收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为15.32亿元人民币，同比增长7.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长17.42%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元人民币，同比增长34.28%[23] - 公司2014年基本每股收益为1.42元/股，同比增长17.36%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.48元/股，同比增长33.33%[25] - 公司2014年营业收入为153,237.72万元，同比增长7.26%[35] - 净利润为11,884.66万元，同比增长17.40%[35] - 公司营业收入15.32亿元人民币，同比增长7.26%[44] - 2013年营业收入为14.29亿元人民币[23] - 2012年营业收入为14.89亿元人民币[23] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为7753.89万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.30亿元人民币，同比增长5.46%[44] - 毛精纺纱成本7.60亿元人民币，占总成本63.21%[48] - 羊毛毛条成本4.30亿元人民币，同比增长7.28%[48] - 改性处理及染整加工成本下降39.09%至1273.59万元人民币[48] - 所得税费用同比增长22.28%至2412.41万元[52] - 研发支出总额为3543.71万元，占营业收入比例2.31%，占净资产比例3.48%[54] 各条业务线表现 - 毛精纺纱销售收入同比增长7.3%，毛利率增长2.31个百分点[35] - 毛精纺纱产品毛利率提升2.31个百分点至24.44%，营业收入增长7.3%至10.059亿元[61] - 纺织行业规模以上企业2014年利润总额为3,663亿元，同比增长6.1%[33] - 公司产品定位中高端市场，是Gap、BURBERRY、Prada等国际顶尖服饰品牌的指定纱线供应商[70] - 公司实现毛条制条、改性处理、纺纱、染整精加工于一体的纺纱产业链[71] - 公司毛条和纯毛纱线通过欧盟ECO-LABEL生态标签认证[69] - 公司纯毛纱线和毛条通过欧盟ECO-LABEL生态标签认证[107] 各地区表现 - 境内销售额8.82亿元人民币，同比增长18.32%[42] - 出口额1.01亿美元，保持稳定[42] - 境内营业收入同比增长18.32%至8.815亿元，境外收入同比下降7.09%至6.177亿元[63] - 公司外销收入约占全部销售收入一半左右[100][102] - 公司出口收入占主营业务收入比重保持在一半左右[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元人民币，同比增长34.72%[23] - 经营活动现金流量净额1.13亿元人民币，同比增长34.72%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.72%至1.134亿元，主要因销售商品及提供劳务收到的现金增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长156.48%至3.606亿元，主要系首次公开发行上市吸收投资收到的现金增加[55] 资产和负债 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为9.68亿元人民币，同比增长113.20%[23] - 货币资金期末余额同比增长201.24%至5.659亿元，占总资产比例34.3%，主要因IPO募集资金到位[65] - 无形资产同比增长164.74%至6765.40万元，主要因土地使用权增加[65] - 应收账款同比增长34.70%至8540.93万元，主要因期末未到结算期的应收货款增加[65] - 在建工程同比增长55.56%至6256.85万元，主要因科技大楼工程投入增加[65] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为3.167百万元人民币，较上年增长100%[66] - 预收款项为11.67百万元人民币，较上年减少39.31%[66] - 应交税费为7.68百万元人民币，较上年增长42.95%[66] - 应付利息为1.9百万元人民币，较上年增长88.1%[66] - 其他应付款为21.218百万元人民币，较上年增长1,828.51%[66] - 递延收益为4.317百万元人民币，较上年增长141.97%[66] - 递延所得税负债为0.412百万元人民币，较上年减少73.08%[66] - 公司资产负债率从2013年末的55.26%下降至2014年末的38.19%[152] 股东回报和分红 - 公司拟以总股本1.07亿股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发5334万元[2] - 公司拟以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本5334万股，转增后总股本增至1.60亿股[2] - 2014年现金分红金额为5334万元，占归属于上市公司股东净利润的46.94%[109] - 2013年现金分红金额为3000万元，占归属于上市公司股东净利润的31%[109] - 2012年现金分红金额为1800万元，占归属于上市公司股东净利润的23.21%[109] - 