公司基本信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] - 公司注册登记日期分别为2016年01月08日和2016年05月30日，地点均为沈阳市工商行政管理局[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称桃李面包，代码603866[16] - 公司法定代表人为吴志刚[11] - 董事会秘书为张银安，联系电话024 - 22817166，电子信箱sytolybread@163.com；证券事务代表为尹双双，联系电话024 - 83500101，电子信箱sydmb_yinss@163.com[12] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区丁香街176号，邮政编码110000；办公地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层，邮政编码110000[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层，签字会计师为魏弘、顾娜[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路23号中信证券大厦48层，签字保荐代表人为牛振松、王建文，持续督导期间为2015年12月22日至2017年12月31日[18] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司1997年1月23日成立，注册资本为50万元[176] - 2005年3月11日，公司注册资本由50万元增加至2,000万元[177] - 2007年6月1日，公司注册资本由2,000万元增加到3,250万元；6月30日变更为股份有限公司，注册资本为5,366万元[178] - 2009年5月11日公司新增注册资本31,291,667.00元，11月30日新增注册资本3,308,333.00元[178] - 2011年5月10日，公司用资本公积转增股本，增加注册资本61,782,000.00元，注册资本变为150,042,000.00元[179] - 2014年9月，公司向全体股东每10股派送红股17股，增加注册资本255,071,400.00元，注册资本变为405,113,400.00元[179] - 2015年12月17日，公司公开发行股票增加注册资本45,012,600.00元，注册资本变为450,126,000.00元[179] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[188] - 公司正常营业周期为一年[189] - 公司记账本位币为人民币[190] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.60亿元，上年同期11.36亿元，同比增长28.53%[21][31][34][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，上年同期1.45亿元，同比增长30.73%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，上年同期1.81亿元，同比增长40.04%[21][31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.11亿元，上年度末18.69亿元，同比下降3.12%[22] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.36元/股，同比增长16.67%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.84%，上年同期13.70%，减少3.86个百分点[23] - 本报告期销售费用2.34亿元，上年同期1.53亿元，同比增长52.81%，主要因人工成本、运输费用增加[31][32] - 食品生产行业本报告期毛利率35.63%，较上年增加1.67个百分点[34] - 公司各地区营业收入合计14.5969889548亿元，比上年增长28.53%，其中华北地区3.0738107918亿元，增长32.05%；东北地区6.3600352042亿元，增长21.47%；华东地区2.4974288273亿元，增长40.77%；西南地区1.6760147922亿元，增长26.10%；西北地区0.9537715632亿元，增长38.17%；华南地区359.277761万元[38] - 截至2016年6月30日，公司流动资产合计849,636,898.30元，较期初1,060,340,052.02元下降19.87%[142] - 截至2016年6月30日，公司非流动资产合计1,234,980,389.72元，较期初1,084,473,037.18元增长13.88%[142] - 截至2016年6月30日，公司资产总计2,084,617,288.02元，较期初2,144,813,089.20元下降2.80%[142] - 截至2016年6月30日，公司流动负债合计266,583,681.17元，较期初269,575,450.14元下降1.11%[143] - 截至2016年6月30日，公司非流动负债合计7,159,431.00元，较期初6,056,731.00元增长18.21%[144] - 截至2016年6月30日，公司负债合计273,743,112.17元，较期初275,632,181.14元下降0.69%[144] - 截至2016年6月30日，公司所有者权益合计1,810,874,175.85元，较期初1,869,180,908.06元下降3.12%[144] - 2016年上半年公司资产总计13.97亿元，较上期14.87亿元有所下降[147] - 长期股权投资为8.27亿元，上期为7.27亿元[147] - 营业总收入为14.60亿元，上期为11.36亿元，同比增长28.53%[150] - 营业总成本为12.23亿元，上期为9.50亿元，同比增长28.71%[150] - 营业利润为2.37亿元，上期为1.86亿元，同比增长27.42%[151] - 利润总额为2.43亿元，上期为1.87亿元，同比增长29.05%[151] - 净利润为1.89亿元，上期为1.45亿元，同比增长30.73%[151] - 基本每股收益为0.42元/股，上期为0.36元/股[152] - 稀释每股收益为0.42元/股，上期为0.36元/股[152] - 母公司营业收入为2.80亿元，上期为2.09亿元[154] - 