收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入9.43亿元,较上年同期增长24.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,较上年同期增长25.93%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元,较上年同期增长44.60%,主要因报告期内营业收入增长且非经常性损益收入减少[7] - 基本每股收益为0.2379元/股,较上年同期增长9.53%[7] - 稀释每股收益为0.2379元/股,较上年同期增长9.53%[7] - 2015年第一季度公司营业总收入9.43亿元,较上期7.57亿元增长24.56%[37] - 营业利润1.28亿元,较上期0.90亿元增长42.69%[38] - 利润总额1.28亿元,较上期1.05亿元增长22.25%[38] - 净利润1.06亿元,较上期0.85亿元增长25.27%[38] - 归属于母公司所有者的净利润1.09亿元,较上期0.87亿元增长25.93%[38] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股,较上期0.22元/股增长9.09%[39] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为875,112,730.65元,上期为695,188,946.17元[41] - 2015年1 - 3月母公司净利润为114,581,951.97元,上期为86,881,511.22元[42] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加从2014年3月31日的2,513,989.79元增至2015年3月31日的3,448,544.55元,增减比例为37.17%,主要是销售收入增加,相关附税同步增加所致[18] - 财务费用从2014年3月31日的 - 682,901.12元变为2015年3月31日的 - 2,112,059.88元,增减比例为209.28%,主要是公司发行上市收到募集资金产生的利息收入[18] - 营业总成本8.15亿元,较上期6.67亿元增长22.13%[38] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产25.85亿元,较上年度末增长47.58%,主要因公司发行上市收到募集资金[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.87亿元,较上年度末增长68.78%,主要因公司发行上市收到募集资金[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.81亿元,较上年同期减少2.60%[7] - 加权平均净资产收益率为6.58%,较上年同期减少2.66个百分点[7] - 2014年3月31日公司总股本为4亿股,2015年3月31日为4.6亿股[8] - 货币资金从2014年12月31日的200,442,999.45元增至2015年3月31日的1,090,817,442.56元,增减比例为444.20%,主要是公司上市发行收到募集资金[16] - 应收账款从2014年12月31日的54,629,090.26元增至2015年3月31日的101,275,550.31元,增减比例为85.39%,主要是销售收入的季节性变化[16] - 在建工程从2014年12月31日的75,684,640.64元增至2015年3月31日的97,776,807.11元,增减比例为29.19%,主要是对募投项目投入[16] - 应交税费从2014年12月31日的28,234,946.94元增至2015年3月31日的44,686,518.91元,增减比例为58.27%,主要是增值税和所得税费用增加[16] - 长期借款从2014年12月31日的1,006,325.00元降至2015年3月31日的0元,增减比例为 - 100.00%,报告期内偿还银行的借款[16] - 资本公积从2014年12月31日的54,487,764.53元增至2015年3月31日的735,544,175.53元,增减比例为1249.93%,主要是公司上市发行股票产生股本溢价所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额从2014年3月31日的 - 64,229,711.22元变为2015年3月31日的 - 33,507,115.75元,增减比例为 - 47.83%,主要是支付基建工程款较上年同期减少所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从2014年3月31日的 - 24,750,000.00元变为2015年3月31日的742,508,207.54元,增减比例为 - 3100.03%,主要是公司发行上市收到募集资金所致[19] - 2015年3月31日货币资金期末余额为1,090,817,442.56元,年初余额为200,442,999.45元[30] - 2015年3月31日应收账款期末余额为101,275,550.31元,年初余额为54,629,090.26元[30] - 2015年3月31日存货期末余额为437,647,886.18元,年初余额为555,725,783.87元[30] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1,678,214,561.93元,年初余额为856,617,899.79元[30] - 2015年3月31日固定资产期末余额为618,908,163.45元,年初余额为629,721,076.08元[30] - 2015年3月31日非流动资产合计期末余额为906,843,188.51元,年初余额为895,023,104.71元[31] - 2015年3月31日资产总计期末余额为2,585,057,750.44元,年初余额为1,751,641,004.50元[31] - 2015年3月31日应付账款期末余额为256,288,997.08元,年初余额为273,767,404.92元[31] - 2015年3月31日流动负债合计期末余额为436,682,284.62元,年初余额为453,294,414.24元[31] - 2015年3月31日长期借款期末余额为0元,年初余额为1,006,325.00元[31] - 资产总计24.71亿元,较年初16.42亿元增长50.46%[35] - 负债合计3.80亿元,较年初4.06亿元减少6.45%[36] - 所有者权益合计20.91亿元,较年初12.35亿元增长69.22%[36] - 2015年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为1,050,192,686.33元,上期为881,185,424.01元[45] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为181,373,351.32元,上期为186,207,361.16元[46] - 