收入和利润表现 - 营业收入为4.09亿元人民币,同比增长17.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6740.52万元人民币,同比增长26.51%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5731.99万元人民币,同比增长28.67%[7] - 营业利润增长30.99%至76.2百万元[15] - 营业总收入从上年同期3.482亿元增长至本期4.085亿元,增幅17.3%[27] - 营业利润从上年同期5818.32万元增长至本期7621.46万元,增幅31.0%[27] - 2018年第三季度营业收入为111,282,614.12元,同比增长19.5%[30] - 2018年1-9月累计营业收入343,090,104.07元,同比增长9.6%[30] - 2018年第三季度净利润21,117,719.98元,同比增长31.2%[28] - 2018年1-9月累计净利润67,405,163.61元,同比增长26.5%[28] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期2.316亿元增长至本期2.734亿元,增幅18.0%[27] - 研发费用从上年同期1137.77万元增长至本期1392.43万元,增幅22.4%[27] - 财务费用下降106.36%至-0.3百万元[15] - 财务费用从上年同期451.44万元转为本期-28.73万元,主要因利息收入增加[27] - 资产减值损失增加120.49%至4.4百万元[15] - 2018年1-9月研发费用12,811,575.95元,同比增长12.6%[30] - 2018年第三季度财务费用为负1,829,082.72元,主要因利息收入增加[30] - 2018年1-9月所得税费用12,481,682.24元,同比增长36.1%[28] - 支付职工现金同比增长13.7%至6560万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少70.12%至91.8百万元[14] - 存货增加36.01%至310.1百万元[14] - 在建工程增长373.05%至40.2百万元[14] - 其他非流动资产增长172.16%至72.7百万元[14] - 预收款项增加56.35%至45.1百万元[14] - 货币资金从年初的307,267,028.75元下降至91,803,511.75元,降幅70.12%[18] - 存货从年初的228,027,246.53元增加至310,130,258.55元,增长36.01%[18] - 应收票据及应收账款从年初的223,393,725.02元增至264,440,140.71元,增长18.38%[18] - 在建工程从年初的8,488,876.66元大幅增至40,156,474.72元,增长373.05%[20] - 其他流动资产从年初的3,598.49元激增至115,053,888.59元[20] - 实收资本(或股本)从年初的112,000,000.00元增至156,800,000.00元,增长40.00%[21] - 未分配利润从年初的330,110,789.03元增至380,715,952.64元,增长15.33%[21] - 货币资金从年初3.014亿元减少至期末0.822亿元,降幅72.7%[24] - 应收账款从年初1.844亿元增长至期末2.120亿元,增幅15.0%[24] - 存货从年初2.095亿元增长至期末2.886亿元,增幅37.8%[24] - 在建工程从年初848.89万元大幅增长至期末4015.65万元,增幅373.0%[24] - 短期借款为零,长期借款从年初2999.72万元减少至期末2249.72万元[25] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-478.02万元人民币,同比下降110.74%[7] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为91,242,565.00元,较上年同期的26,180,947.76元增长248.51%[16] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元,较上年同期的84,000,000.00元下降76.19%[16] - 偿还债务支付的现金为12,500,000.00元,较上年同期的80,056,550.00元下降84.39%[16] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.5%至2.759亿元[33] - 经营活动现金流量净额转负为-478万元同比下滑110.7%[33] - 投资活动现金流出大幅增加至8.612亿元同比增长319%[34] - 购建固定资产支付现金同比增长248%至9124万元[33] - 投资支付现金7.7亿元主要投向金融资产[33][36] - 取得借款现金2000万元同比减少76.2%[34] - 汇率变动造成现金减少7.7万元[34] - 母公司经营活动现金流净额476万元同比下滑89.6%[35][36] - 期末现金余额降至6143万元同比减少10%[34] 收益和投资回报指标 - 加权平均净资产收益率为7.86%,同比减少4.72个百分点[8] - 基本每股收益为0.4299元/股,同比下降5.12%[8] - 政府补助为600.01万元人民币[10] - 委托他人投资或管理资产的收益为541.76万元人民币[10] - 收到的税费返还增长81.74%至2.3百万元[15] - 2018年第三季度基本每股收益0.1347元/股,同比下降1.6%[29] - 2018年1-9月基本每股收益0.4299元/股,同比下降5.1%[29] - 2018年1-9月投资收益5,417,643.82元[30] 股东和资本信息 - 股东总数18,332户[13]
合力科技(603917) - 2018 Q3 - 季度财报