2016年上半年公司营业利润为187,082,872.23元，上年同期为125,367,852.18元，同比增长约49.23%[155] - 2016年上半年公司净利润为176,647,846.70元，上年同期为118,011,015.37元，同比增长约49.69%[155] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为1,695,400,939.01元，上年同期为1,308,757,342.38元，同比增长约29.54%[158] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流出小计为1,442,605,431.90元，上年同期为1,128,242,852.76元，同比增长约27.86%[158] - 2016年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为252,795,507.11元，上年同期为180,514,489.62元，同比增长约40.04%[158] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流入小计为76,718.00元，上年同期为359,548.03元，同比下降约78.66%[158] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流出小计为198,081,749.76元，上年同期为115,457,323.17元，同比增长约71.56%[158] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上年同期为90,000,000.00元，同比下降约77.78%[159] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计为299,417,881.22元，上年同期为121,739,691.10元，同比增长约146.09%[159] - 2016年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 224,627,405.87元，上年同期为33,677,023.38元，同比下降约764.26%[159] - 投资活动现金流出小计为129,374,771.03元，投资活动产生的现金流量净额为9,629,988.97元[162] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 279,417,881.22元[162] - 现金及现金等价物净增加额为 - 234,028,160.27元，期末现金及现金等价物余额为337,664,259.96元[162] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 58,306,732.21元[165] - 综合收益总额为189,262,567.79元，利润分配为 - 247,569,300.00元[165][166] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为63,749,188.64元[168] - 上期综合收益总额为144,771,868.64元，上期利润分配为 - 81,022,680.00元[168][169] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,395,123,059.23元，本年期初余额为1,395,123,059.23元[171] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，偿还债务支付的现金为50,000,000.00元[162] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为249,343,738.89元[162] - 2016年上半年综合收益总额为176,647,846.70元，利润分配为-247,569,300.00元[172] - 2016年上半年所有者权益合计本期期末余额为1,324,201,605.93元，上年期末余额为653,466,477.11元[173] - 2016年上半年未分配利润本期增减变动金额为36,988,335.37元，综合收益总额为118,011,015.37元，利润分配为-81,022,680.00元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 面包及糕点产品本报告期营业收入14.54亿元，同比增长29.02%[35] - 粽子产品本报告期营业收入0.06亿元，同比下降33.28%，因公司主动减产[35][36] 公司业务拓展 - 截至2016年6月30日，公司在14个中心城市及周边地区建立起12万多个零售终端[42] - 2016年公司新增多家子公司及孙公司（含分公司），如东莞桃李面包有限公司注册资本5000万元，江苏桃李面包有限公司注册资本12000万元等[45] - 公司拥有东莞桃李、江苏桃李、武汉桃李、山东桃李等子公司，持股比例均为100%[183] - 本期新增江苏桃李、武汉桃李、山东桃李为全资子公司[183] 公司理财与项目投资 - 公司委托招商银行进行理财，合计委托理财金额2.4亿元，实际收回本金2.4亿元，实际获得收益104109.59元[47][48] - 公司第三届董事会第十九次会议同意委托理财总额不超过2亿元额度内，资金可循环使用[48] - 2015年首次发行募集资金总额为5.65亿元，本报告期已使用2.33亿元，累计使用2.42亿元，尚未使用3.23亿元[51] - 沈阳桃李面包系列产品生产基地建设项目拟投入2.43亿元，本报告期投入39万元，累计投入39万元，项目进度0.32%，预计收益7.95亿元[54] - 石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目拟投入1.00亿元，本报告期投入8129.42万元，累计投入9029.42万元，项目进度78.16%，预计收益9961.74万元[54] - 哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目拟投入1.20亿元，本报告期投入1.20亿元，累计投入1.20亿元，项目进度100%，预计收益1.68亿元，已产生收益9720.05万元[54] - 北京桃李面制食品生产加工二期项目本报告期投入1.02亿元，累计投入1668.56万元[55] - 天津友福食品有限公司投资项目拟投入8552.56万元，本报告期投入1425万元，累计投入1425万元，项目进度12.67%，预计收益1.36亿元[58]