2015年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 33,507,115.75元,上期为 - 64,229,711.22元[46] - 2015年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为742,508,207.54元,上期为 - 24,750,000.00元[47] - 2015年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为994,481,393.05元,上期为810,735,619.22元[49] - 2015年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为227,424,275.02元,上期为195,934,434.38元[49] - 2015年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计为4,864,050.85元,上期为35,000.00元[49] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为890,374,443.11元,上期为97,213,441.55元[47] - 2015年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2,314,290.37元[50] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为33,157,475.91元,上一年同期为54,381,157.80元[50] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28,293,425.06元,上一年同期为 - 54,346,157.80元[50] - 2015年第一季度吸收投资收到的现金为789,000,000.00元[50] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为1,005,000.00元[50] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,750,000.00元[50] - 2015年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为45,486,792.46元[50] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为46,491,792.46元,上一年同期为24,750,000.00元[50] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为742,508,207.54元,上一年同期为 - 24,750,000.00元[50] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为941,639,057.50元,上一年同期为116,824,068.19元[50] 股东股份相关承诺 - 公司控股股东、持股5%以上股东自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托管理股份,不要求公司回购[20][21] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价,控股股东及持股5%以上股东股份锁定期延长至42个月[20][21] - 持股5%以上股东承诺期满后每年解除锁定股份比例不超过所持股份总数的25%[20] - 控股股东及持股5%以上股东自锁定期届满24个月内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[20] - 晨光集团锁定期届满后第一年内减持股份不超所持有公司股份总额的5%,第二年不超10%,且减持价不低于发行价[23] - 晨光集团拟减持时需提前3个交易日公告,通过上交所大宗交易、竞价交易或证监会认可方式进行[23] - 合伙企业锁定期届满后第一年内减持股份不超所持公司股份总额25%,第二年同样不超25%,且减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价格[24] - 合伙企业拟减持公司股份将在减持前3个交易日公告减持计划,且通过上海证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行[24] 股价稳定措施 - 公司股票挂牌上市三年内,连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计每股净资产,公司将回购股票[21] - 公司将在条件成就10个工作日内召开董事会制定回购方案,提交股东大会审议[21] - 若股东大会通知发出后至召开日前2个工作日内股价回升,董事会可取消方案或提案[21] - 公司回购股份价格不超过最近一期末经审计每股净资产的110%,36个月内回购资金最大限额为新股融资净额的20%[21] - 若回购致股权分布不符上市条件,公司董事会视情况采取资本公积转增股本使股本达4亿股以上[21] - 若公司未采取稳定股价措施,将公开说明原因并向股东和公众道歉[21] - 控股股东增持股份价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的110%,用于增持资金最大限额为公告股价稳定方案时上一年度现金分红资金[22] - 控股股东需在股价稳定措施启动条件成就后3个交易日内提出增持方案,披露计划3个交易日后实施增持[22] - 若触发股价稳定措施且股份回购可能导致股权分布不符上市条件,公司将采取资本公积转增股本使股本达4亿股以上[22] - 公司董事、高管在上市后三年内,连续二十个交易日收盘价低于每股净资产时将采取稳定股价措施[22] - 董事、高管买入股份价格不高于每股净资产110%,每12个月内使用不超上一会计年度税后薪酬(或津贴)累计额的50%稳定股价[23] - 董事、高管需在公司出现需稳定股价情形后3个交易日内提出买入方案,披露计划3个交易日后实施买入[23] - 若董事、高管未采取稳定股价措施,将在5个工作日内停领薪酬及分红,股份不得转让,直至连续六个月无触发条件[23] - 若未履行稳定股价承诺,控股股东将停领分红,董事、高管将停领薪酬及分红且股份不得转让[22][23] 同业竞争相关承诺 - 晨光集团、科迎投资、杰葵投资及其控股或参股的其他企业目前未从事与公司及其控股企业主营业务构成竞争的业务或活动,上市后也不会从事相关竞争业务[24] - 实际控制人陈湖文、陈湖雄、陈雪玲目前未在与公司或其控股企业业务相同或相似的其他公司任职,其控制的其他企业目前未从事与公司及其控股企业主营业务构成竞争的业务或活动,上市后也不会从事相关竞争业务[25] 公司承诺履行相关 - 公司将严格履行首次公开发行股票并上市过程中的全部公开承诺事项[25] - 若公司未履行承诺事项,
晨光股份(603899) - 2015 Q1 - 季度财报