总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产10.79亿元,较上年度末增长56.51%[6] - 2018年9月30日母公司流动资产合计1,019,542,023.17元,年初为640,117,031.42元;非流动资产合计81,974,878.00元,年初为45,546,639.15元;资产总计1,101,516,901.17元,年初为685,663,670.57元[24][25][26] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.46亿元,较上年度末增长121.29%[6] - 2018年第三季度末所有者权益合计644,754,955.10元,年初为291,016,798.49元;负债和所有者权益总计1,079,335,929.48元,年初为689,610,340.98元[22] - 2018年9月30日母公司所有者权益合计655,578,948.26元,年初为299,566,157.54元;负债和所有者权益总计1,101,516,901.17元,年初为685,663,670.57元[26] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入3.93亿元,较上年同期增长30.42%[6] - 营业收入本期392,726,512.85元,上期301,118,529.55元,变动30.42%,因销售增加[15] - 2018年7 - 9月营业总收入106,823,099.03元,上年同期为84,696,105.97元;1 - 9月营业总收入392,726,512.85元,上年同期为301,118,529.55元[28] - 2018年第三季度公司营业收入本期金额为106,823,099.03元,上期金额为81,880,571.99元;年初至报告期(1 - 9月)为392,726,512.85元,上年年初至报告期(1 - 9月)为298,302,995.57元[35] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的净利润5120.37万元,较上年同期增长1.59%[6] - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4841.97万元,较上年同期增长4.78%[6] - 2018年第三季度公司净利润本期金额为11,034,625.48元,上期金额为10,084,227.67元;年初至报告期(1 - 9月)为53,374,300.15元,上年年初至报告期(1 - 9月)为51,302,595.52元[35] - 2018年前三季度综合收益总额为53,374,300.15元,上年同期为51,302,595.52元[36] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为10.93%,较上期增加0.17个百分点[7] - 基本每股收益0.48元/股,较上期减少44.83%[7] - 稀释每股收益0.48元/股,较上期减少44.83%[7] - 2018年第三季度基本每股收益本期为0.10元/股,上期为0.21元/股;年初至报告期(1 - 9月)为0.48元/股,上年年初至报告期(1 - 9月)为0.87元/股[31] - 2018年第三季度稀释每股收益本期为0.10元/股,上期为0.21元/股;年初至报告期(1 - 9月)为0.48元/股,上年年初至报告期(1 - 9月)为0.87元/股[31] - 2018年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股,上年同期分别为0.89元/股[36] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为15398户[11] - 上海茗嘉投资有限公司期末持股6738.52万股,持股比例62.35%[11] 资产项目数据变化 - 货币资金本期金额113,146,766.81元,上期39,331,350.31元,变动幅度187.68%,因2018年1月发行A股募资所致[13] - 应收账款本期281,686,050.17元,上期201,730,685.98元,变动39.63%,因销售增加30%所致[13] - 其他应收款本期20,831,016.87元,上期13,584,098.19元,变动53.35%,因新增保证金等所致[13] - 其他流动资产本期164,620,875.57元,上期1,561,068.79元,变动10445.40%,因购买银行理财产品所致[13] 成本与税金相关数据变化 - 营业成本本期279,278,308.99元,上期209,074,500.75元,变动33.58%,因销售增加[15] - 税金及附加本期1,234,376.39元,上期770,398.86元,变动60.23%,因增值税增加[15] - 2018年7 - 9月营业成本56,211,884.55元,上年同期为77,482,754.79元;1 - 9月营业成本279,278,308.99元,上年同期为209,074,500.75元[28] - 2018年7 - 9月税金及附加49,882.54元,上年同期为113,681.27元;1 - 9月税金及附加770,398.86元,上年同期为1,234,376.39元[28] - 2018年第三季度公司营业成本本期金额为77,482,754.79元,上期金额为54,221,010.75元;年初至报告期(1 - 9月)为279,278,308.99元,上年年初至报告期(1 - 9月)为207,083,626.95元[35] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流量净额本期 -73,601,143.52元,上期 -15,300,288.96元,受订单金额和进度影响[16] - 投资活动现金流量净额本期 -165,476,511.10元,上期 -56,706,932.58元,因购买理财产品[16] - 筹资活动现金流量净额本期312,893,644.00元,上期7,608,694.76元,因2018年1月发行A股募资[17] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计318,272,505.48元,上年同期为215,718,316.80元;现金流出小计391,873,649.00元,上年同期为231,018,605.76元;现金流量净额为-73,601,143.52元,上年同期为-15,300,288.96元[37] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计312,000,000.00元,上年同期为115,671,447.26元;现金流出小计477,476,511.05元,上年同期为172,378,379.84元;现金流量净额为-165,476,511.05元,上年同期为-56,706,932.58元[37] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计331,857,547.18元,上年同期为7,730,000.00元;现金流出小计18,963,903.18元,上年同期为121,305.24元;现金流量净额为312,893,644.00元,上年同期为7,608,694.76元[37][38] - 2018年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-572.93元,上年同期为-768.99元[38] - 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为73,815,416.50元,上年同期为-64,399,295.77元;期末现金及现金等价物余额为113,146,766.81元,上年同期为26,801,878.96元[38] - 母公司2018年前三季度经营活动现金流量净额为-46,998,989.92元,上年同期为-14,007,730.84元[40] - 母公司2018年前三季度投资活动现金流量净额为-198,459,981.83元,上年同期为-42,904,687.66元[41] - 母公司2018年前三季度筹资活动现金流量净额为322,769,812.55元,上年同期为0.00元[41] 负债相关数据变化 - 2018年第三季度末流动负债合计432,580,974.38元,年初为386,730,442.49元;非流动负债合计2,000,000.00元,年初为11,863,100.00元;负债合计434,580,974.38元,年初为398,593,542.49元[21] - 2018年9月30日母公司流动负债合计443,937,952.91元,年初为384,097,513.03元;非流动负债合计2,000,000.00元,年初为2,000,000.00元;负债合计445,937,952.91元,年初为386,097,513.03元[25] 其他利润相关数据变化 - 2018年第三季度公司营业利润本期金额为12,595,038.11元,上期金额为11,245,311.99元;年初至报告期(1 - 9月)为58,046,938.11元,上年年初至报告期(1 - 9月)为55,573,502.80元[35] - 2018年第三季度公司利润总额本期金额为12,660,105.50元,上期金额为12,220,311.99元;年初至报告期(1 - 9月)为61,317,707.14元,上年年初至报告期(1 - 9月)为60,460,377.00元[35] 其他财务指标数据变化 - 2018年第三季度利息收入本期金额为 - 4,128,343.66元,上期金额为 - 258,394.57元;年初至报告期(1 - 9月)为 - 6,492,788.51元,上年年初至报告期(1 - 9月)为 - 436,925.79元[35] - 2018年第三季度资产减值损失本期金额为1,823,572.05元,上期金额为 - 383,018.93元;年初至报告期(1 - 9月)为8,361,660.55元,上年年初至报告期(1 - 9月)为 - 5,394,943.05元[35] 企业合并相关数据 - 本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为 - 2,274,634.11元,上期被合并方实现的净利润为 - 957,368.18元[31]
天永智能(603895) - 2018 Q3 - 季度财报