整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产691,003,773.03元，较上年度末减少11.04%；归属于上市公司股东的净资产456,767,370.89元，较上年度末减少1.52%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 72,107,148.60元，较上年同期增加32.51%；营业收入345,139,290.57元，较上年同期增加2.09%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4,206,048.13元，较上年同期减少41.25%；扣除非经常性损益的净利润770,719.31元，较上年同期减少89.21%[5] - 加权平均净资产收益率为0.91%，较上年减少1.20个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0205元/股，较上年减少54.04%[6] - 2016年1 - 9月营业税金及附加、财务费用、资产减值损失同比分别减少53.94%、97.99%、79.74%，管理费用同比增加30.59%[18] - 2016年第三季度营业利润、利润总额、净利润、其他综合收益同比分别减少89.16%、39.64%、41.25%、38.94%，营业外收入同比增加18739.42%[19] - 本期营业外收入比上年同期增加402.01万元，主要因收到政府补贴[20] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.51%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少427.54%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少104.19%[22] - 2016年因加大业务拓展和研发投入，期间费用比上年同期增加18.06%，致营业利润、利润总额和净利润同比大幅下降[20] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为598,689,698.74元，年初余额为698,360,232.64元[39] - 公司2016年第三季度资产总计691,003,773.03元，较年初776,761,633.32元有所下降[40] - 2016年第三季度流动负债合计234,236,402.14元，年初为312,941,454.01元[40] - 2016年第三季度母公司资产总计681,654,186.93元，年初为767,480,508.12元[44] - 母公司2016年第三季度流动负债合计232,308,706.88元，年初为310,157,488.48元[44] - 2016年第三季度公司营业收入为12.77亿元，上期为14.24亿元；年初至报告期末营业收入为34.51亿元，上年同期为33.81亿元[48] - 2016年第三季度公司营业总成本为12.34亿元，上期为13.44亿元；年初至报告期末营业总成本为34.41亿元，上年同期为32.99亿元[48] - 2016年第三季度公司营业利润为430.47万元，上期为795.94万元；年初至报告期末营业利润为88.15万元，上年同期为813.51万元[48] - 2016年第三季度公司利润总额为444.86万元，上期为796.12万元；年初至报告期末利润总额为492.30万元，上年同期为815.65万元[48] - 2016年第三季度公司净利润为383.30万元，上期为689.87万元；年初至报告期末净利润为420.60万元，上年同期为715.94万元[49] - 2016年第三季度公司其他综合收益的税后净额为4.89万元，上期为28.98万元；年初至报告期末其他综合收益的税后净额为18.11万元，上年同期为29.67万元[49] - 2016年第三季度公司综合收益总额为388.19万元，上期为718.85万元；年初至报告期末综合收益总额为438.72万元，上年同期为745.61万元[49] - 2016年第三季度公司基本每股收益为0.0187元/股，上期为0.0429元/股；年初至报告期末基本每股收益为0.0205元/股，上年同期为0.0446元/股[50] - 2016年第三季度公司稀释每股收益为0.0187元/股，上期为0.0429元/股；年初至报告期末稀释每股收益为0.0205元/股，上年同期为0.0446元/股[50] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为34.21亿元，上年同期为33.61亿元；营业利润为2.19万元，上年同期为907.97万元[51] - 2016年第三季度利润总额为3,824,040.19元，上年同期为8,382,923.65元[52] - 2016年第三季度净利润为3,402,784.86元，上年同期为7,207,054.99元[52] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为391,174,790.78元，上年同期为392,968,433.48元[54] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为463,281,939.38元，上年同期为499,803,688.55元[54] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 72,107,148.60元，上年同期为 - 106,835,255.07元[54] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为16,292,489.87元，上年同期为3,089,343.54元[55] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,292,489.87元，上年同期为 - 3,088,403.64元[55] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为31,000,000.00元，上年同期为224,000,000.00元[55] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为35,882,746.11元，上年同期为107,358,514.50元[55] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 