收入和利润(同比环比) - 营业收入6.83亿元,同比增长18.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9016.74万元,同比下降14.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8771.62万元,同比下降11.00%[7] - 加权平均净资产收益率6.00%,同比下降3.54个百分点[7] - 基本每股收益0.41元/股,同比下降12.77%[7] - 营业收入从上年同期的5.76亿元增至6.83亿元,增长18.5%[43] - 营业利润从1.36亿元降至1.17亿元,下降14.1%[43] - 公司第三季度营业收入为2.04亿元人民币,同比下降3.4%[47] - 年初至报告期末营业收入为5.54亿元人民币,同比下降3.4%[47] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为4162.11万元人民币,同比增长5.8%[44] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为9016.74万元人民币,同比下降14.2%[44] - 第三季度基本每股收益为0.19元/股,同比增长11.8%[45] - 年初至报告期末基本每股收益为0.41元/股,同比下降12.8%[45] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增加61.29%至98.51百万元,主要因股份支付成本摊销及合并子公司唐利国际[11] - 财务费用同比减少64.21%至-9.39百万元,主要因存款利息增加[11] - 资产减值损失同比增加159.03%至20.62百万元,主要因合并子公司唐利国际[11] - 营业成本从1.84亿元增至2.13亿元,增长16.2%[43] - 销售费用从1.90亿元增至2.32亿元,增长22.3%[43] - 管理费用从0.61亿元增至0.99亿元,增长61.3%[43] - 资产减值损失从796万元增至2062万元,增长159%[43] - 第三季度所得税费用为-184.84万元人民币,上年同期为1308.77万元人民币[44] - 年初至报告期末所得税费用为1805.59万元人民币,同比下降47.8%[44] - 第三季度营业外支出为75.48万元人民币,同比增长16.5%[44] - 年初至报告期末营业外支出为96.32万元人民币,同比增长24.7%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元,同比增长50.64%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长22.6%至7.98亿元(上年同期6.51亿元)[52] - 经营活动现金流量净额同比增长50.6%至1.38亿元(上年同期0.91亿元)[53] - 投资活动现金流出大幅增至10.78亿元(上年同期8.64亿元)主要由于新增3.75亿元投资支付[53] - 投资活动产生的现金流量净额出现负值-9.42亿元(上年同期-0.59亿元)[53] - 筹资活动现金流入同比下降60.5%至3.50亿元(上年同期8.87亿元)[53] - 期末现金及现金等价物余额同比下降77.8%至2.09亿元(上年同期9.43亿元)[54] - 母公司投资支付金额激增至8.64亿元(上年同期0.06亿元)[54] - 母公司筹资活动现金流量净额转负为-1.36亿元(上年同期正8.40亿元)[55] - 母公司期末现金余额同比下降87.2%至0.12亿元(上年同期9.40亿元)[55] - 收到税费返还317万元(上年无此项收入)[52] 资产和投资活动 - 总资产23.30亿元,较上年度末增长24.92%[6] - 货币资金同比减少71.64%至301.20百万元,主要因支付股权收购款[12] - 其他应收款同比增加1,070.21%至193.44百万元,主要因支付财务资助款[12] - 长期股权投资新增372.62百万元,主要因对联营企业投资[12] - 商誉新增350.38百万元,主要因非同一控制合并子公司[12] - 投资支付现金新增374.67百万元,主要因对联营企业投资[14] - 取得子公司支付现金净额新增343.79百万元,主要因支付股权收购款[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加1,973.62%至148.26百万元,主要因支付少数股权收购款[14] - 货币资金从年初10.62亿元减少至3.01亿元,降幅71.6%[35] - 其他应收款从年初1653万元大幅增加至1.93亿元,增幅1070%[35] - 存货从年初1.78亿元增加至2.51亿元,增幅41%[35] - 长期股权投资新增3.73亿元[35] - 商誉新增3.50亿元[35] - 无形资产从年初9665万元增加至2.25亿元,增幅132.8%[35] - 公司总资产从年初的18.66亿元增长至20.14亿元,增幅为7.9%[39][40] - 流动资产大幅增加,从13.93亿元增至54.34亿元,增长290%[39] - 长期股权投资从2.06亿元增至11.99亿元,增长482%[39] - 应收账款从1.12亿元降至1.05亿元,下降6.4%[39] 负债和权益 - 归属于上市公司股东的净资产16.27亿元,较上年度末增长7.54%[6] - 短期借款新增1.49亿元[36] - 其他应付款从年初1.75亿元增加至2.49亿元,增幅42.3%[36] - 股本从年初1.66亿元增加至2.48亿元,增幅49.7%[37] - 归属于母公司所有者权益从年初15.13亿元增加至16.27亿元,增幅7.5%[37] 股权和股东信息 - 股东总数16,387户,第一大股东深圳市歌力思投资管理有限公司持股61.99%[8] - 限制性股票激励计划调整后授予对象为180人,授予总数调整为564.87万股[23] - 2015年度利润分配方案为每10股派现2.6元并转增5股,总股本增至248,473,050股[24] - 限制性股票激励计划第一个解锁期解锁4,236,525股,占公司总股本1.71%[25] - 股权激励限制性股票因权益分配从5,648,700股增加至8,473,050股[24] - 深圳市歌力思投资管理有限公司及夏国新承诺上市后36个月内不转让股份[26] - 歌力思投资直接持有公司85.57%的股权[27] - 控股股东承诺上市后三年内不减持股份[27] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[27] - 持股5%以上股东减持需提前三个交易日公告[27] - 深圳同甘投资承诺上市后36个月内不转让股份[27] - 深圳中欧创业投资承诺上市后12个月内不转让股份[27] - 夏国新承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[27] 公司治理和承诺 - 公司承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[28] - 公司设立四阶段股价稳定机制触发条件为收盘价低于每股净资产[28] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[28] 并购和投资 - 公司全资子公司东明国际以5550万元人民币收购唐利国际15%股权,持股比例从65%增至80%[21] - 公司以27750万元人民币收购上海百秋网络科技有限公司75%股权[22] 其他重要事项 - 公司股票于2016年7月20日恢复交易[19] - 非经常性损益项目总额245.12万元,其中政府补助491.39万元[7]
歌力思(603808) - 2016 Q3 - 季度财报