量和销售量均为25.78万公斤，同比下降36.40%[55] - 食品生产行业直接材料成本10.98亿元，占比65.72%，同比增长19.99%；制造费用3.13亿元，占比18.73%，同比增长23.73%；直接人工2.60亿元，占比15.55%，同比增长24.68%[57] - 公司前五名供应商采购合计5.04亿元，占采购金额比重46.98%[58] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为“桃李”品牌面包，有3大系列30余个品种，还生产月饼、粽子等节日食品[28] - 公司采购采用自主采购模式，生产面包采用“以销定产”模式，生产月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[30][31] - 公司销售主要通过直营和经销两种模式，直营针对大型连锁商超等，经销针对外埠市场便利店等[31] 行业情况 - 截至2014年底，全国规模以上糕点面包生产企业621家，国内面包生产企业较分散[33] - 2011 - 2014年糕点面包制造行业利润总额从46.89亿元增至82.42亿元，主营业务收入占烘焙行业比重从31.68%增至37.06%[70] - 2012 - 2014年烘焙行业毛利率为21.23%、21.16%和20.32%，糕点面包制造行业毛利率为24.13%、23.10%和22.41%[73] 公司生产基地情况 - 哈尔滨面包系列产品生产基地设计产能1.2万吨已完工；石家庄桃李面包系列产品生产基地年产能0.9万吨在建[43] - 公司目前已在全国14个区域建立生产基地[94] - 公司将扩大生产基地，实施沈阳本部、石家庄桃李、天津友福、重庆桃李等项目[90] 公司子公司情况 - 报告期内公司新增深圳桃李和东莞桃李两家子公司，注册资本分别为1000万元和5000万元，公司均占股100%[74]