公司承诺2014-2016年每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%[106] - 若净利润保持增长，公司承诺现金分红金额增幅至少与净利润增长幅度保持一致[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,151,773元，同比下降66.63%[27] - 以公允价值计量的金融资产及负债当期变动对利润影响为-6,544,915元[31] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为23.28%，同比减少0.3个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为24.34%，同比增加2.79个百分点[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额4.10亿元人民币，占主营业务收入27.31%[46] - 前五名供应商采购额6.54亿元人民币，占采购总额58.24%[49] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股募集资金净额为4.305559亿元人民币[81] - 募集资金总额为4.78906亿元人民币，其中承销保荐费用为0.357344亿元人民币[81] - 20,000锭高档毛精纺生态纱项目募集资金拟投入金额为3.3057亿元人民币[81] - 20,000锭高档毛精纺生态纱项目本年度实际投入金额为0.267363亿元人民币[81] - 20,000锭高档毛精纺生态纱项目累计实际投入金额为1.544833亿元人民币[81] - 20,000锭高档毛精纺生态纱项目实际投入进度为46.73%[81] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金金额为1亿元人民币[81] - 截至报告期末尚未使用募集资金金额为4.431716亿元人民币[81] - 募集资金于2014年12月到位，公司以自有资金预先投入生态纱项目[81] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金155,599,629.42元[82] - 募集资金项目累计投资比例为60.53%，承诺利润总额为8,826.00万元[82] 子公司表现 - 控股子公司厚源纺织2014年净利润1,884.91万元，营业收入13,060.41万元[83] - 控股子公司新中和2014年净利润462.46万元，营业收入60,950.07万元[84] - 控股子公司鸿德进出口净资产为935.51万元，总资产937.69万元[84] - 控股子公司钛源国际净资产478.85万元，总资产484.45万元[85] - 控股子公司铠源发展净资产35.29万元，总资产216.10万元[85] - 参股子公司戎凯纺织2014年净利润11.88万元，净资产5,011.88万元[85] - 公司投资钛源国际总额100万美元[84] - 公司投资铠源发展注册资本10万美元[85] 未来计划和项目 - 公司计划推进20000锭高档毛精纺生态纱项目和年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目[94] 行业和市场环境 - 2014年服装网购达6153亿元占全部网购四分之一以上份额[96] - 公司主要产品毛精纺纱线出口退税率为16%毛条产品出口退税率为13%[101] - 公司原材料羊毛主要从澳大利亚进口结算货币为美元[100] - 进口设备主要结算货币为欧元[100] - 公司销售呈现季节性特征二季度销售收入较高四季度较低[101] - 销售旺季为每年3-8月份较行业旺季周期略短[101] - 澳毛价格波动可能引致存货跌价损失风险[100] 企业社会责任和环保 - 公司每年向桐乡市慈善总会捐赠上百万元用于慈善事业[108] - 公司为浙江省安全生产标准化二级企业，注重职工权益保护[108] - 公司取得ISO14001环境管理体系认证，被评为浙江省绿色企业[107] - 报告期内公司环保设施运行良好，未发生重大环保事故[109] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为9529.15万元[130] - 报告期内对子公司担保发生额合计为25891.24万元[130] - 公司担保总额为9529.15万元[130] - 担保总额占公司净资产的比例为9.35%[130] 关联交易和披露 - 公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额和余额数据未披露[123] - 关联债权债务的期初余额、发生额和期末余额数据未披露[123] - 共同对外投资中被投资企业的总资产、净资产、净利润等关键财务数据未披露[121] - 托管、承包和租赁事项均不适用或未披露具体金额[124][126][127] 承诺履行 - 公司及主要股东履行了与首次公开发行相关的股份限售承诺[134] - 公司及实际控制人履行了解决同业竞争的长期承诺[131] 审计和报酬 - 公司续聘天健会计师事务所为2014年度审计机构，报酬为60万元[136][137] 首次公开发行（IPO）详情 - 公司首次公开发行A股2668万股，发行价格为每股17.95元，募集资金总额为4.789亿元[148][151] - 发行后公司股份总数由8000万股增加至10668万股，其中有限售条件股份8000万股占比74.99%[147] - 实际募集资金净额为4.306亿元，扣除发行费用4835.01万元[152] - 