93,101,343.35元，上年同期为6,710,064.30元[55] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为35,882,746.11元，上年同期为107,358,514.50元[58] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,882,746.11元，上年同期为116,641,485.50元[58] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 90,091,277.05元，上年同期为7,543,906.96元[58] - 2016年第三季度期初现金及现金等价物余额为275,796,618.69元，上年同期为171,417,754.49元[58] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为185,705,341.64元，上年同期为178,961,661.45元[58] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）计入当期损益的政府补助为4,039,327.32元，合计非经常性损益为3,435,328.82元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为16,044户，控股股东金国培持股52,656,000股，占比29.92%，质押15,000,000股[7] 资产项目变化 - 货币资金本期末204,103,684.01元，较期初减少32.32%，因新增长期股权投资等[9][11] - 应收票据本期末3,685,500.92元，较初期减少47.53%，因银行承兑汇票到期兑付[10][11] - 预付款项本期末9,902,147.33元，较期初增加46.73%，因项目采购设备预付款增加[12][11] - 其他流动资产本期末余额为2,522,336.97元，长期股权投资本期末余额为8,631,789.42元，公司出资880万元对上海同道信息技术有限公司增资，持股35%[13] - 在建工程本期末比期初减少96.67%，开发支出本期末比期初增加2062.51%，长期待摊费用本期末比期初增加505.6%[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为204,103,684.01元，年初余额为301,591,098.70元[39] - 2016年9月30日应收票据期末余额为3,685,500.92元，年初余额为7,023,755.00元[39] - 2016年9月30日应收账款期末余额为262,873,823.59元，年初余额为269,589,829.55元[39] - 2016年9月30日预付款项期末余额为9,902,147.33元，年初余额为6,748,585.05元[39] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为27,129,445.72元，年初余额为23,536,886.59元[39] - 2016年9月30日存货期末余额为88,472,760.20元，年初余额为89,862,939.40元[39] - 2016年9月30日其他流动资产期末余额为2,522,336.97元，年初余额为7,138.35元[39] - 2016年9月30日长期股权投资期末余额为8,631,789.42元，年初无余额[39] - 无形资产从年初1,368,403.60元降至1,347,102.52元[40] - 开发支出从年初107,547.17元增长至2,325,721.11元[40] - 长期待摊费用从年初83,323.00元增长至504,606.27元[40] 负债与权益项目变化 - 应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应交税费本期末较期初分别减少83.08%、30.88%、46.48%、88.07%，股本本期末比期初增加100%，资本公积本期末比期初减少42%，其他综合收益本期末比期初增加152.59%[13][14][15][16][17] - 股本本期末176,000,000.00元，较期初增加100.00%[11] - 股本从年初88,000,000.00元增长至176,000,000.00元[41] - 资本公积从年初209,504,445.86元降至121,504,445.86元[41] 重大资产重组事项 - 公司股票于2016年3月28日起停牌，6月14日拟收购航美传媒集团75%股权，8月12日终止重组，8月15日开市起复牌[26][27] - 2016年9月19日公司拟现金增资参股航美传媒集团，投资金额不超15,000万元[28] 实际控制人股份相关承诺 - 公司实际控制人自2015年5月28日公司股票上市之日起三十六个月内，即至2018年5月27日，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份[30][31] - 公司实际控制人对本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格[30][31] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，实际控制人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月[30] - 公司实际控制人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25％[30] - 公司实际控制人离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50％[30] - 公司实际控制人在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的20 % [31] - 公司实际控制人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在3个月内完成减持[31] - 若公司在A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产，实际控制人将实施股价稳定措施[31] - 股价稳定措施实施完毕后，若公司股票收盘价连续5个交易日低于上一会计年度末经审计的每股净资产，相关人员应在3个交易日内提出增持方案[32] - 增持资金单次不低于从公司上市累计得到现金分红的20%，单一年度不超过50%[32] 招股说明书相关承诺 - 若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载等重大问题，相关人员将在3个交易日内启动购回已转让的原限售股份事项[32] - 若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[33] - 若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，相关人员将停止分红，股份不得转让，直至完成购回或赔偿措施[33]