公司股票于2014年12月31日上市，上市交易数量2668万股[151] 股东结构 - 报告期末股东总数为24,059户，年度报告披露前第五个交易日末股东总数为10,279户[153] - 境内非国有法人持股4231.25万股占比39.66%，境内自然人持股3768.75万股占比35.33%[147] - 无限售条件流通股份2668万股占比25.01%[147] - 浙江新澳实业有限公司为控股股东持股40,800,000股占总股本38.2452%[156][161] - 实际控制人沈建华持股19,024,283股占总股本17.833%[156][163] - 沈学强持股2,638,457股占总股本2.4732%[156] - 朱惠林持股1,576,083股占总股本1.4774%[156] - 浙江龙晨实业持股1,512,523股占总股本1.4178%[156] - 前十名股东中8名股东限售期至2015年12月31日[157][158] - 新澳实业与沈建华的限售股份解禁时间为2017年12月31日[157] - 控股股东新澳实业注册资本300,000,000元人民币[161] - 前十名无限售股东均为基金持股量均在89,378股左右[156] - 公司无优先股发行及持股超10%的其他法人股东[166][168] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长沈建华持股19,024,283股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额161.57万元[170] - 副董事长兼总经理周效田持股450,000股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额187.97万元[170] - 董事华新忠持股502,286股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额72.69万元[170] - 董事兼副总经理朱根明持股947,324股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额56.85万元[170] - 董事兼财务总监沈娟芬持股273,941股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额56.85万元[170] - 董事兼董事会秘书李新学持股349,872股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额24.91万元[170] - 独立董事屠建伦、冯震远、张焕祥均未持股，报告期内分别从公司领取税前报酬4.20万元、4.20万元和4万元[170] - 监事会主席陈学明持股1,255,856股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额34.73万元[170] - 所有董事、监事及高级管理人员合计持股24,005,875股，年度内无变动，报告期内从公司领取税前报酬总额合计717.18万元[170] - 多名高管在股东单位浙江新澳实业有限公司兼任董事或监事职务，任期均自2007年起[173] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得税前报酬合计717.18万元[176] 员工情况 - 公司在职员工总数2,100人，其中母公司901人，主要子公司1,199人[180] - 公司生产人员占比最高，达1,466人，占员工总数69.8%[180] - 员工教育程度中大专及以上学历325人，占比15.5%[180] - 公司销售人员71人，技术人员279人，财务人员17人，行政人员267人[180] - 公司薪酬政策结合基本工资与年终考核奖金，生产一线实行计件薪酬[181] - 公司2015年计划完善薪酬管理体系并制定分层分类培训计划[181][182] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，含3名独立董事[188] - 报告期内公司召开5次股东大会及8次董事会会议[188] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会[188] - 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1人报告期内共召开5次监事会会议[189] - 公司于2015年1月19日制定《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行登记备案[190] - 2014年召开5次股东大会包括2次年度股东大会和3次临时股东大会全部议案均审议通过[192][194] - 2014年第一次临时股东大会于1月28日召开审议通过董事会换届选举等2项议案[192] - 2014年第二次临时股东大会于2月13日召开审议通过8项IPO相关议案包括调整发行方案及股东分红回报规划[192] - 2013年度股东大会于3月21日召开审议通过7项议案包括2013年度利润分配方案及2014年度财务预算[192] - 2014年第三次临时股东大会于4月16日召开审议通过3项议案包括增加偿还1亿元银行贷款项目[194] - 2014年董事会召开8次会议全部为现场会议无通讯方式召开[197] - 所有董事全年应参加8次董事会实际亲自出席8次无缺席或委托出席情况[197] - 独立董事未对审议事项提出异议监事会未发现公司存在风险[198][200] - 报告期内公司及其董事、监事等未受证监会稽查或行政处罚[137]